上海延华智能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中
小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号—募集资金年度使用情况的
专项报告》的规定，将本公司2007年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351号文《关于核准上海延华
智能科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商平安证券有
限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价为7.89元，应募
集资金总额为人民币15,780.00万元，根据有关规定，扣除发行费用1,743.80万
元后，本公司实际募集资金净额为14,036.20万元，该募集资金已于2007年10
月25日到账。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第
0809号《验资报告》验证。

截至2007年12月31日止，公司募集资金使用情况为：（1）“公司技术
中心建设项目”募集资金2,515.00万元，该项目尚未开始建设；“信息管理中心
和区域中心一体化建设项目”募集资金2,621.00万元，该项目尚未开始建设；
募集资金项目“补充运营资金扩大公司总承包业务项目”募集资金7,000.00万
元，已使用募集资金1,248.43万元；募集资金项目合计使用募集资金1,248.43
万元，尚未使用的募集资金余额为12,787.77万元。（2）公司2007年12月31日
募集资金专户余额为12,808.85万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为21.08
万元，系募集资金账户银行利息收入增加21.08万元所致。

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规
的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海延华智能科技股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。该《管理办法》业经
本公司2007年2月2日股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对
募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。

募集资金到位后，2007年11月，公司同保荐机构平安证券有限责任公司和
中国工商银行〔股吧 行情〕股份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行〔股吧 行情〕上海分行营业部、上
海银行普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国工商银行股
份有限公司上海市虹口支行、中国民生银行上海分行营业部、上海银行普陀支行
开设了募集资金专项账户。目前监管协议执行情况良好。

截至2007年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 1001177429200138945 5,177.13
中国民生银行上海分行营业部 0201014210013381 2,623.47
上海银行普陀支行 315778-0300561192 5,008.25
合 计 12,808.85
三、2007年度募集资金的实际使用情况
募集资金总额 14,036.20 本年度投入募集资金总额 1,248.43
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,248.43
变更用途的募集资金总额比例-
承诺是否募集资金调整后投截至期本年度投截至期 截至期截至期末项目达到本年度 是否 项目
投资已变承诺投资资总额 末承诺 入金额 末累计 末累计投入进度预定可使实现的 达到 可行
项目 更项 总额 投入金 投入金 投入金(%)(4)＝用状态日 效益 预计 性是
目(含 额(1) 额(2) 额与承 (2)/(1) 期 效益 否发
部分 诺投入 生重
变更) 金额的 大变
差额(3) 化
＝
(2)-(1)
补充
运营
资金
扩大
否 7,000.00 7,000.00 -1,248.431,248.43 - - - - -否
公司
总承
包业
务
公司
技术
中心 否 2,515.00 2,515.002,515.00 - ?2,515.00 -2008年 - -否
建设
项目
信息
管理
中心
和区
域中 否 2,621.00 2,621.00 - - - - -2008年 - -否
心一
体化
建设
项目
合计 12,136.0012,136.00 -1,248.431,248.43 - - - - -
— -
1、“公司技术中心建设项目”未达到计划进度主要原因系募集
资金于2007年10月25日到账，到账时间较迟以及变更项目实施地
点所致。

未达到计划进度原因(分具体项目)
2、“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”未达到计划进
度主要原因系募集资金于2007年10月25日到账，到账时间较迟以
及变更项目实施地点所致。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司2008年1月5日第一届董事会第八次会议决议，审议
募集资金投资项目实施地点变更情况 批准了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将募集资金
投资项目“公司技术中心建设项目”和“信息管理中心和区域中心
一体化建设项目”实施地点由上海市武宁南路488号智慧广场变更
为上海市西康路1255号普陀科技大厦。

募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
募集资金其他使用情况 无
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况。


上海延华智能科技股份有限公司董事会
2008年4月10日