重庆华邦制药股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]第66号文核准，公司于2004
年6月7日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行2200
万股普通股，每股发行价9.60元，截止2004年6月14日，实际募集资金净额为
201,929,459.50元(扣除发行费用9,270,540.50元后)，业经四川华信(集团)会计
师事务所有限责任公司验证，并出具四川华信验(2004)18号验资报告。
上述募集资金到位前，截止2004年6月14日，公司利用银行专项贷款3500
万元和自有资金4.45万元对募集资金项目累计已投入3,504.45万元。截至2007
年12月31日止，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目和按规定程
序变更后的项目15,012.71万元，归还承诺投资项目的先期银行专项贷款3,500
万元，合计使用18,512.71万元(截止2006年12月31日“国家二类新药他扎罗
汀原料及制剂高技术产业化示范工程”项目实际使用募集资金8,408.43万元，
超过招股说明书承诺使用金额155.61万元，公司于2007年度进行了更正，将其
他自有资金账户划入155.61万元至募集资金账户)；尚未使用的金额为1,680.24
万元。公司2007年12月31日募集资金专户余额合计为1,697.69万元，募集资
金专户实际结存金额与期末应结存金额差异17.45万元，系银行存款利息收入和
手续费支出形成的差异。
二、募集资金的存放和管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆公司股份有限公司募集资金使用
管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的要求并结合公司
经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户
银行三方签订了募集资金账户管理协议，以保证专款专用。截止2007年12月31
日，公司募集资金在银行专户的余额为1,697.69万元。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
1、募集资金实际使用情况表 金额单
位：人民币万元
截止2007年12月 2007年
截止2007年12 实际投资占 2007年度2007年度
31日计划使用募
月31日实际使 计划投资金完工程实际使用募计划使用募 度
实际投资项目
集资金投资总额
用募集资金投资 额的比例 度 集资金投资集资金投资实现的收
金额[注1] [注2] 金额 金额 益
国家二类新药他扎罗汀原
622.70
料及制剂高技术产业化示 82,52.82 82,52.82 100% 82%
[注3]
范工程项目
北部新区研发中心技
3,359.89 3,359.89 100% 100%
术改造项目
收购陕西汉江药业集团股
7216.70
份有限公司45%的国有股股 6,900.00 6,900.00 100%
[注4]
权
合 计 18,512.71 18,512.71 100% 7,839.40
[注1]①2007年度公司未使用募集资金投资上述募集资金项目，截止2007年
12月31日实际使用募集资金累计投资情况明细表如下(金额单位：人民币元)：
国家二类新药他扎罗汀原料及制北部新区研发中心技收购陕西汉江药业集团股份
序号项 目 合 计
剂高技术产业化示范工程项目 术改造项目 有限公司45%的国有股股权
1 土地使用费 35,109,200.00 35,109,200.00
2 前期工程费 2,753,308.44 3,732,599.82 6,485,908.26
3 基础设施费 4,471,290.69 2,453,098.19 6,924,388.88
4 建筑安装工程费 36,577,364.26 11,039,278.98 47,616,643.24
5 配套设施 3,002,206.73 3,002,206.73
6 间接费用 76,529.88 76,529.88
7 办公设施购置费 538,300.00 888,300.00 1,426,600.00
8 生产设备购置费 11,867,811.30 11,867,811.30
9 研发费用 3,617,760.19 3,617,760.19
10 其他投资 69,000,000.00 69,000,000.00
11 合 计 82,528,200.00 33,598,848.48 69,000,000.00 185,127,048.48
②截止2007年12月31日实际使用募集资金和自有资金累计投资情况明细
表(金额单位：人民币元)：
国家二类新药他扎罗汀原料及制北部新区研发中心技收购陕西汉江药业集团股份有
序号项 目 合 计
剂高技术产业化示范工程项目术改造项目 限公司45%的国有股股权
1 土地使用费 35,109,200.00 35,109,200.00
2 前期工程费 3,056,390.54 3,732,599.82 6,788,990.36
3 基础设施费 5,949,439.66 2,453,098.19 8,402,537.85
4 建筑安装工程费 71,320,923.76 11,039,278.98 82,360,202.74
5 配套设施 9,298,546.33 9,298,546.33
6 间接费用 168,627.88 168,627.88
7 办公设施购置费 538,300.00 888,300.00 1,426,600.00
8 生产设备购置费 3194510.44 11,867,811.30 15,062,321.74
9 研发费用 3,617,760.19 3,617,760.19
10 其他投资 69,000,000.00 69,000,000.00
11 合 计 128,635,938.61 33,598,848.48 69,000,000.00 231,234,787.09
[注2]：计划投资金额系公司根据招股说明书并结合项目实际实施情况和投
资进度编制的募集资金项目各会计期间财务预算计划投资金额。
[注3]：他扎罗汀仍然用原来的生产线生产，据当期销量计算相应的营业毛
利,以此作为募集资金项目所实现的收益，未考虑其他因素。
[注4]：公司2007年度对陕西汉江药业集团股份有限公司(以下简称“汉江药
业”)按权益法计算的投资收益为7,216.70万元。
2、将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进

行对照如下(金额
单位：人民币万元)：
招股说明书截止2007年截止2007年实际投资2007年度公变更后的 变更后的
招股说明书承诺投资
承诺投资总12月31日计12月31日实与计划投司使用自有 承诺投资 承诺投资
项目
额 划投资总额际投资金额 资差异资金投资募 项目 金额
集资金项目
的金额
国家二类新药他扎
罗汀原料及制剂高
14,274.30 12,908.43 12,863.59 -44.84 4,455.16 未变更 未变更
技术产业化示范工
程项目
北部新区研发中心
3,998.61 3,359.89 3,359.89 未变更 未变更
技术改造项目
原料药基地技改项
4,954.01 收购陕西汉江
目
药业集团股份
抗肿瘤生化调节剂左 6,900.00 6,900.00 6,900.00
有限公司45%
亚叶酸钙粉针剂生产2,986.56 的国有股股权
线技术改造项目
合 计 26,213.48 23,168.32 23,123.48 -44.84 4,455.16
[注]：根据公司招股说明书中董事会和股东大会关于募股资金的意见，公司
募集资金投资项目总投资额为26,213.48万元，其中拟用募集资金投入20,192
万元；“国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程”项目总投资
额为14,274.30万元，拟投入募集资金8,252.82万元，国家专项资金1,000万
元，不足部分5,021.48万元由公司自筹解决；其他项目均拟用募集资金实施。
截止2007年12月31日止,“国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化
示范工程项目”实际使用募集资金投资金额为8,252.82万元，使用自有资金投
资金额为4,610.77万元(其中本年使用自有资金4,455.16万元，用自有资金置
换上年度募集资金超用金额155.61万元)；“北部新区研发中心技术改造项目”
和变更后的“收购陕西汉江药业集团股份有限公司45%的国有股股权”项目累计
实际投资金额全部为使用募集资金投资金额。
根据公司招股说明书，“国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示
范工程”项目建设期为三年，达产后预计年产550万支他扎罗汀，实现销售收入
24,750万元，年利润总额6,000.92万元。该项目实际自2005年1月18日开工
建设，预计08年上半年全面完工，截止2007年12月31日，公司仍然用原来的
生产线生产他扎罗汀，2007年产量为49.88万支，销量为49.68万支，产生的
收益为622.70万元，该项目全面完成后，可提高公司外用药综合生产能力，可
实现公司外用药通用生产能力达产600万支的水平。
北部新区研发中心技术改造项目已于2006年底完成投资，公司研发所需的
硬件环境大为改善,随着公司研发实力的逐步增强,公司的研发成果逐步实现产
业化,将会提高公司未来的持续经营能力和竞争能力。
“原料药基地技改项目”和“抗肿瘤生化调节剂左亚叶酸钙粉针剂生产线技
术改造项目”承诺效益与实际效益情况比较：
实际效益（2007年
变更前项目 变更后项目 承诺效益（变更前项目）
度变更后项目）
建设期1年，第3年达产，达产后 按权益法计算
原料药基地技改项目 年销售收入7000万元，年利润总
的汉江药业投资收
额1633.43万元
收购汉江药 益为7,216.70万元
业45%的国有
建设期2年，第三年达到设计生产
（按2007年度追加
股股权
抗肿瘤生化调节剂左 能力的30%，第四年达到60%，第
亚叶酸钙粉针剂生产 五年及以后年度达到实际生产能 投资后85.46%权益
线技术改造项目 力。预计实现年销售收入9000万
元，年利润总额3283.44万元 比例计算）。
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
根据公司2005年10月第二届董事会第9次会议和2005年12月第二次临时
股东大会决议通过的《关于变更原料药项目募集资金的议案》、《关于变更抗肿
瘤生化调节剂左亚叶酸钙粉针剂生产线技术改造项目募集资金的议案》和《关于
收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，公司将原料药基地技术
改造项目的募集资金和抗肿瘤左亚叶酸钙项目募集资金用于收购陕西汉江药业
集团股份有限公司45%的国有股权。具体情况详下表(金额单位：人民币万元)：
本期实际投
原募集资金 变更后 本期实
计划投 实际资占计本期预本期实现
原募集资金项目项目承诺投 变更后项目 总投资 际投资
资进度 投入划投资计收益 的收益
资额 金额 金额
时间的比例
原料药基地技改项
4,954.01 收购陕西汉
目
江药业集团
6,900.0 7216.70[注
抗肿瘤生化调节剂 股份有限公 500
左亚叶酸钙粉针剂 0 1]
司45%的国有
2,986.56
生产线技术改造项 股股权
目
合 计 7,940.57 6,900.0 500 7210.70
0
[注1]：①按公司追加对汉江药业投资后实际持股比例85.46%和2007年度
汉江药业实现净利润计算的投资收益为7,216.70万元；②2007年度实际实现的
收益较预计数大幅增加主要系陕西汉江药业集团股份有限公司实现对西安杨森
股权转让收益7,540.44万元，扣除汉江药业非经常性损益后,公司对汉江药业
2007年度的权益性投资收益为517.38万元。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
1、原料药基地技术改造项目实施方式及地点变更情况
原料药基地技术改造项目原经重庆市经济委员会渝经投资[2002]224号文
批准立项，拟利用募集资金投入金额4,954.01万元。
2004年9月1日，公司第二次临时股东大会审议通过了第一届董事会第十
四次会议提出的《关于变更公司部分募集资金用途的议案》，将原料药基地项目
募集资金以投资形式投入控股子公司重庆胜凯科技有限公司，由重庆胜凯科技有
限公司实施。
2004年12月11日，公司第三次临时股东大会审议通过了第二届董事会第
一次会议提出的《关于变更部分原料药项目募集资金投资建设南通API出口基地
项目的议案》，由重庆胜凯科技有限公司以原料药基地项目部分募集资金投入，
重庆公司股份有限公司以自有资金投入共同在江苏南通市经济技术开发区设立
API原料药出口基地。
2005年12月1日，公司第二次临时股东大会决议审议通过了第二届董事会
第9次会议提出的《关于变更原料药项目募集资金的议案》和《关于收购陕西汉
江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，决定用原料药基地改造项目募集资
金用于收购陕西汉江药业集团股份有限公司45%的国有股权。该收购项目已于
2005年底实施完毕。
该项目实施方式和地点变更的原因：公司原计划由重庆胜凯科技有限公司生
产原料药，借助江苏南通有利的地理优势推进原料药的出口。由于公司投资的南
通API原料药出口基地项目未取得相关土地使用许可，公司申报的美国FDA和欧
洲COS原料药出口认证又未取得，增大了项目顺利实施的风险，故公司决定抽回
该项目的募集资金投入(已收回该项投资并注销江苏南通胜凯生物有限公司)。为
提高公司募集资金使用效益，合理利用公司已掌握的原料药生产核心技术，促进
原料药出口顺利进行，故公司决定将原料药基地改造项目募集资金用于收购陕西
汉江药业集团股份有限公司国有股权，以充分利用陕西汉江药业集团股份有限公
司已具备的生产能力和原料药出口许可，扩大公司产品领域，缩短项目建设周期，
让募集资金使用尽早产生效益。
2、国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程项目实施地点
变更情况
根据渝府地(2004)695号文，重庆市高新技术产业开发区管委会为合理规划
调整建设用地，经与公司协商收回公司购买的位于重庆市高新区二郎A6-2号地
块。该地原为公司准备投资建设募集资金项目国家二类新药他扎罗汀原料及制剂
高技术产业化示范工程项目用地。据此公司于2004年7月28日第一届第十四次
董事会决议通过将该项目实施地改在重庆市北部新区高新园A-6、A-3-2号地块。
(四)募集资金项目先期投入情况
公司募集资金于2004年6月14日到位，截至2004年5月30日止，公司利
用银行专项贷和自有资金先期投入募集资金项目的情况如下(金额单位：人民币
万元)：
项 目 2003年度 2004年1-5月投 累计投入 备注
入
国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术 其中4.45万元系
3,504.45 3,504.45
产业化示范工程项目 公司自有资金投入
原料药基地技改项目
北部新区研发中心技术改造项目
抗肿瘤生化调节剂左亚叶酸钙粉针剂生产
线技术改造项目
合 计

3,504.45 3,504.45
注：1、公司于2003年6月26日向工商银行〔股吧 行情〕申请专项贷款500万元用于购
买他扎罗汀项目中试工程用原料，该项贷款于募集资金到位后2004年6月21
日偿还。
2、公司分别于2004年3月30日、2003年12月8日、2004年2月19日向
重庆市商业银行申请专项贷款3000万元用于左亚叶酸钙粉针剂生产线技术项
目，但由于该项目推迟实施，因此公司将该专项贷款3000万元用于他扎罗汀项
目的建设，该项贷款于募集资金到位后2004年7月7日偿还。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资情况
2007年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资情况。
(六)募集资金其他使用情况
公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押
取得贷款等其他情况。

重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2008年4月18日