上工申贝〔股吧 行情〕（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日以书面通讯方式召开，应发表意见的董事11名，实际发表意见的董事10名，董事鞠卫峰先生因公务出国未发表意见，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理工作细则》（修订）
（制度全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ））
二、审议通过了调整董事会专业委员会人选的议案，名单如下：
1、董事会战略委员会成员主任：张敏
委员：顾坚、马民良、鞠卫峰、王志乐、蒋衡杰（独董）、石良平（独董）
秘书：蒋德炜
2、董事会提名委员会成员
主任：石良平（独董）
委员：蒋衡杰（独董）、张敏
秘书：诸葛惠玲
3、董事会审计委员会成员
主任：刘仁德（独董、会计专业人士）
委员：石良平（独董）、顾坚
秘书：王杰
4、董事会薪酬与考核委员会成员
主任：王志乐（独董）
委员：刘仁德（独董、会计专业人士）、张敏
秘书：诸葛惠玲
三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）
四、审议通过了《关于公司资金占用的自查报告》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）
特此公告。


上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2008年7月18日

上工申贝（集团）股份有限公司关于资金占用的自查报告
根据中国证监会关于深入开展公司治理的要求和上海辖区上市公司监管专题工作会议的精神，本公司由董事长负责，在学习文件的基础上，由总经理具体组织各方力量对整个公司的资金占用情况进行了自行检查，现将自查情况报告如下：
一、资金占用自查工作开展情况
自2008年6月30日至2008年7月11日，公司组织相关部门对公司本部以及所有下属分公司、控股子公司进行了资金占用自行检查。

本次自查组织成员包括董事长、总经理、财务总监、财务经理、以及其他相关公司责任人员。

自查程序为：根据总经理统一部署，由本部财务部门作为牵头执行部门，通知各相关分、子公司，对公司资金占用情况进行清查，及时上报清查出来的关联资金占用情况；在此基础上，公司又组织力量，对子公司资金使用情况进行抽查。

二、公司防范资金占用机制的建设情况
为了防范资金占用，公司通过修订章程、制订控股股东行为规范、关联交易管理制度、对外担保管理办法以及货币资金管理办法等规章制度，明确了资金使用的决策和审批程序，从制度上保证了资金使用的安全、有效。

三、资金占用自查结果
经过上述的自行检查，自2007年1月1日至2008年6月30日止，公司未有关联方占用资金的情况发生；公司制订的涉及资金安全有效的内部控制制度比较合理，内部执行部门的设置与运作情况良好，内部审计部门已经配备适当的审计人员，按照相关法规的规定，对公司内部控制的执行情况开展内部审核工作，公司监事会也开展定期对公司大额度资金运作进行抽查的活动。

四、防范资金占用发生的措施
通过本次自查活动的开展，增强了公司管理人员规范资金使用的意识，公司已明确由财务部落实专人负责定期报送关联方资金往来的信息，尽管本次自查中，公司未发生关联方资金占用情况，公司将继续认真贯彻落实证监部门颁发的有关文件以及本次会议的精神，严格执行制度，确保资金安全、有效地运用。


上工申贝（集团）股份有限公司
2008年7月10日