合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年年度报告


目录

一、重要提示 ......................................................................... 3
二、公司基本情况简介 ................................................................. 3
三、主要财务数据和指标： ............................................................. 4
四、股本变动及股东情况 ............................................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 8
六、公司治理结构 .................................................................... 11
七、股东大会情况简介 ................................................................ 14
八、董事会报告 ...................................................................... 14
九、监事会报告 ...................................................................... 18
十、重要事项 ........................................................................ 19
十一、财务会计报告 .................................................................. 21
十二、备查文件目录 .................................................................. 50


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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人金友华，主管会计工作负责人宣华及会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一应当声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。


二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司法定中文名称缩写：合肥三洋〔股吧 行情〕
公司英文名称：Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
2、 公司法定代表人：金友华
3、 公司董事会秘书：方斌
电话：13605517468
传真：0551-5320313
E-mail：hs1029@hf-sanyo.com
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号
公司证券事务代表：孙亚萍
电话：0551-5338028
传真：0551-5320313
E-mail：hs1030@hf-sanyo.com
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号
4、 公司注册地址：合肥市工商行政管理局
公司办公地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号
邮政编码：230088
公司国际互联网网址：www.hf-sanyo.cn
公司电子信箱：stock@hf-sanyo.com
5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券办
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：合肥三洋
公司 A 股代码：600983
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年 3月 30 日
公司首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股皖合总副字第 001536 号
公司税务登记号码：340104610307130
公司组织结构代码：61030713-0
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市荣事达大道 100 号



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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币

项目 金额

营业利润 74,508,778.87
利润总额 78,195,707.73
归属于上市公司股东的净利润 67,979,793.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,580,354.05
经营活动产生的现金流量净额 42,269,668.69

(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 404,758.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额 65,169.93
减：所得税影响数 -70,489.33
合计 399,439.53

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 634,663,268.10 510,775,588.75 509,725,366.86 24.25 438,920,944.03
利润总额

78,195,707.73 60,746,532.23 60,746,532.23 28.72 45,880,306.47
归属于上市公司股东
67,979,793.58 51,591,411.76 50,834,002.47 31.77 39,109,963.34
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 67,580,354.05 51,691,291.67 50,474,995.30 30.74 39,020,247.11
的净利润
基本每股收益 0.20 0.15 0.15 33.33 0.12
稀释每股收益 0.20 0.15 0.15 33.33 0.12
扣除非经常性损益后
0.20 0.16 0.15 25 0.12
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 增加2.27 个
11.78 9.51 9.4 7.52
率（%） 百分点
加权平均净资产收益 增加2.16 个
12.14 9.98 9.98 7.70
率（%） 百分点
扣除非经常性损益后
增加2.18 个
全面摊薄净资产收益 11.71 9.53 9.33 7.50
百分点
率（%）
扣除非经常性损益后
增加2.07 个
的加权平均净资产收 12.07 10.00 9.65 7.68
百分点
益率（%）
经营活动产生的现金
42,269,668.69 80,444,870.40 80,444,870.40 -47.46 24,707,686.12
流量净额
每股经营活动产生的
0.13 0.24 0.24 -45.83 0.07
现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 2005年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 771,681,564.24 714,084,503.90 714,084,503.90 8.07 675,239,213.24
所有者权益 （或股东权
577,226,916.38 542,547,122.80 540,827,740.38 6.39 519,963,737.91
益）
归属于上市公司股东
1.73 1.63 1.62 6.13 1.56
的每股净资产



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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%)
新股 股 转股

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持
股

3、其他内资持
143,779,500 43.18 -1,335,000 -1,335,000 142,444,500 42.78
股

其中：

境内法人持股 143,779,500 43.18 -1,335,000 -1,335,000 142,444,500 42.78

境内自然人持
股

4、外资持股 78,720,500 23.64 -11,102,750 -11,102,750 67,617,750 20.31

其中：

境外法人持股 78,720,500 23.64 -11,102,750 -11,102,750 67,617,750 20.31

境外自然人持
股

有限售条件股
222,500,000 66.82 -12,437,750 -12,437,750 210,062,250 63.09
份合计

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通
110,500,000 33.18 12,437,750 12,437,750 122,937,750 36.91
股

2、境内上市的
外资股

3、境外上市的
外资股

4、其他

无限售条件流
110,500,000 33.18 12,437,750 12,437,750

122,937,750 36.91
通股份合计

三、股份总数 333,000,000 100.00 0 0 333,000,000 100.00


2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限售股 本年增加限 年末限 限售
股东名称 解除限售日期
数 数 售股数 售股数 原因
合肥百货〔股吧 行情〕大楼集团股份有
890,000 890,000 0 0 2007年4 月11 日
限公司
安徽省技术进出口股份有
267,000 267,000 0 0 2007年4 月11 日
限公司
合肥荣事达工业包装装潢
178,000 178,000 0 0 2007年4 月11 日
有限责任公司
丰田通商株式会社 9,945,750 9,945,750 0 0 2007年4 月11 日

长城贸易株式会社 1,157,000 1,157,000 0 0 2007年4 月11 日

合计 12,437,750 12,437,750 0 0 — —

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况
2007年4 月11 日，根据《合肥荣事达三洋电器股份有限公司股权分置改革方案》原限售期为一
年限售流通股转为无限售条件的股份，其中境内法人合肥百货大楼集团股份有限公司、安徽省技术进
出口股份有限公司和合肥荣事达工业包装装潢有限责任公司分别持有890,000股、267,000股、178,000
股转为无限售条件的股份；境外法人丰田通商株式会社、长城贸易株式会社分别持有 9,945,750 股、
1,157,000 股转为无限售条件的股份。

(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。


(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股

报告期末股东总数 29,190

前十名股东持股情况

持股比 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 股份数量 量

合肥荣事达集团有限责任公
其他 33.57 111,784,000 111,784,000 质押 111,784,000
司

三洋电机株式会社 境外法人 17.91 59,652,250 59,652,250 0

境内非国有法
三洋电机(中国)有限公司 9.21 30,660,500 30,660,500 0
人

丰田通商株式会社 境外法人 2.99 9,945,750 未知

三洋商贸发展株式会社 境外法人 2.39 7,965,500 7,965,500 未知

长城贸易株式会社 境外法人 0.35 1,157,000 未知

郑舜珍 境内自然人 0.297 987,731 未知

林庄喜 境内自然人 0.296 985,012 未知

孙月珍 境内自然人 0.291 969,070 未知

合肥百货大楼股份有限公司 其他 0.27 890,000 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

丰田通商株式会社 9,945,750 人民币普通股

长城贸易株式会社 1,157,000 人民币普通股

郑舜珍 987,731 人民币普通股

林庄喜 985,012 人民币普通股

孙月珍 969,070 人民币普通股

合肥百货大楼股份有限公司 890,000 人民币普通股

李晓航 713,189 人民币普通股

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

吴为才 653,400 人民币普通股

张丽玉 555,000 人民币普通股

叶豪 519,770 人民币普通股

前十名股东中三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社

上述股东关联关系或一致行 为一致行动人，三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社为三洋电机株式会

动关系的说明 社的全资子公司。

前十名股东中的其它股东，公司未知其关联关系或一致行动的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可
上市交易情况
持有的有限
序 有限售条件股

新增可
售条件股份 限售条件
号 东名称 可上市交 上市交
数量
易时间 易股份
数量
合肥荣事达集 在法定禁售期（自股权分置改革方案实施之日起12个
2009年4
1 团有限责任公 111,784,000 月）外，承诺24个月内不通过证券交易所挂牌交易出
月11日
司 售原非流通股股份
在法定禁售期（自股权分置改革方案实施之日起12个
三洋电机株式 2009年4
2 59,652,250 月）外，承诺24个月内不通过证券交易所挂牌交易出
会社 月11日
售原非流通股股份
在法定禁售期（自股权分置改革方案实施之日起12个
三洋电机(中 2009年4
3 30,660,500 月）外，承诺24个月内不通过证券交易所挂牌交易出
国)有限公司 月11日
售原非流通股股份
在法定禁售期（自股权分置改革方案实施之日起12个
三洋商贸发展 2009年4
4 7,965,500 月）外，承诺24个月内不通过证券交易所挂牌交易出
株式会社 月11日
售原非流通股股份

2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：合肥荣事达集团有限公司
法人代表：金友华
注册资本：77,464.5 万元
成立日期：1997 年11月27 日
主要经营业务或管理活动：资本经营、电子、电器、机械、模具开发、制造、销售、高新技术产品及
相关的进出口业务。

(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：合肥荣事达集体持股联合会
法人代表：左佑
注册资本：72,000 万元
成立日期：1997 年12月11 日
主要经营业务或管理活动：加强企业集体资产管理，依法保护投资者的合法权益

(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元 币种:美元

股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动

多媒体、半导体、电话；洗衣机、微波炉、净水
1950年4月
三洋电机株式会社 佐野精一郎 268,535 机、除湿机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调；
8日
工业用机器；电子部件；电池研究、生产、销售。
①在电子行业进行投资；②经所投资企业董事会
的书面同意：A、协助所投资企业进口或在中国
境内购买其所需原材料、零部件、生产设备；B、
在国内外市场以代理或经销的方式销售所投资
企业生产的产品，并为其产品提供售后服务；C、
三洋（中国）有限责 1995年3月
有马秀俊 3,000 为所投资企业提供运输、仓储等综合服务；③经
任公司 31日
外汇管理局批准，协助所投资企业之间的外汇调
剂；④从事所投资企业产品的研究开发及其人员
培训；⑤为其投资者提供上述投资有关咨询服
务；⑥在境内收购不涉及出口配额、出口许可证
管理的商品出口。



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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告期被授予的股权激励 是否
持
授 情况 在股
有 报告期
予 东单
本 内从公
年 年 的 股 位或
公 变 司领取
初 末 限 份 其他
性 年 任期起 任期终 司 动 的报酬
姓名 职务 持 持 制 增

可行 已行 行 期末 关联
别 龄 始日期 止日期 的 原 总额
股 股 性 减 权股 权数 权 股票 单位
股 因 (万元)
数 数 股 数 数 量 价 市价 领取
票 （税
票 报
期 前）
数 酬、
权
量 津贴
2008年
仇旭 2006年
董事长 男 55 1月18 2.5 是
东 9月8日
日
竹内 副董事 2006年 2009年
男 61 2.5 是
创成 长 9月8日 9月7日
森幸 董事、总 2006年 2009年
男 57 66.43 是
一 裁 9月8日 9月7日
董事、常
2006年 2009年
张智 务副总 男 37 56.75 否
9月8日 9月7日
裁
滨道 2006年 2009年
董事 男 57 2.5 是
久 9月8日 9月7日
松本 2006年 2009年
董事 男 47 2.5 是
雅和 9月8日 9月7日
王仕 董事、副 2006年 2009年
男 45 45.75 否
国 总裁 9月8日 9月7日
郑敦 董事、副 2006年 2009年
男 45 45.75 否
辉 总裁 9月8日 9月7日
2007年
周亚 独立董 2006年
女 53 11月7 2.5 是
娜 事 9月8日
日
2007年
独立董 2006年
于水 男 44 11月7 2.5 是
事 9月8日
日
孙素 独立董 2006年 2009年
女 46 2.5 是
明 事 9月8日 9月7日
徐晓 独立董 2006年 2009年
女 44 2.5 是
青 事 9月8日 9月7日
肖仁 监事会 2006年 2009年
男 59 0.5 是
俊 主席 9月8日 9月7日
森山 2006年 2009年
监事 男 51 0.5 是
昌和 9月8日 9月7日
林兴 2006年 2009年
监事 男 55 0.5 是
生 9月8日 9月7日
监事、销
杨仁 2006年 2009年
售总经 男 42 11.76 否
标 9月8日 9月7日
理
监事、技
王爱 2006年 2009年
术中心 男 38 19.26 否
军 9月8日 9月7日
主任

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

总会计 2006年 2009年
宣华 男 42 43.25 否
师 9月8日 9月7日
奥野 2006年 2009年
副总裁 男 53 43.96 是
明 9月8日 9月7日
川畸 财务监 2006年 2009年
男 58

43.96 是
修一 理 9月8日 9月7日
董事会 2006年 2009年
方斌 男 36 22.96 否
秘书 9月8日 9月7日
合计 / / / / / / / 421.33 / / /

董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：
(1)仇旭东,近五年来曾任本公司董事、董事长、集团公司董事长兼 CEO，于 2007 年12 月因为工作
变动辞去公司董事长职务。
(2)竹内创成,近五年来曾任三洋电机株式会社民用企业集团战略总部副总部长兼经营战略单元单元
长，现任三洋电机株式会社商用产品集团清洁能源公司副社长、本公司副董事长。
(3)森幸一,近五年来担任三洋电机洗衣机事业部海外营业部海外事业课课长、电化事业部海外营业
部部长，本公司副总裁，总裁、董事。
(4)张智,近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司总工程师 常务副总裁 董事
(5)滨道久,近五年来担任三洋电机（中国）有限公司副总经理，董事、总经理，本公司董事。
(6)松本雅和,近五年曾任三洋电机株式会社洗衣机单元技术部部长、洗衣机单元单元长，现任三洋
电机株式会社商用产品集团 CE 公司水处理系统统括单元 洗衣机单元单元长、本公司董事。
(7)王仕国,近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事 副总裁
(8)郑敦辉,近五年来担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事 副总裁
(9)周亚娜,近五年来担任本公司独立董事，安徽黄山旅游〔股吧 行情〕股份有限公司、安徽合力〔股吧 行情〕股份有限公司、
安徽安纳达钛业股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事，安徽大学工商管理学院院长、教授、
硕士生导师，安徽省会计学会副会长、注册会计师学会常务理事。
(10)于水,近五年来担任本公司独立董事、大连华厦律师事务所主任、大连市人民政府法律顾问，同
时担任 YKK大连、日本兴业银行〔股吧 行情〕等 18 家公司的法律顾问，辽宁法大律师事务所律师 合伙人。
(11)孙素明,近五年来担任合肥市律师协会常务理事、刑事委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，本
公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任，合伙人。
(12)徐晓青,近五年来担任本公司独立董事、上海市世民律师事务所律师。
(13)肖仁俊,近五年曾任荣事达工业包装装潢有限公司总经理、荣事达电工公司总经理、荣事达集团
审计监察本部总经理，本公司监事会主席。
(14)森山昌和,近五年来担任三洋电机家庭用设备公司经营战略部国内战略担当科长，舒适生活解决
公司经营管理部长，水处理系统统括单元经营管理单元单元长、本公司监事。
(15)林兴生,近五年来担任长城贸易株式会社董事、贸易部部长、本公司监事。
(16)杨仁标,近五年来担任销售部副总经理、总经理、本公司监事。
(17)王爱军,近五年来担任本公司技术中心主任兼电脑总设计师、本公司监事。
(18)宣华,近五年来担任本公司副总会计师、总会计师、公司财务负责人、荣事达集团有限责任公司
监事。
(19)奥野明,近五年来担任三洋工业新加坡洗衣机部部长、三洋电机电化事业部第一技术部主任技术
员、本公司副总裁。
(20)川畸修一,近五年来担任三洋电机电化事业部财务部电脑系统科代科长、本公司财务监理。
(21)方斌,近五年来担任本公司办公室主任、董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况
任期起始日 任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
期 期 酬津贴
原董事局主
仇旭东 合肥荣事达集团有限公司 是
席
三洋电机株式会社商用产品集团清洁能
竹内创成 副社长 是
源公司

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

王仕国 合肥荣事达集团有限公司 董事 否
滨道久 三洋电机（中国）有限公司 总经理 是
三洋电机株式会社商用产品集团CE公司
松本雅和 单元长 是
水处理系统统括单元 洗衣机单元
张智 合肥荣事达集团有限公司 董事 否
肖仁俊 荣事达集团审计监察本部 原总经理 是
三洋电机株式会社商用产品集团CE公司
森山昌和 单元长 是
水处理系统统括单元经营管理单元
董事、贸易部
林兴生 长城贸易株式会社 是

部长
宣华 合肥荣事达集团有限公司 监事 否


在其他单位任职情况
是否
任期 任期
领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 起始 终止
报酬
日期 日期
津贴
院长、教授、硕士生导
周亚娜 安徽大学工商管理学院 是
师
安徽黄山旅游股份有限公司、安徽合力股份有限公司、
周亚娜 独立董事 是
安徽安纳达钛业股份有限公司、黄山永新股份有限公司
于水 辽宁法大律师事务所 律师 合伙人 是
孙素明 安徽新洲律师事务所 主任，合伙人 是
徐晓青 上海市世民律师事务所 律师 是



(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:1、报告期内董事、监事、独立董事报酬由董事会提议，
由股东大会审议通过。 2、报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司董事会会议决议确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：1、公司董事、监事均享受董、监事补贴，由公司一届
九次董事会审议通过。 2、公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的行政任职确定标准。 3、公司高
级管理人员薪酬标准主要参照历史水平、公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 离任原因

仇旭东 董事长 工作变动

(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为 757 人,需承担费用的离退休职工为 2人。

员工的结构如下：
1、专业构成情况

专业类别 人数

生产人员 341

技术人员 122

销售人员 251

财务人员 14

管理人员 29

11

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告


2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生以上 2

大学本科 134

大学专科 144

中专及以下学历 477

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司
（2007）28号）文件的有关规定，本着实事求是的态度，认真对照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件，深入开展公司治理专项活动，并制定了《公司治理
自查报告和整改计划》，该报告于 2007 年7 月7日登载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
在此期间，积极听取投资者和社会公众的意见和建议，虚心接受安徽省证监局的综合评价、整改建议，
按照上海证券交易所的治理评价意见，对治理中存在的相关问题进行了整改。公司 2007 年第四次临时
董事会会议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，该报告于 2007 年11月1 日登载在《上
海证券报》及上海证券交易所网站上。
报告期内，公司通过治理专项活动，公司对发现和存在的问题，结合安徽省证监局整改建议及交
易所的监管建议，通过各项整改措施的逐步落实，公司运作的规范化水平有了进一步的提高，今后公
司将严格按照《公司法》《证券法》和证监会、上交所有关法律法规的要求，切实做好信息披露、内
控制度建设等方面的具体工作，提高公司的规范运作水平，维护公司及股东的利益，为公司发展奠定
良好的基础。
目前，公司治理结构如下：
1、股东和股东大会：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事
规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，积极听取股东意见和建议，确保股东的
合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利。
2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前
公司董事会由 12 名董事组成 ，其中独立董事 4名。董事会设有战略、审计、薪酬提名等专门委员会，
并制定有《董事会议事规则》和《独立董事制度》和各专门委员会工作细则等规则性文件，并在实际
工作中履行实施。现任董事能够以认真负责的负责态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，
行使和履行作为董事的权利、义务和责任，切实维护股东的利益。
3、监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，各位监事
能够严格按照监事会工作细则认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司
董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
4、经理层：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事及高管人员的绩效评估和激励约束机制。
5、内部控制：公司已建立较为完善的内部控制制度，主要包括以下几个方面：三会一层管理制度，
财务管理制度，人力资源管理制度，行政办公管理制度，产供销管理制度，安全管理制度，公司审计
监查部不定期地对各部门管理制度进行检查，得到了有效地贯彻执行。
6、控股股东与上市公司之间的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司
经营活动，公司于控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。


(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

于水 7 7 0 0

12

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周亚娜 7 7 0 0

孙素明 7 7 0 0

徐晓青 7 4 3 0


报告期内公司共召开了七次董事会及一次股东大会。
公司独立董事自任职以来积极参加公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司
和广大中小股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。



(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司目前主要从事家用洗衣机和微波炉产品的生产销售业务，具有独立自主地开展业
务的权利，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，
以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物
等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。
2、人员方面：本公司严格按照中国证监会相关文件的要求，实现人员编制和股东单位完全分开。公司
董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程规定的程序产生，公司董事长没有兼任
股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，
公司的财务人员、技术人员和销售人员均不在集团公司及其他关联企业兼职（董、监事除外），公司
的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东及其他股东方。
3、资产方面：本公司现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况，亦没有以资产、权益或信
誉为各股东的债务提供过担保，对所有资产具有完全的控制和支配权。
4、机构方面：本公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了
有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组织机
构健全，并完全与控股股东分开。
5、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公
司要求的财务会计制度和财务管理制度，财务管理和会计核算不受任何股东单位的控制和干预；公司
开设独立的银行帐号，依法独立纳税。



(四)高级管理人员的考评及激励情况
本公司董事会根据公司年度工作目标和计划完成情况，对公司高管人员进行考评，并根据考核结果发
放高管人员的绩效工资。目前公司正在建立和逐步完善公正透明的董事、监事、高级管理人员的绩效
评价和激励约束机制。


(五)公司内部控制制度的建立健全情况
１、公司做到了与控股股东的“五分开”，以建立健全完善的法人治理结构，实现了公司与控股股东
之间的业务、人员、资产、机构、财务实行五分开；公司股东大会、董事会、监事会相关会议均形成
记录，并制定了董事会、监事会议事规则；董事会全面负责公司经营与管理活动；总裁主持公司的日
常经营管理；公司同时聘请常年法律顾问，设立审计监查部，负责防范公司经营风险，确保公司资产
的保值增值。
２、公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿
和会计报告的处理程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

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３、货币资金管理环节：公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，相关机
构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财务部《内部会计控制规范－
－货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司采取了所
有付款均有授权领导签审批的内控制度。
４、采购及付款环节：公司较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、
审批、采购和验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。采购部为物资
采购归口管理部门，财务为物资采购的价格控制和资金控制部门，公司的所有采购业务必须在规定的
渠道和控制的价格内招标完成，按照公司采购程序进行。
５、生产环节及成本费用管理：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存
货生产成本、计算销货成本、质量控制等。公司已逐步建立健全预算控制制度和财务分析体系，及时
对比实际业绩和计划目标，并将比较结果用于实际工作方面。但公司仍需要进一步健全全面预算控制
制度，深化成本费用管理，以进一步降低成本费用，提高经济效益。
６、销货及收款环节：公司已制定了比较可行的销售政策，已对合同评审原则、定价原则、信用标准
和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。实行催款回
笼责任制，对账款回收的管理力度较强，收款责任一律落实到销售人员，并将销售货款回收率与销售
人员业绩和薪酬的考核相联系。
７、固定资产管理环节及工程项目决策：公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程
序。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在
相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。公司先行制定了固定资产管理制度、设备采购管理办法、
基础设施管理程序等一系列制度，从而保证了公司固定资产管理有章可循，公司在固定资产管理及工
程项目决策的控制方面没有重大漏洞。
８、关联交易环节：公司已制定了关联交易管理办法，根据关联交易金额和比例的审批权限，分别提
交公司董事会和股东大会审议表决，表决过程中，关联董事和关联股东严格履行回避制度，同时独立
董事对于重大关联交易进行事前审查并发表独立意见。各项关联交易定价原则明确，交易价格合理，
不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
９、公司在防范经营风险和适当估计各项资产损失方面，根据企业会计制度规定和证监会的要求，制
定了各项资产坏账准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、
在建工程减值准备和损失处理的内部控制制度。各项资产减值准备的计提比例、方法和提取金额，按
会计制度规定和公司实际情况确定，已提取减值准备的资产需要核销时，由公司董事会审议批准后方
可核销。
１0、研发环节：公司设有专门研发中心，着重培育公司核心技术和核心产品。
11、信息披露控制环节：公司就原有的《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》，按照证监会最
新要求进行重新的修订，并经董事会审议通过，加强对信息披露事务的管理，提高公司信息披露的质
量，从而确保股东的利益。

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。


七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况
1、公司于 2007年 3月 22日召开 2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年3 月23
日的上海证券报。

本次股东大会于 2007 年3 月22 日如期召开，会议由董事长仇旭东先生主持。审议通过了《2006 年度
董事会工作报告》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006年度总裁工作报告（2006 年度财务决算
报告）》、《公司 2006年度利润分配预案》、《公司 2006年年度报告及年报摘要》、《公司 2007
年度事业计划及财务预算报告》的议案。

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八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

一）、报告期公司上下贯彻“转变观念 迎接挑战”的年度口号，以营销资源整合和研发创

新为突破，特别是下半年开始在大城市的一二级市场，加大与大连锁和其他业态的合作，联合主推特

色产品和高附加值产品，提高了单店的销量和营销质量；在新兴的三四级市场，加大与代理商和相关

业态的合作，以有竞争力的产品和价格精耕市场，扩大了市场占有率，取得了积极的成果。

二）、报告期公司变动幅度较大的财务数据和财务指标说明如下：

1、07 年公司实现利润总额 7,819.57万元，完成计划的 111.71%,比上年同期增加 1,744.92 万元，增

幅 28.72%；净利润 6,797.98 万元,完成计划的 114.25% ,比上年同期增长 33.73%。

原因是：

1）报告期营业收入同比增长 24.25%,其中滚筒洗衣机销售收入同比增长 211.64%,微波炉销售收入同比

增长 48.84%；特色产品和高附加值产品销售的大幅增长，使公司的毛利率和主营业务利润稳步提高，

这是利润增长的主要原因；

2）在营业收入增长的同时，公司严格控制费用，销售费用率和管理费用率都比上年有所降低。

2、滚筒洗衣机销售收入同比增长 211.64%。原因 1）、是公司进一步以技术领先和特色产品挑战市场，

采取决胜终端的经营思想，特别是 9 月份推出了 6.2kg 新品“空气洗”系列滚筒洗衣机受到市场的欢

迎，滚筒洗衣机销售出现了井喷式的增长；2）、公司加大对滚筒洗衣机的市场开拓、市场促销和营销

考核力度。

微波炉销售收入同比增长 48.84%,原因是公司今年全部以特色高端的无转盘平台式微波炉适应和抢占

市场，微波炉的销售量、销售收入、毛利率均有较大幅度的增长。

3、投资收益实现 591.46万元,比上年同期的 428.6 万元增加162.89 万元,增幅 38.01%,原因是今年定

期存款利率提高和存款增加所致。

4、资产减值损失发生额2,447.24万元，比上年同期的1,020.8万元增加1,426.44万元，增幅139.74%，

主要原因是公司初创时期投资的固定资产已经使用了 13 年，维修现象时有发生，其净值已低于市价。

经逐项测试，需要补提减值准备 17,044,199.47元。同时，为了贯彻稳健的财务政策，对商场的样机

的可变现价值进行测试，其价值已低于市价，故对其补提 6,998,093.25元的存货跌价准备。

5、营业外收入发生额 442.2 万元,比上年同期的 258.2万元增加183.99 万元,增幅 71.26%,主要原因

是今年收到的新产品退税和处理固定资产收入增加所致。

6、营业外支出发生额 73.5 万元,比上年同期增加 55.

3 万元,原因是处理不用的固定资产损失所致。

7、应收票据期末余额 15,267.8 万元,比年初的 10,053.6万元增加 5,214.2万元,增幅 51.86%,原因是

今年的货款较多地采用银行承兑汇票结算所致。

8、在建工程余额 3,622万元,比年初的 1,592.2万元,增加 2,029.8 万元,增幅 127.49%.原因是今年加

大募集资金项目的建设所致。

9、递延所得税资产余额 534.78 万元，比上年同期的 171.94 万元，增加 211.02%，原因是计提的资产

减值准备增加对所得税费用进行纳税调整所致。

10、应交税费余额 1,047 万元,比年初的 801.7万元,增加 245.3 万元,增幅 30.6%,原因是营业收入和

利润增长使应交的增值税和所得税费用增加所致。

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

11、经营活动产生的现金流量净额 42,269,668.69元，比上年同期的 80,444,870.40 元，下降 47.46%，

原因是是今年的货款较多地采用银行承兑汇票结算，而部分承兑尚未到承兑变现期所致。

三）根据市场分析，2008 年度的家电市场将继续扩大，洗衣机预计超过 2,000 万台、微波炉预计超过

1,000 万台，但是受金融紧缩政策影响，购买新住房的件数减少、最终有可能导致消费热降温，前景

不透明。当前大、中级城市商品高端化趋势日趋明显，而农村市场受“家电下乡”政策的引导，以普

及性产品为中心需求不断扩大，中国市场的两极化倾向更加显著。另外，在流通环节中，国美电器和

苏宁电器这两大连锁的垄断进一步发展。同时，洗衣机领域前 5 位企业的市场占有率达到 78％，微波

炉领域前 2位企业的市场占有率达到近 90％，垄断进一步扩大。为适应激烈的市场竞争，公司提出“变

革、突破”为年度经营口号，转换观念，努力把企业做大做强。2008 年公司提出销售波轮式洗衣机 60

万台、滚筒洗衣机 4 万台、微波炉 15 万台、销售额突破 10 亿元，利润保持同步增长的经营目标，为

保证完成目标，公司决定从以下几个方面加强工作：

1、继续坚持走高端产品定位的道路，保持行业技术领先地位；以技术创新为依托，丰富高附加值

产品特别是滚筒洗衣机、变频洗衣机和无转盘微波炉产品的产品线；同时公司自 07 年四季度开始对现

有产品进行改色。将驼色改为亮灰色,并借此实现产品的亮化和系列化。并以此加大驼色机型的促销力

度,提升销量。08 年公司产品将以全新的阵容出现 ;力图以创新的产品突破销售瓶颈

2、深化营销体制改革，公司将进一步推进管理重心下移，增强市场敏感度，提高判断力和决策力，

增加创新能力，倾力打造高素质营销团队，建立真正高效率高素质的销售平台；公司将加大市场投入，

加强市场网络和渠道建设；在批发市场突破，在三四市场加大市场网络和渠道建设，突破上量；在苏

宁、国美等大连锁系统主动加大投入，今年将把 300 个洗衣机门店和 150 个微波炉门店指定为重点门

店，通过改善门店展台、加强促销等重点投资方式扩大销售，以重点门店为核心带动周边门店的销售，

同时采取积极的联合主推和促销，刺激上量。

3、掌握核心技术,扩展事业领域。合肥三洋决心利用自己的力量投资 2000万元来生产变频电机并

用二年的时间来掌握变频控制技术，保持行业的技术领先地位；

4、积极推行精益生产模式，全面建立并实施 ISO14001 环境管理体系认证，为家电下乡产品和地

域覆盖面的扩大做好准备，微波炉将全面实施产品 ROHS 标准，提升企业形象。

5、新区规划：2008 年，新厂区一期 4.7 万平方米的厂房建设已经完成，目前正在进行设备的调

研和合同签订购买工作，设备总投入近 4000 万元，预计 5月份将开始设备调试，8月份正式投产。届

时滚筒洗衣机将全部在新厂区生产，一期厂房和办公楼总投入 6600 万元，，建成后形成 20 万台滚筒、

30 万台波轮洗衣机注塑配套能力，以及滚筒洗衣机 10 万台和大型波轮 10万台，12 万台的变频电机装

配生产能力， 并可以提供全公司的设备模具维修加工服务。

2008 年，公司预计利用自有资金进行固定资产投入超过 1 亿元，其中投入 4000 万元的新区二期

3.8 万平方米的厂房和 7500 平方米的综合办公楼即将开工建设，预计 09 年初完成，到 2010 年新区全

部建成后，新老厂区将形成年产波轮洗衣机 110 万台，滚筒洗衣机 20 万台，微波炉 50 万台和变频电

机 20 万台的生产能力。新区其它项目发展正在进一步研讨之中。



(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

单位:元 币种:人民币
分行业或分 营业利润 营业收入比 营业成本比
营业收入 营业成本 营业利润率比上年增减(%)
产品 率（%） 上年增减(%) 上年增减(%)
行业
家电制造业 634,663,268.10 359,351,996.62 43.38 24.51 23.07 增加1.06个百分点

产品
洗衣机 565,774,198.44 319,798,809.26 43.48 22.02 22.28 减少0.11个百分点

微波炉 67,926,752.46 39,228,166.13 42.25 48.84 30.67 增加8.04个百分点


2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 634,663,268.10 24.51


(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况
1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 200,916,499.87 元，已累计使用 122,210,846.44 元，
其中本年度已使用 38,801,781.20 元，尚未使用 78,705,653.43 元。尚未使用募集资金存入募集资金
专用账户,2008 年将继续投入使用。。

2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否变 预计 产生收 是否符合 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目 收益 益情况 计划进度 预计收益
超声波环保洗衣
92,439,600.00 否 85,881,935.71 是 是
机项目
无转盘底部微波
馈送系列微波炉 78,144,600.00 否 24,187,170.32 是 是
项目
市场网络建设项
60,000,000.00 否 6,937,182.47 是 是
目

工业洗衣机项目 51,211,700.00 否 0 否 否

合计 281,795,900.00 / 122,210,846.44 / /


1)、超声波环保洗衣机项目
项目拟投入 92,439,600.00 元，实际投入 85,881,935.71元
2)、无转盘底部微波馈送系列微波炉项目
项目拟投入 78,144,600.00 元，实际投入 24,187,170.32元
3)、市场网络建设项目
项目拟投入 60,000,000.00 元，实际投入 6,937,182.47 元
4)、工业洗衣机项目
项目拟投入51,211,700.00元，实际投入0元,公司正积极对工业洗衣机行业的整体情况进行调研，
并对该项目进行深入细致的可行性研究分析。

3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

1、本公司 2007年 1月 1日前财务报表原按企业会计准则和《企业

会计制度》及有关补充规定编制。
根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1号》的有关规定，
应对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。2007 年度财务报表按新会计准则进行编制。执行新会
计准则后，会计政策变更主要是所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法，对公司 2006
年度财务报表主要影响如下：
根据《企业会计准则第 18号—所得税》的规定，本公司所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债
表债务法核算。相应追溯调增 2006 年期初净资产 961,973.13 元，其中未分配利润 865,775.82 元、盈
余公积 96,197.31 元，调增 2006 年度净利润 757,409.29 元。
2、本公司于2007年 1月1 日起将新产品的模具费作为研究开发费用直接计入当期损益，不再作固定
资产核算。2007 年计入当期损益的新产品的模具费共计 12,740,690.51 元。
3、本公司根据固定资产使用情况对其使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。将模具的折旧年限
由 5-10 年变更为 4 年；将模具、运输设备、电子设备和其他设备预计净残值率由 10%变更为3%，并经
2007 年第三届第二次董事会决议，于 2007 年1月 1 日起实施。


(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于 2007 年3月 1 日召开三届二次董事会董事会会议，审议通过了《2006 年度董事会工作
报告》、《2006 年度总裁工作报告（2006 年度财务决算）》、《关于核销坏帐的报告》、《关于提取
固定资产减值准备的议案》、《关于加快部分固定资产折旧的议案》、《公司 2006 年度利润分配预案》、
《公司二 00六年年度报告及年报摘要》、《公司 2007 年度事业计划及财务预算报告》、《决定将上
述一、二、六、七、八议案提交 2006 年度股东大会审议》的议案。。决议公告刊登在 2007 年3月 2
日的上海证券报。
（2）、公司于 2007 年4月 20 日召开2007 年第一次临时董事会董事会会议，审议通过了《合肥荣事
达三洋电器股份有限公司 2007 年第一季度报告》、《公司执行新会计制度准则的议案》。。决议公告
刊登在 2007年 4 月23 日的上海证券报。
（3）、公司于 2007 年7月 5 日召开2007 年第二次临时董事会董事会会议，审议通过了《合肥荣事达
三洋电器股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》、《合肥荣事达三洋电
器股份有限公司信息披露管理制度》的议案。决议公告刊登在 2007 年7 月7 日的上海证券报。
（4）、公司于 2007 年8月 17 日召开三届三次董事会董事会会议，会议审议通过了《合肥荣事达三洋
电器股份有限公司董事会工作报告》、《合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》、
《合肥荣事达三洋电器股份有限公司募集资金管理规定》的议案。决议公告刊登在 2007 年8月 20 日
的上海证券报。
（5）、公司于 2007 年 10 月22 日召开 2007 年第三次临时董事会会议董事会会议，审议《合肥荣事达
三洋电器股份有限公司 2007 年第三季度报告》的议案。决议公告刊登在 2007 年10月23 日的上海证
券报。
（6）、公司于 2007 年 10 月31 日召开 2007 年第四次临时董事会会议董事会会议，审议《合肥荣事达
三洋电器股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。。决议公告刊登在 2007 年11月1 日的
上海证券报。
（7）、公司于 2007 年 12 月18 日召开 2007 年第五次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于更换
董事的议案》。决议公告刊登在 2007 年12月 19日的上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会召开一次股东大会，即 2006年度股东大会。董事会按照规定履行了通知、登记、召
开、记录及信息披露等义务，保证了股东大会各项议案的顺利通过。公司董事会根据 2006 年度股东大
会决议执行了 2006 年度利润分配方案：2006 年度实现净利润 50,834,002.47 元，按净利润 10%提取法
定盈余公积 5,083,400.25元后，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股
利 33,300,000.00 元。

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告


3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
董事会下设的审计委员会的履职情况自公司成立审计委员会以来，各位委员积极参与并指导公司财务
政策的制定等各项工作，尤其是本次年度审计工作过程给予较大的帮助。并出具了如下关于本次年报
审计的专项意见：本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司
2007 年度的审计报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构
安徽华普会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法
规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，
内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，安徽华普会计师事务所为本公司出具的审计意见是客
观的、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规
的要求，没有损害非关联方股东的权益。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
董事会下设的薪酬与考核委员会，根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职
责积极开展工作，对公司董事、高管的薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，
认为公司董事、高管人员的薪酬发放符合制度规定。


(六)利润分配或资本公积金转增预案
根据本公司第三届董事会第四次会议利润分配预案：2007年度实现净利润 67,979,793.58 元，按净利
润 10%提取法定盈余公积 6,797,979.36 元后，向全体股东每 10股派发现金股利 1.30 元（含税），共
计派发现金股利 43,290,000.00 元。

九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、第三届监事会第二次会议于 2007年 3 月1 日以投票表决的方式召开。,审议通过了《2006 年度监
事会工作报告》、《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度总裁工作报告(2006 年度财务决算)》、
《2006 年度利润分配预案》、《2007 年度事业计划（2007 年度财务预算）》、《公司 2006 年年度报
告及摘要》、《将议案一提交公司 2006 年度股东大会审议批准》的议案。
2、第三届监事会第三次会议于 2007年 8 月17 日以投票表决的方式召开。,审议通过了《合肥荣事达
三洋电器股份有限公司 2007 年度中期报告及摘要》的议案。
3、2007 年第一次临时监事会于 2007年 10 月 22日以通讯表决的形式召开 。,审议通过了《合肥荣事
达三洋电器股份有限公司 2007 年第三季度报告及摘要>的议案》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。
公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告
期内，公司修改了《公司信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》，进一步完善了内部控制制度，
并积极开展了上市公司专项治理活动，对自查发现的问题与安徽省证监局发现的问题进行了认真整改，
提高了公司的治理水平，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法能效，决策科学
化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发
现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有发现损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。
监事会认为，安徽华普会计事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务
报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

监事会认为公司最近 一次募集资金使用严格按照公司招股说明书实际披露内容实际投入，募集资金使
用不存在问题。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司因客观原因发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，价格公允、公平合理，没有损
害股东及本公司利益的情况。

(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
安徽华普会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未对报告期内利润实现数进行预测。

十、重要事项


(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。


(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。


(七)担保情况
本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。


(九)其他重大合同
（1）技术引进合同
2004年 11 月，本公司与三洋电机株式会社签定了《技术引进合同书》，根据协议规定，本公司从三
洋电机株式会社引进滚筒式洗涤烘干机技术，合同生效 30日内本公司向三洋电机株式会社支付 1000
万日元的技术入门费。本公司制造及组装、销售合同产品在生产开始的 5 年内按净出厂价的 2.5%向三
洋电机株式会社支付技术使用费，第 6 年后2年内按净出厂价的 0.8%支付技术使用费。2006年度按上
述合同产品净出厂价的 2.5%计提技术使用费为 386,130.75 元，2007 年度按上述合同产品净出厂价的
2.5%计提技术使用费为 526,780.96 元。

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（2）商标使用许诺合同
2003年 2 月，本公司与三洋电机株式会社签定了《商标使用许诺合同》，根据合同规定，三洋电机株
式会社将其拥有的“三洋”和“SANYO”注册商标给予本公司，根据本合同生效前签定的技术引进合同
生产的全自动洗衣机和微波炉上非独占性无偿使用，本合同生效后新签定的技术引进合同中的许诺产
品将按其净销售收入的 0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费。使用期限为十年，合同期满可延期。
2006 年度按上述许诺产品净销售收入的 0.5%计提商标使用费为 86,131.40 元，2007年度按上述许诺
产品净销售收入的 0.5%计提商标使用费为 206,304.7 元。


(十)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。


(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，
拟支付其年度审计工作的酬金共约 40 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了四年
审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行
政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及
事项 刊载日期
及版面 检索路径
公司关于股东股权质押的公告。 上海证券报D4 2007年1 月31 日 www.sse.com.cn
公司三届二次董事会及监事会决议公告，以及召开2006
上海证券报D13 2007年3 月2 日 www.sse.com.cn
年度股东大会的会议通知。
2006年度股东大会决议公告。 上海证券报D3 2007年3 月23 日 www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告。 上海证券报G2 2007年4 月7 日 www.sse.com.cn
公司2007年第一次临时董事会决议公告，审议一季度报
上海证券报A34 2007年4 月23 日 www.sse.com.cn
告及公司执行新会计制度准则的议案。
公司2006年度利润分配方案实施公告 上海证券报A79 2007年4 月30 日 www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告 上海证券报17 2007年6 月2 日 www.sse.com.cn
2007第二次临时董事会决议公告,关于加强上市公司治
理专项活动自查报告和整改计划,以及公司《信息披露制 上海证券报D26 2007年7 月7 日 www.sse.com.cn
度》。
公司三届三次董事会决议公告，审议公司2007年中报及
上海证券报A31 2007年8 月20 日 www.sse.com.cn
摘要、《募集资金管理制度》。
2007年第三次临时董事会决议公告，审议公司2007年第
上海证券报D15 2007年10月23日 www.sse.com.cn
三季度报告。
公司关于2007 年第三季度补充事项公告 上海证券报D50 2007年10月27日 www.sse.com.cn
公司2007年第四次临时董事会公告，关于公司治理专项
上海证券报D13 2007年11 月1 日 www.sse.com.cn
活动的整改报告。
公司澄清公告 上海证券报A29 2007年11月19日 www.sse.com.cn
公司关于股东股权解除质押及股权质押的公告。 上海证券报D20 2007年11月27日 www.sse.com.cn
公司2007第五次临时董事会决议公告，以及召开2008
上海证券报D5 2007年12月19日 www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会的会议通知。



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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告


十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告。


(一)审计报告

审计报告

华普审字[2008]第 156 号

合肥荣事达三洋电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的合肥荣事达三洋电器股份有限公司 （以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007

年 12 月 31日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括；（1）设计、实施和维

护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选

择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。



二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作

以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性

发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财

务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公

司 2007 年 12 月31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:肖厚发 张全心 单兴洲

合肥荣事达大道 100 号
2008年 2月29 日

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(二)财务报表

资产负债表
2007年 12月 31 日

编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 248,677,748.81 266,852,804.53
交易性金融资产
应收票据 152,677,862.90 100,536,120.18
应收账款 43,782,152.07 48,194,914.76
预付款项 1,099,678.07 921,193.42
应收利息

应收股利
其他应收款 7,994,325.54 7,508,636.50
存货 137,764,627.70 111,134,671.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 591,996,395.09 535,148,341.25

非流动资产：

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,663,088.69 1,669,660.29
投资性房地产
固定资产 107,518,813.86 130,391,854.02
在建工程 36,220,388.25 15,921,957.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,935,088.24 30,952,690.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,347,790.11 1,719,382.42
其他非流动资产
非流动资产合计 179,685,169.15 180,655,545.07
资产总计 771,681,564.24 715,803,886.32

流动负债：

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,928,207.65 75,870,475.88
预收款项 48,491,318.10 43,666,454.19
应付职工薪酬 7,073,206.42 6,305,406.63
应交税费 10,470,132.86 8,017,134.13
应付利息
应付股利
其他应付款 32,092,238.83 30,997,748.69
一年内到期的非流动负债

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

其他流动负债
流动负债合计 186,055,103.86 164,857,219.52

非流动负债：

长期借款
应付债券
长期应付款 8,399,544.00 8,399,544.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,399,544.00 8,399,544.00
负债合计 194,454,647.86 173,256,763.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 333,000,000.00 333,000,000.00
资本公积 116,646,848.17 116,646,848.17
减：库存股
盈余公积 50,948,487.51 44,150,508.15
未分配利润 76,631,580.70 48,749,766.48
所有者权益（或股东权益）合计 577,226,916.38 542,547,122.80
负债和所有者权益（或股东权益）
771,681,564.24 715,803,88

6.32
总计
公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一

利润表
2007年 1-12月 单位: 元 币种:人民币
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 634,663,268.10 510,775,588.75
减：营业成本 359,351,996.62 293,382,152.87

营业税金及附加
销售费用 149,979,014.46 121,114,286.75
管理费用 32,639,432.13 32,323,711.39

财务费用 -6,294,962.08 -4,774,765.38
资产减值损失 24,472,436.50 10,208,043.40

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -6,571.60 -175,721.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,571.60 -175,721.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,508,778.87 58,346,438.01
加：营业外收入 4,421,966.20 2,582,054.43
减：营业外支出 735,037.34 181,960.21
其中：非流动资产处置净损失 715,037.34 181,960.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,195,707.73 60,746,532.23
减：所得税费用 10,215,914.15 9,155,120.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,979,793.58 51,591,411.76

五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.15
（二）稀释每股收益 0.20 0.15

公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

现金流量表
2007年 1-12月 单位:元 币种:人民币

编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 702,433,779.85 595,642,444.87

收到的税费返还 3,217,000.00 2,517,600.00

收到其他与经营活动有关的现金 446,352.93 371,111.59

经营活动现金流入小计 706,097,132.78 598,531,156.46

购买商品、接受劳务支付的现金 415,588,038.59 311,912,204.30

支付给职工以及为职工支付的现金 41,256,442.86 38,196,470.43

支付的各项税费 60,534,252.24 52,685,160.56

支付其他与经营活动有关的现金 146,448,730.40 115,292,450.77

经营活动现金流出小计 663,827,464.09 518,086,286.06

经营活动产生的现金流量净额 42,269,668.69 80,444,870.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
956,491.76
的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,263,884.56 4,743,822.64

投资活动现金流入小计 7,220,376.32 4,743,822.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
34,517,804.37 27,223,030.58
的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,517,804.37 27,223,030.58

投资活动产生的现金流量净额 -27,297,428.05 -22,479,207.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,300,000.00 29,970,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,499,973.58

筹资活动现金流出小计 33,300,000.00 31,469,973.58

筹资活动产生的现金流量净额 -33,300,000.00 -31,469,973.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 152,703.64 123,820.10

五、现金及现金等价物净增加额 -18,175,055.72 26,619,508.98

加：期初现金及现金等价物余额 266,852,804.53 240,233,295.55

六、期末现金及现金等价物余额 248,677,748.81 266,852,804.53
公司法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

所有者权益变动表
2007年 1-12月

编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币

本期金额

项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
333,000,000.00 116,646,848.17 43,978,569.91 47,202,322.30 540,827,740.38
余额
加：会计政策
171,938.24 1,547,444.18 1,719,382.42
变更
前期差错更正
二、本年年初
333,000,000.00 116,646,848.17 44,150,508.15 48,749,766.48 542,547,122.80
余额
三、本年增减
变动金额（减
6,797,979.36 27,881,814.22 34,679,793.58
少以“－”号
填列）
（一）净利润 67,979,793.58 67,979,793.58

（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变

动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影

响
4．其他
上述（一）和
67,979,793.58 67,979,793.58
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本

2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
6,797,979.36 -40,097,979.36 -33,300,000.00
配
1．提取盈余公
6,797,979.36 -6,797,979.36
积
2．对所有者
-33,300,000.00 -33,300,000.00
（或股东）的

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合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2007年年度报告

分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转

1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损

4．其他
四、本期期末
333,000,000.00 116,646,848.17 50,948,487.51 76,631,580.70 577,226,916.38
余额



单位:元 币种:人民币
上年同期金额

减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一�