河北威远生物化工股份有限公司2008年第一季度报告

1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人杨宇、总经理李秀芬、总会计师王彬及财务负责人刘海波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标

币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,087,815,523.01 1,077,674,651.77 0.94
所有者权益（或股东权益）(元) 370,383,440.73 369,159,956.90 0.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.57 1.56 0.64
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,833,606.32 30.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.14 30.62
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,223,483.83 1,223,483.83 -32.13
基本每股收益(元) 0.005 0.005 -32.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.004 0.004 -46.23
稀释每股收益(元) 0.005 0.005 -32.13
减少0.18个百
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.26个百
0.28 0.28
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 248,662.45
所得税影响 -62,570.61
少数股东损益影响数 -828.73
合计 185,263.11

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股
报告期末股东总数（户） 23,590
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
交通银行〔股吧 行情〕－中海优质成长证券投
9,602,814 人民币普通股
资基金
中国建设银行〔股吧 行情〕－华宝兴业多策略
3,384,898 人民币普通股
增长证券投资基金
北京博信智咨询有限公司 2,792,790 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混
1,999,946 人民币普通股
合型开放式证券投资基金
华小英 1,419,000 人民币普通股
姚维荣 1,410,845 人民币普通股
江迅 1,336,032 人民币普通股
北京信诚至远文化传媒有限公司 1,330,000 人民币普通股
廊坊华凯房地产开发有限公司 1,311,341 人民币普通股
廖建平

1,188,800 人民币普通股

3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用

项目 报告期 上年期末 增减额 增减比例
应收票据 1,829,750.00 4,823,338.00 -2,993,588.00 -62.06%
存货 185,454,710.37 151,280,690.95 34,174,019.42 22.59%
预收账款 4,947,762.81 11,987,761.09 -7,039,998.28 -58.73%
应交税费 2,028,304.02 1,095,799.12 932,504.90 85.10%
其他应付款 10,144,980.69 14,546,844.49 -4,401,863.80 -30.26%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
管理费用 12,598,753.44 10,291,948.19 2,306,805.25 22.41%
财务费用 9,857,112.51 8,796,900.76 1,060,211.75 12.05%
营业利润 2,213,268.37 4,702,557.25 -2,489,288.88 -52.93%

说明：
1、应收票据比上年期末减少62.06%，主要是由于应收票据到期或转让所致。
2、存货比上年期末增加22.59%，主要是由于公司为销售旺季储备货物所致。
3、预收账款比上年期末减少58.73%，主要是由于本报告期内向预付账款客户发货所致。
4、应缴税费比上年期末增加85.10%，主要是由于实现的税金增加所致。
5、其他应付款比上年期末减少30.26%，主要是由于支付到期应付款项所致。
6、本报告期营业利润比上年同期减少52.93%，主要是由于：本报告期内管理费用中折旧、福利费、办公用品及设备耗材等费用比上年同期增加；同时受加息及人民币升值影响，本报告期发生的财务费用比上年同期增加，致使期间费用支出增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2008年3月28日，公司2008年第二次临时股东大会审议了关于涉及向特定对象非公开发行股票购买资产预案的相关议案，其中有部分议案未获股东大会审议通过。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用

承诺
股东名
特殊承诺 履行
称
情况
延长股份锁定期的承诺
河北威 威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不 无违
远集团 通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同 反承
有限公 意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议 诺行
司 转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占威远 为
生化股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,445,776.80 57,954,180.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,829,750.00 4,823,338.00
应收账款 199,919,569.73 203,612,970.42
预付款项 92,358,381.18 81,542,255.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,663,933.54 62,383,304.11
买入返售金融资产
存货 185,454,710.37 151,280,690.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 572,672,121.62 561,596,739.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,070,493.97 32,169,225.17
投资性房地产 3,616,978.33 3,645,244.55
固定资产 306,519,138.89 308,334,955.78
在建工程 55,186,399.46 54,269,712.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,791,513.09 111,483,171.56
开发支出 1,703,065.33 1,652,822.73
商誉
长期待摊费用 2,214,827.73 1,481,795.62
递延所得税资产 3,040,984.59 3,040,984.59
其他非流动资产
非流动资产合计 515,143,401.39 516,077,912.41
资产总计 1,087,815,523.01 1,077,674,651.77
流动负债：
短期借款 518,200,000.00 495,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 124,536,178.73 129,211,947.56
预收款项 4,947,762.81 11,987,761.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,327,219.85 4,308,575.50
应交税费 2,028,304.02 1,095,799.12
应付利息
应付股利 309,497.87

309,497.87
其他应付款 10,144,980.69 14,546,844.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 694,493,943.97 686,660,425.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 694,493,943.97 686,660,425.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,443,426.00 236,443,426.00
资本公积 30,158,263.75 30,158,263.75
减：库存股
盈余公积 28,058,675.68 28,058,675.68
一般风险准备
未分配利润 75,723,075.30 74,499,591.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 370,383,440.73 369,159,956.90
少数股东权益 22,938,138.31 21,854,269.24
所有者权益合计 393,321,579.04 391,014,226.14
负债和所有者总计 1,087,815,523.01 1,077,674,651.77

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,363,286.13 51,861,578.95
交易性金融资产
应收票据 1,829,750.00 4,823,338.00
应收账款 223,436,740.32 219,844,629.77
预付款项 58,167,627.52 53,105,679.59
应收利息
应收股利
其他应收款 77,026,228.38 62,194,307.46
存货 158,174,606.29 132,377,224.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 534,998,238.64 524,206,758.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,470,493.97 62,569,225.17
投资性房地产 6,053,635.85 6,081,902.07
固定资产 192,664,868.41 192,828,517.69
在建工程 39,621,561.37 38,815,825.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,808,901.92 107,495,583.44
开发支出 1,703,065.33 1,652,822.73
商誉
长期待摊费用 1,932,750.72 1,481,795.62
递延所得税资产 2,774,924.91 2,774,924.91
其他非流动资产
非流动资产合计 414,030,202.48 413,700,597.58
资产总计 949,028,441.12 937,907,356.24
流动负债：
短期借款 468,200,000.00 445,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 97,778,443.20 99,412,304.25
预收款项 3,130,626.57 10,725,389.17
应付职工薪酬 3,456,622.85 3,535,518.61
应交税费 2,681,241.15 1,432,530.27
应付利息
应付股利 309,497.87 309,497.87
其他应付款 11,006,576.76 12,097,540.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 616,563,008.40 602,712,780.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 616,563,008.40 602,712,780.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,443,426.00 236,443,426.00
资本公积 30,083,484.10 30,083,484.10
减：库存股
盈余公积 28,058,675.68 28,058,675.68
未分配利润 37,879,846.94 40,608,989.82
所有者权益（或股东权益）合计 332,465,432.72 335,194,575.60
负债和所有者（或股东权益）合计 949,028,441.12 937,907,356.24

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 143,308,354.68 135,945,598.76
其中：营业收入 143,308,354.68 135,945,598.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本 140,996,355.11 131,072,309.84
其中：营业成本 107,228,014.04 101,637,574.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,812.01 79,449.86
销售费用 11,249,663.11 10,266,436.84
管理费用 12,598,753.44 10,291,948.19
财务费用 9,857,112.51 8,796,900.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -98,731.20 -170,731.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -98,731.20 -170,731.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,213,268.37 4,702,557.25
加：营业外收入 279,672.03 115,138.03
减：营业外支出 16,204.24 306,153.67
其中：非流动资产处置净损失 14,153.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,476,736.16 4,511,541.61
减：所得税费用 169,383.26 748,580.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,307,352.90 3,762,961.01
归属于母公司所有者的净利润 1,223,483.83 1,802,745.79
少数股东损益 1,083,869.07 1,960,215.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.008
（二）稀释每股收益 0.005 0.008

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
母公司利润表
2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 139,208,914.48 131,402,690.60
减：营业成本 114,133,346.19 108,041,606.62
营业税金及附加 20,056.84 79,449.86
销售费用 9,719,099.74 8,825,441.93
管理费用 9,693,171.24 8,786,223.58
财务费用 8,522,290.22 8,211,545.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -98,731.20 -170,731.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -98,731.20 -170,731.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,977,780.95 -2,712,308.08
加：营业外收入 263,194.25 108,171.03
减：营业外支出 14,556.18 306,153.67
其中：非流动资产处置净损失 14,153.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,729,142.88 -2,910,290.72
减：所得税费用 516,686.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,729,142.88 -3,426,977.55

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,756,526.32 111,875,119.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,163,227.55 3,929,261.08
收到其他与经营活动有关的现金 31,509,592.12 34,173,411.42
经营活动现金流入小计 155,429,345.99 149,977,792.02
购买商品、接受劳务支付的现金 112,718,338.75 99,387,335.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,599,014.79 14,644,212.72
支付的各项税费 2,895,730.19 5,314,121.52
支付其他与经营活动有关的现金 60,049,868.58 56,534,775.36
经营活动现金流出小计 189,262,952.31 175,880,444.60
经营活动产生的现金流量净额 -33,833,606.32 -25,902,652.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,393.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,393.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,897,381.55 6,716,830.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,897,381.55 6,716,830.85
投资活动产生的现金流量净额 -13,869,988.49 -6,716,830.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现

金 58,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,804,808.74 5,838,531.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,804,808.74 34,838,531.88
筹资活动产生的现金流量净额 14,195,191.26 161,468.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,508,403.55 -32,458,015.31
加：期初现金及现金等价物余额 57,954,180.35 62,126,338.34
六、期末现金及现金等价物余额 24,445,776.80 29,668,323.03

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
母公司现金流量表
2008年1-3月

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,567,848.02 100,121,445.90
收到的税费返还 2,370,038.84 3,929,261.08
收到其他与经营活动有关的现金 44,662,957.78 39,073,411.42
经营活动现金流入小计 139,600,844.64 143,124,118.40
购买商品、接受劳务支付的现金 88,925,190.46 85,178,596.45
支付给职工以及为职工支付的现金 10,505,017.46 12,825,201.68
支付的各项税费 2,140,652.99 4,035,733.76
支付其他与经营活动有关的现金 80,859,057.29 69,557,244.54
经营活动现金流出小计 182,429,918.20 171,596,776.43
经营活动产生的现金流量净额 -42,829,073.56 -28,472,658.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,393.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,393.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,817,048.29 4,381,249.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,817,048.29 4,381,249.46
投资活动产生的现金流量净额 -7,789,655.23 -4,381,249.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,879,564.03 5,262,370.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,879,564.03 34,262,370.39
筹资活动产生的现金流量净额 15,120,435.97 737,629.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,498,292.82 -32,116,277.88
加：期初现金及现金等价物余额 51,861,578.95 54,642,448.49
六、期末现金及现金等价物余额 16,363,286.13 22,526,170.61

公司法定代表人：杨 宇 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波