深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年第一季度季度报告全文

1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司法定代表人黄培钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张文斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 893,256,188.12 750,001,139.32 19.10%
所有者权益（或股东权益） 511,439,824.18 488,380,916.73 4.72%
股本 94,000,000.00 94,000,000.00 0.00%
每股净资产 5.44 5.20 4.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 495,776,704.51 324,819,877.21 52.63%
净利润 23,058,907.45 11,634,809.67 98.19%
经营活动产生的现金流量净额 -8,656,841.70 -15,100,170.66 42.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.22 -59.09%
基本每股收益 0.25 0.17 47.06%
稀释每股收益 0.25 0.17 47.06%
净资产收益率 4.51% 5.60% -1.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益
4.16% 5.50% -1.34%
率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损失 -244,651.01
政府补助 2,054,400.00
营业外收入 373,627.44
营业外支出 -33,300.00
扣税影响 -387,013.76
合计 1,763,062.67

2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股
股东总数 13,419
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行〔股吧 行情〕-中海能源策略混合型证券投资
1,547,068人民币普通股
基金
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资
640,000人民币普通股
基金
中国银行〔股吧

99F; font-size:14' target='_blank'>行情〕-工银瑞信核心价值股票型证券投资
387,535人民币普通股
基金
国泰君安-建行-恒生银行有限公司 304,800人民币普通股
李海泉 171,110人民币普通股
奚劼 123,800人民币普通股
天津信托投资有限责任公司-津信.鼎聚1期证
98,986人民币普通股
券投资资金信托
汪丽萍 93,700人民币普通股
张存刚 93,151人民币普通股
焦春华 80,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。

3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款较上年期末增长了194.06％，主要原因是营业收入较大幅度增加，同时春季加大了对客户的销售信用额度所致；
2、应付账款较上年期末增长了42.61％，主要原因是营业收入较大幅度增长，公司材料采购量增加所致；
3、营业收入较上年同期增长了52.63％，主要原因是公司复合肥市场大力开拓，国内客户对公司品牌认同和依赖所致；
4、销售费用较上年同期增长了56.22％，主要原因是随着业绩的增大，公司加大了营销的投入，增加了业务人员的费用；
5、管理费用较上年同期增长了78.27％，主要原因是公司加大了对研发经费的投入，同时公司加大了对管理人员和生产骨干的业务培训增加了培训费；
6、净利润较上年同期增长了98.19％，营业收入较大幅度增加及公司议价能力增强所致；
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了42.67％，主要原因是公司存货较上年期末减少及应付款较上年期末增加所致。
8、公司本期按全面摊薄法计算的净资产收益率较上年同期减少了1.09个百分点，主要原因是经过中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年9月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金23,078.10万元（扣除发行费用后），导致公司净资产增幅较大所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用承诺事项履行情况:（一）关于股份限售的承诺公司全体股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺，自芭田股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司自然人股东同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。（二）关于避免同业竞争的承诺为避免控股股东、实际控制人和主要股东未来可能与公司之间出现同业竞争，公司股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人（本公司）目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；在本人（本公司）作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人（本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。（三）关于承担补交税款及相关费用的承诺公司全体股东承诺，若公司（包括分公司和子公司）发生税收优惠被追缴的情况，将共同承担本次发行前应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。（四）关于不以上市募集资金分配股利的承诺由于近几年公司处于迅速发展阶段，发展资金紧张，发行人股东黄培钊和深圳思思乐食品有限公司为支持、促进公司发展，2004年－2008年3月31日，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司均未领取股利，截至2008年3月31日，尚未领取的应付股利为1,600万元。黄培钊和深圳思思乐食品有限公司出具了《不以上市募集资金分配股利的承诺函》，承诺公司上市后，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》中的规定使用募集资金，不会将募集资金用于偿付上述应付股利。为继续支持发行人发展，黄培钊和深圳思思乐食品有限公司承诺，在上市后12个月内，将不会提请领取上述应付股利，也不会通过其他间接方法要求发行人变相支付上述应付股利。同时，公司上市12个月后至上市24个月内，发行人股东领取上述应付股利不超过800万元。截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

3.4对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
绩 公司预计本年1-6月净利润同比增长幅度为50%--80%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 28,864,232.59
一是公司募集资金生态复合肥项目贵港一期达产，公司复合肥产能增加；二是由于市场需求增
业绩变动的原因说明 长，导致销售收入增加，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增长
50%-80%。

3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 109,245,852.06 104,186,314.25 99,634,338.68 90,198,629.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 50,412,163.59 31,640,981.09 17,143,678.01 17,143,678.01
预付款项 208,880,827.10 196,971,557.77 174,208,955.17 185,838,511.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 37,619,146.67 203,628,250.33 19,570,106.13 140,433,794.96
买入返售金融资产
存货 283,576,140.87 119,451,943.04 252,318,179.47 129,437,914.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 689,734,130.29 655,879,046.48 562,875,257.46 563,052,527.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,511,000.00 63,511,000.00
投资性房地产
固定资产 144,645,496.00 71,181,082.13 145,784,256.97 70,694,686.10
在建工程 28,431,347.00 16,969,293.82 10,550,498.48 10,163,787.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,169,505.82 2,287,786.42 7,026,804.19 2,106,357.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,641,938.23 22,641,938.23 23,052,896.80 23,052,896.80
递延所得税资产 633,770.78 575,213.87 711,425.42 477,197.77
其他非流动资产
非流动资产合计

203,522,057.83 177,166,314.47 187,125,881.86 170,005,925.70
资产总计 893,256,188.12 833,045,360.95 750,001,139.32 733,058,453.66
流动负债：
短期借款 177,500,000.00 177,500,000.00 138,500,000.00 138,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 54,944,000.00 54,944,000.00 10,134,000.00 10,134,000.00
应付账款 56,817,707.34 40,366,073.57 39,842,168.03 39,085,102.34
预收款项 22,235,454.83 22,235,454.83 18,059,172.91 18,059,172.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,729,599.90 5,174,822.29 6,386,184.74 2,901,737.58
应交税费 3,339,048.17 2,846,626.33 1,924,052.43 1,502,963.01
应付股利 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
应付利息
其他应付款 17,234,357.58 51,671,548.54 7,896,138.14 55,953,828.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,800,167.82 370,738,525.56 238,741,716.25 282,136,804.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,499,000.00 4,874,000.00 7,619,000.00 4,949,000.00
非流动负债合计 7,499,000.00 4,874,000.00 7,619,000.00 4,949,000.00
负债合计 365,299,167.82 375,612,525.56 246,360,716.25 287,085,804.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
资本公积 211,481,000.00 211,481,000.00 211,481,000.00 211,481,000.00
减：库存股
盈余公积 21,429,154.97 16,717,470.50 21,429,154.97 16,717,470.50
一般风险准备
未分配利润 184,529,669.21 135,234,364.89 161,470,761.76 123,774,178.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 511,439,824.18 457,432,835.39 488,380,916.73 445,972,649.32
少数股东权益 16,517,196.12 15,259,506.34
所有者权益合计 527,957,020.30 457,432,835.39 503,640,423.07 445,972,649.32
负债和所有者权益总计 893,256,188.12 833,045,360.95 750,001,139.32 733,058,453.66
4.2利润表
编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 495,776,704.51 304,848,728.76 324,819,877.21 235,279,021.18
其中：营业收入 495,776,704.51 304,848,728.76 324,819,877.21 235,279,021.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 469,241,312.29 293,134,312.54 310,408,069.76 222,935,243.30
其中：营业成本 429,705,604.56 265,520,551.90 287,409,642.86 206,253,573.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 19,791,218.23 11,375,027.32 12,669,110.76 7,530,210.97
管理费用 16,002,654.15 12,496,310.50 8,976,489.29 7,703,409.70
财务费用 3,741,835.35 3,742,42

2.82 1,445,807.95 1,448,048.73
资产减值损失 -92,981.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,535,392.22 11,714,416.22 14,411,807.45 12,343,777.88
列）
加：营业外收入 2,537,300.52 2,537,300.52 231,655.57 101,655.57
减：营业外支出 387,224.09 387,224.09 1,200.00 1,200.00
其中：非流动资产处置损失 353,924.09 353,924.09
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,685,468.65 13,864,492.65 14,642,263.02 12,444,233.45
号填列）
减：所得税费用 4,368,871.42 2,404,306.58 2,834,165.02 1,969,706.90
五、净利润（净亏损以“-”号填 24,316,597.23 11,460,186.07 11,808,098.00 10,474,526.55
列）
归属于母公司所有者的净
23,058,907.45 11,460,186.07 11,634,809.67 10,474,526.55
利润
少数股东损益 1,257,689.78 173,288.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.17
（二）稀释每股收益 0.25 0.17
4.3现金流量表
编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
466,684,500.85 294,527,707.60 323,697,177.42 318,504,592.12
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,984,817.26 2,032,406.82 202,106.24 206,246.02
的现金
经营活动现金流入小计 468,669,318.11 296,560,114.42 323,899,283.66 318,710,838.14
购买商品、接受劳务支付的
415,532,171.79 219,369,197.00 289,462,844.71 252,705,566.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 24,467,608.23 17,277,483.42 15,001,262.87 11,746,435.60
付的现金
支付的各项税费 2,110,440.43 1,568,898.83 1,471,012.44 482,446.26
支付其他与经营活动有关
35,215,939.36 72,074,802.60 33,064,334.30 76,817,864.00
的现金
经营活动现金流出小计 477,326,159.81 310,290,381.85 338,999,454.32 341,752,312.72
经营活动产生的现金
-8,656,841.70 -13,730,267.43 -15,100,170.66 -23,041,474.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
16,989,809.57 7,539,624.63 6,639,619.67 1,222,919.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 16,989,809.57 7,539,624.63 6,639,619.67 1,222,919.00
投资活动产生的现金
-16,989,809.57 -7,539,624.63 -6,639,619.67 -1,222,919.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 110,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,000,000.00 71,000,000.00 21,050,000.00 21,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,741,835.35 3,742,422.82 1,445,807.95 1,448,048.73
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 74,741,835.35 74,742,422.82 22,495,807.95 22,498,048.73
筹资活动产生的现金 35,258,164.65 35,257,577.18 10,504,192.05 10,501,951.27
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,611,513.38 13,987,685.12 -11,235,598.28 -13,762,442.31
加：期初现金及现金等价物
99,634,338.68 90,198,629.13 66,123,897.54 63,020,910.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额 109,245,852.06 104,186,314.25 54,888,299.26 49,258,467.87

4.4审计报告
审计意见：未经审计
深圳市芭田生态工程股份有限公司
法定代表人：黄培钊
二○○八年四月十八日