桂林集琦药业股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
2008-04-30 10:38  证券时报  进入 股吧 专家在线　　行业牛股

桂林集琦药业股份有限公司2008年第一季度报告


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

伏卧龙 因公出差 胡建平

平雷 因公出差 赵明

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人蒋文胜先生、主管会计工作负责人肖笛波先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨振美女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

总资产 560,295,232.58 568,789,571.69 -1.49

所有者权益（或股东权益） 266,767,294.26 278,383,793.01 -4.17

每股净资产 1.2404 1.2945 -4.18

本报告期 上年同期 增减变动（％）

净利润 -11,616,498.75 -12,267,659.44 5.31

经营活动产生的现金流量净额 116,580.93 -10,475,720.31 101.11

每股经营活动产生的现金流量净额 0.0005 -0.0487 101.11

基本每股收益 -0.0540 -0.0570 5.31

稀释每股收益 -0.0540 -0.0570 5.31

净资产收益率 -4.35% -4.09% 减少0.26个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.60% -4.20% 减少0.40个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

营业外收入 -200,095.10

营业外支出 847,947.90

合计 647,852.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

股东总数 44,650

前10名流通股东持股情况

股东名称 持有流通股数量 股份种类

广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股

杨淑华 913,207 人民币普通股

洪加伟 880,000 人民币普通股

桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股

上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股

虞东海 608,900 人民币普通股

邢巨臣 570,000 人民币普通股

姜凌 560,000 人民币普通股

李艳 536,300 人民币普通股

陈秀虹 534,300 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务指标大幅变动的情况及原因：①本报告期末，货币资金比上年度期末减少59.26%，主要原因是合并范围减少子公司陕西集琦康尔医药有限公司所致。②本报告期末，应收票据比上年度期末减少100.00%，是因为公司现多采用现金结算减少票据结算所致。③本报告期末，预付帐款比上年度期末增加63.76%，是因为公司为了降低原材料采购成本预付了琦克原材料款所致。④本报告期末，预收帐款比上年度期末增加70.78%，主要原因是子公司广东省韶关市集琦药业有限公司增加预收货款所致。⑤本报告期，营业收入同比减少31.57%，主要是本期合并范围减少了子公司陕西集琦康尔医药有限公司近1800万元的收入所致。剔除这因素，公司营业收入同比增加10.38%，母公司营业收入同比增加192.90%。⑥本报告期，销售费用同比减少40.79%，主要原因是子公司广西福生堂药品有限公司经营方式有所改变而降低销售费用所致。⑦本报告期，财务费用同比减少39.14%，主要是公司上年期末归还了中国工商银行〔股吧 行情〕桂林分行短期借款而本期利息支出减少所致。⑧本报告期，投资收益同比增加155.11%，主要是比较基数较小，本报告期联营公司广西集琦医药有限责任公司扭亏为盈所致。⑨本报告期，营业外支出同比增加43.61%，主要是比较基数较小，本报告期子公司广东省韶关市集琦药业有限公司计划性停产，造成停工损失所致。⑩本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加101.11%，主要原因是整个公司本期经营开始步入良性轨道，经营性活动产生的现金流入大于现金流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

控股股东桂林集琦集团有限公司（下称"集琦集团"）于2006年12月23日与广西梧州索芙特〔股吧 行情〕美容保健品有限公司(下称"索美公司")签订《股份转让协议》，将其持有本公司88,897,988股国有法人股全部转让给索美公司。该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司（下称"国海证券"）借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。控股股东及潜在控制人在2006年年度报告中承诺，公司股权分置改革方案力争2007年上半年上报交易所。由于本公司的实际控制人将发生变化，该等事项已获得到国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需获得中国证券监督管理委员会同意豁免要约收购义务的批复。本公司拟进行股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券借壳本公司上市的目的。本公司股权分置改革方案也因此作相应调整，待方案成熟后方能上报深交所。本公司董事会将协助索美公司完成股权转让并积极配合国海证券借壳事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

参见本节3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2008年经营计划，预计公司年初至下一报告期期末累计净利润仍可能为亏损，累计亏损约2000万元。亏损的主要原因是经营性流动资金欠缺。现董事会正积极盘活存量资产，力争尽快补充经营性流动资金。请投资者注意投资风险。



3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

2008年3月20日 公司 实地调研 《证券时报》记者尹永强，采访对象为公司董秘蒋海燕女士。 谈论主要内容：公司重组进展

§4 附录

4.1 资产负债表



编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元

项目 期末数 期初数

合并 母公司 合并 母公司

流动资产：

货币资金 1,126,451.24 100,644.52 2,764,924.30 661,464.02

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 1,250,000.00 650,000.00

应收账款 21,229,009.21 12,579,402.27 12,320,120.93 9,239,974.26

预付款项 8,108,183.85 3,466,169.29 4,951,175.98 1,387,351.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

其他应收款 25,180,498.51 32,657,280.17 34,597,748.41 35,600,649.09

买入返售金融资产

存货 26,163,596.89 6,001,212.81 29,229,320.04 9,462,673.91

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 81,807,739.70 54,804,709.96 85,113,289.66 57,002,113.24

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 22,587,

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