百大集团股份有限公司2008年半年度报告


目录

一、重要提示 ......................................................................... 2
二、公司基本情况 ..................................................................... 2
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 3
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7
五、董事会报告 ....................................................................... 8
六、重要事项 ........................................................................ 10
七、财务会计报告（未经审计） ........................................................ 18
八、备查文件目录


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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)董事成谦女士因公出差,委托董事袁维钢先生代为行使表决权。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

(五)公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：百大集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：百大集团
公司英文名称：BAIDA GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：BAIDA GROUP

2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：百大集团
公司A股代码：600865

3、 公司注册地址：杭州市延安路 546 号
公司办公地址：杭州市延安路 546 号
邮政编码：310006
公司国际互联网网址：http://www.baidagroup.com
公司电子信箱：bdjt@baidagroup.com

4、 公司法定代表人：陈夏鑫

5、 公司董事会秘书：李喜刚
电话：0571-85823016
传真：0571-85150586
E-mail：lixigang@mail.hzbaida.com
联系地址：杭州市延安路 546号
公司证券事务代表：徐强
电话：0571-85174900
传真：0571-85150586
E-mail：xuqiang@mail.hzbaida.com
联系地址：杭州市延安路 546号

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标

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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 955,603,980.95 1,102,294,127.93 -13.31
所有者权益（或股东权益） 753,531,479.63 764,836,556.23 -1.48
每股净资产 2.00 2.84 -29.58
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 60,250,868.10 72,507,094.54 -16.90
利润总额 59,150,911.76 67,914,987.36 -12.90
净利润 44,653,342.66 45,822,533.20 -2.55
扣除非经常性损益后的净利
45,188,920.40 48,912,445.01 -7.61
润
基本每股收益 0.12 0.17 -29.41
扣除非经常性损益后的基本
0.12 0.18 -33.33
每股收益
稀释每股收益 0.12 0.17 -29.41
净资产收益率(%) 5.93 6.27 减少 0.34个百分点
经营活动产生的现金流量净
-34,238,783.02 -23,878,280.03
额
每股经营活动产生的现金流
-0.09 -0.09
量净额


2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -31,440.87
委托投资损益 392,677.78
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,068,515.47
减: 企业所得税影响数 -171,225.55
少数股东损益影响数 -475.27
合计 -535,577.74


三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例

数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股

2、国有法
人持股

3、其他内 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15

3



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

资持股
其中:境内
非国有法 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15
人持股
境
内自然人
持股
4、外资持
股

其中：境外
法人持股

境
外自然人
持股
有限售条
件股份合 134,366,382 49.82 53,074,721 -6,291,245 46,783,476 181,149,858 48.15
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
135,339,938 50.18 53,459,275 6,291,245 59,750,520 195,090,458 51.85
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他

无限售条
件流通股 135,339,938 50.18 53,459,275 6,291,245 59,750,520 195,090,458 51.85
份合计
三、股份总
269,706,320 100.00 106,533,996 0 106,533,996 376,240,316 100.00
数


股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
每股净资产(元/股) 每股收益(元/股)
报告期
股份变动前 股份变动后 变动额 股份变动前 股份变动后 变动额
2007年度 2.84 2.03 -0.81 0.28 0.20 -0.08
2008年1季度 2.92 2.10 -0.82 0.11 0.08 -0.03



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
股本本期增减原因及依据说明。
股本本期增加系根据 2008 年2 月28日，公司 2008 年第二次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，审议
通过《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》，以公司现有总股本
269,706,320.00 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司全体股
东按 10:3.95 的比例转增股本，共减少资本公积增加股本 106,533,996 股。该方案于 2008 年4 月29
日实施。



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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,189户
前十名股东持股情况
股
股东 东 持股比例 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股
持股总数 报告期内增减
名称 性 (%) 量 份数量
质
境
西子 内
联合 非
控股 国 34.35 129,237,101 48,507,101 112,618,350 无

有限 有
公司 法
人
境
浙江 内
银泰 非
百货 国 20.92 78,700,000 20,700,000 0 无

有限 有
公司 法
人
杭州
境
银泰
内
奥特
非
莱斯
国 5.86 22,063,720 6,247,433 22,063,720 无
商业
有
发展
法
有限
人
公司
境
杭州 内
华悦 非
实业 国 2.28 8,575,771 1,010,545 6,215,771 无

有限 有
公司 法
人
境
杭州 内
企业 非
产权 国 2.17 8,158,288 0 8,158,288 无

交易 有
所 法
人
境
浙江
内
点石
非
投资
国 1.59 5,977,823 5,977,823 5,977,823 无
管理
有
有限
法
公司
人
上海 境
中都 内 1.45 5,440,500 1,540,500 5,440,500 无

投资 非

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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

有限 国
公司 有
法
人
境
内
杭州
非
股权
国 1.25 4,688,015 0 4,688,015 无
管理
有
中心
法
人
境
上海
内
博翔
非
投资
国 1.05 3,945,835 1,208,435 3,945,835 无
管理
有
有限
法
公司
人
境
浙江
内
华睿
非
投资
国 0.63 2,361,240 -3,616,583 2,361,240 无
管理
有
有限
法
公司
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江银泰百货有限
78,700,000 人民币普通股
公司

西子联合控股有限
16,618,751 人民币普通股
公司

上海博翔投资管理
3,945,835 人民币普通股
有限公司

杭州华悦实业有限
2,360,000 人民币普通股

公司
杭州东华传动件进
1,731,800 人民币普通股
出口有限公司

海宁红狮宝盛科技
1,218,000 人民币普通股
有限公司

杭州西子新型门窗
986,294 人民币普通股
公司
张春秋 883,406 人民币普通股

上海稳投福电梯配
811,971 人民币普通股
件有限公司
王喆 760,223 人民币普通股

（1）中国银泰投资有限公司和浙江银泰百货有限公司分别持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限
上述股东关联关系 公司65%和35%的股权，浙江银泰百货有限公司的控股股东是北山控股有限公司，中国银泰投资
或一致行动关系的 有限公司、北山控股有限公司的实际控制人均为沈国军。因此，浙江银泰百货有限公司和杭州
说明 银泰奥特莱斯商业发展有限公司为关联方，构成一致行动人。
（2）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。



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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售条 新增可上
有限售条件股东名称 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 市交易股
份数量
西子联合控股有限公司西 自改革方案实施之日起
1. 112,618,350 2011年5 月14 日
子联合 36个月内不上市交易
自改革方案实施之日起
18,812,016 2009年5 月14 日 12个月内不上市交易,
杭州银泰奥特莱斯商业发
2. 期满后出售原非流通股
展有限公司
股份12个月内不超过
3,251,704 2010年5 月14 日
5%,24个月内不超过10%
自改革方案实施之日起
3. 杭州企业产权交易所 8,158,288 2009年5 月14 日
12个月内不上市流通
自改革方案实施之日起
4. 杭州华悦实业有限公司 6,215,771 2009年5 月14 日
12个月内不上市流通
浙江点石投资管理有限公 自改革方案实施之日起
5. 5,977,823 2009年5 月14 日
司 12个月内不上市流通
自改革方案实施之日起
6. 上海中都

投资有限公司 5,440,500 2009年5 月14 日
12个月内不上市流通
自改革方案实施之日起
7. 杭州股权管理中心 4,688,015 2009年5 月14 日
12个月内不上市流通
浙江华睿投资管理有限公 自改革方案实施之日起
8. 2,361,240 2009年5 月14 日
司华睿投资 12个月内不上市流通
百大集团股份有限公司工 自改革方案实施之日起
9. 1,360,125 2009年5 月14 日
会委员会百大工会 12个月内不上市流通
自改革方案实施之日起
10. 杭州银达工贸公司 1,313,165 2009年5 月14 日
12个月内不上市流通


2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持股 本期减持 期末持股
姓名 职务 年初持股数 变动原因
份数量 股份数量 数
何美云 总经理 3,000 1,325 4,325 股改增加股份
顾灵华 副总经理 34,447 15,207 49,654 股改增加股份
姚旭 副总经理 10,897 4,810 15,707 股改增加股份

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年 5月20 日,公司召开 2007 年度股东大会,选举王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈
夏鑫先生、袁维钢先生、陈晓东先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事，
其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司第六届董事会独立董事。选举吴华女士、刘蔚先生、
胡世华先生为公司第六届监事会股东监事，另两名职工监事蒋建华先生、沈红霞女士由公司职工代表
大会选举产生。
2008年5 月20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举陈夏鑫先生为公司第六届董事会董
事长，聘任何美云女士为公司总经理，李喜刚先生为公司第六届董事会秘书，顾灵华先生、沈慧芬女

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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

士、姚旭女士为公司副总经理，杨成成女士为公司财务总监。
2008年5月20日,公司召开第六届监事会第一次会议，选举吴华女士为公司第六届监事会监事长。


五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营业务包括百货业、旅游服务业。报告期内实现营业收入 70694.62万元，利润总额 5915.09
万元。
公司新一届经营班子于今年 5月份组建，报告期工作重点是对原有资源进行整合并积极进行资金
短期运作。对下属杭州大酒店及商居物业管理分公司进行调研分析，制定开源节流的方案，提升分公
司效益。在公司原有主业百货业委托给银泰百货管理后，公司存在发展方向不明确的问题。公司正结
合市场和公司实际情况进行分析，寻找投资项目，以尽快确定公司发展方向。
杭州百货大楼委托浙江银泰百货有限公司管理，公司百货业务有稳定收益。在杭州百货大楼委托
银泰百货管理后，公司积极做好大楼的配套服务工作，为大楼的经营提供良好的环境。
杭州大酒店受年初的雨雪天气、五一黄金周取消等影响，销售有所下降。为扩大销售，杭州大酒
店将销售部门独立，加强人员配置，同时加强贵宾卡客户的管理，精心维护贵宾卡客户。
商居物业管理分公司积极参加和举办各种展销会，推出“玉石文化俱乐部”，以进一步提高了杭
州收藏品市场玉石天地在市场上的影响力和在公众中的诚信感。


(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业成
营业收入
本比上
比上年同 毛利率比上年同期增
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期
期增减 减（%）
增减
（％）
（％）

商品销售业务 677,082,355.38 553,932,251.97 18.19 -8.07 -11.13 增加2.82个百分点
旅游服务业务 29,863,874.52 4,910,445.55 83.56 -4.48 3.22 减少1.23个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8.39万元。


2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 643,525,371.24 -3.82
国外 63,420,858.66 -35.72
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
杭州百大广告公
广告业 广告制作、传播 500,000.00 3,772,550.99 2,090,293.53
司
杭州旅游市场有
旅游业 旅游市场建设 5,000,000.00 3,372,166.55 4,584.39
限公司
杭州大酒店旅行
旅游业 旅游、商业 300,000.00

302,586.06 538.62
社有限公司
杭州百大胜道运动
零售业 运动用品销售 1,000,000.00 1,446,683.31 -360,043.07
用品有限公司

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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告



4、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 3416.85 占采购总额比重 （%） 5.67
前五名销售客户销售金额合计 2087.14 占销售总额比重 （%） 2.95

(三)公司投资情况
报告期内公司累计投资额为 33,657.39 万元，比上年同期增加32,357.50 万元，增长了23.89 倍。

1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况
1)、股票投资
公司出资 608.64 万元投资该项目，。

2)、基金投资
公司出资 11,501.02 万元投资该项目，。

3)、委托贷款
公司出资 10,000.00 万元投资该项目，。

4)、银行理财产品
公司出资 11,500.00 万元投资该项目，。

5)、建设商场楼层改造、百大花园地下室改造等基建设施项目
公司出资 47.73 万元投资该项目。


（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数/本期数 期初数/上年同期 增减额 增减幅度（％）
数
总资产 955,603,980.95 1,102,294,127.93 -146,690,146.98 -13.31
营业利润 60,250,868.10 72,507,094.54 -12,256,226.44 -16.90
净利润 44,653,342.66 45,822,533.20 -1,169,190.54 -2.55
现金及现金等价物净 -339,847,890.60 -44,644,557.32 -295,203,333.28 -661.23
增加额
股东权益 753,531,479.63 764,836,556.23 -11,305,076.60 -1.48
1）总资产变化主要系流动资产减少；
2）营业利润变化主要系投资收益减少；
3）净利润变化主要系所得税费用减少；
4）现金及现金等价物净增加额变化主要系本期投资所支付的现金较去年同期增加；
5）股东权益变化系本期增加净利润和分配股利。


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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

（五）报告期主要财务数据同比发生重大变动的原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度（％）
货币资金 247，436，263.80 589,784,154.40 -342，347，890.60 -58.05
交易性金融资产 73,151,794.09 26,513,790.65 46,638,003.44 175.90
应收账款 11,477,878.00 40,046,821.02 -28,568,943.02 -71.34
预付账款 15,463,410.02 27,154,548.63 -11,691,138.61 -43.05
其他流动资产 215，000，000.00 215，000，000.00
可供出售金融资产 3,883,500.00 11,202,730.00 -7,319,230.00 -65.33
应付票据 7,350,000.00 32,350,000.00 -25,000,000.00 -77.28
应付账款 70,735,644.62 129,338,395.50 -58,602,750.88 -45.31
应付职工薪酬 15,742,222.71 32,582,928.92 -16,840,706.21 -51.69
应交税费 7,197,750.41 34,945,079.82 -27,747,329.41 -79.40
实收资本 376,240,316.00 269,706,320.00 106,533,996.00 39.50
资本公积 208,026,841.22 321,984,255.72 -113,957,414.50 -35.39
项目名称 本期金额 去年同期金额 增减额 增减幅度（％）
营业税金及附加 7,595,352.98 5,707,186.45 1,888,166.53 33.08
公允价值变动损益 -12,325,455.06 4,795,200.00 -17,120,655.06 -357.04
所得税费用 14,569,577.71 22,092,454.16 -7,522,876.45 -34.05
经营活动现金净流量 -34,238,783.02 -23,878,280.03 -10,360,502.99 -43.39
投资活动现金净流量 -259,413,705.82 5,189,740.39 -264,603,446.21 -5098.59
筹资活动现金净流量 -46,195,401.76 -25,956,017.68 -20,239,384.08 -77.98
1）货币资金减少主要系本期投资增加；
2）交易性金融资产增加主要系本期基金投资增加；
3）应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少；
4）预付账款减少主要系大楼本期采用预付货款的商品采购方式减少；
5）其他流动资产增加系本期增加委托贷款 1 亿元、购买银行理财产品 1.15 亿元；
6）可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降；
7）应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票；
8）应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕；
9）应付职工薪酬减少，主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金；
10）应交税费减少，主要系本期支付上期末的增值税和所得税；
11）实收资本增加、资本公积减少，主要系本期公积金转增股本（实行股权分置改革）；

12）营业税金及附加同比增长 33%，主要系去年同期百货大楼预收帐款对应税金附加费的核算科目变

化;
13）公允价值变动损益减少，主要系本期证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降；
14）所得税费用减少，主要系本期所得税费率下降；
15）经营活动现金净流量减少，主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加；
16）投资活动现金净流量减少，主要系本期加大了对外投资力度，投资支付现金增加；
17）筹资活动现金净流量减少，主要系本期分配股利所支付的现金增加。



六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、经过公司及大股东的努力，公司股权分置改革方案已于 2008 年2 月28 日经公司 2008 年第二
次临时股东大会暨 A 股相关会议审议通过，并于 2008 年5月 14 日实施完毕，公司股票实现全流通。

10



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

2、2008年 5 月20 日，公司召开 2007 年度股东大会，选举了公司第六届董事会和监事会成员。
当日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长，聘任了公司高级管理人
员。选举了董事会提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及委员会主席。
董事会会议结束后召开了公司第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会监事长。
3、公司对《公司章程》等相关制度进行了全面修订，并新制定了《关联交易决策管理制度》、《对
外担保决策管理制度》、《投资决策管理制度》。其中《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、
《投资决策管理制度》、《财务管理与内部会计控制制度》已经 2008年 7 月21 日召开的公司六届二
次董事会审议通过；《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则的提案》、《独立董事制度》以及《关联交易决策管理制度》、《对外

担保决策管理制度》还需公
司股东大会审议通过。公司内控制度完善，并得到有效执行。
公司今后将继续加强公司治理结构方面的建设，进一步提高公司治理水平，为公司发展提供一个
良好的环境。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年5月20日,公司召开2007年度股东大会，审议通过了2007年度利润分配方案。公司于2008
年 6 月12 日刊登分红派息公告：派发股息的股权登记日为 2008 年6 月18 日，除息日为 2008 年6月
19 日，现金红利发放日为 2008 年6月 25 日。

(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的情况未发生。

2、其他重大关联交易
2008年 2月28 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业
资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司签订（以下简称
银泰百货）《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理。
根据2008 年1 月30日公司与银泰百货签订的《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货
大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投
资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 月3 月1日至 2028 年2 月28 日，共 20 个管理年
度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事
项”。


(六)托管情况
公司将杭州百货大楼等百货业资产委托浙江银泰百货有限公司管理，托管的期限为 2008 年3 月1
日至 2028 年2 月28 日。本次托管能够保证公司百货业务的稳定收益，该事项已于 2008 年2 月4 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

委托管理合同执行及履约情况：
1）2008 年3-6 月份委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 35208 万元，利
润 3383 万元，按照协议约定委托管理利润基数/月为 679.17万元，超额利润 666.27万元。3-6 月，
委托管理分公司已按照营业收入的 2%计提应付受托方-浙江银泰百货有限公司基本管理费 704.16万

11



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

元，按照超额利润的 50%计提超额管理费 333.14 万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费 562.77
万元。
2）截至报告披露日，公司已经收到委托管理分公司上缴的利润基数 2720 万元。



(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况
公司将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给华夏银行〔股吧 行情〕股份有限公司杭州分行（租赁期限为
2003年 6月1 日至2010年 6 月1 日）、杭州话机世界数码连锁有限公司（租赁期限为 2005 年10 月
19 日至 2012年 4 月3 日）、浙江永乐家用电器有限公司（租赁期限为 2002 年4 月6日至 2012 年4
月 5 日）和中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部（租赁期限为 2006 年11月1 日至
2012年 5月13 日）、杭州辰源科贸有限公司（租赁期限为 2007 年3 月5日至 2012 年5 月31 日）和
浙江星普五星电器有限公司（租赁期限为 2007年 6 月17 日至 2012 年5月 31 日），本期共收到租金
392.98 万元。

(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。

(十)委托理财情况
1、公司将 10,000 万元委托中国工商银行〔股吧 行情〕股份有限公司羊坝头支行进行投资理财。委托理财投资品种
为“滚动投资人民币理财产品”，委托期限为 2008 年6 月6日至 2008 年7 月1 日。截至 2008 年 7
月 1 日，公司收回本金 10,000 万元，收到利息 204,811.92 元。
2、公司将1,500 万元委托中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部进行投资理财。委托理财投资
品种为“票财通”法人人民币理财产品，委托期限为 2008年 6 月26 日至 2008 年9月 18 日，约定到
期年收益率为 4%。


(十一)其他重大合同
1、2008 年1月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订的《委托管理协议》，
公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大
广告公司（不含该公司对外投资的企业）（以下简称分公司）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008
月 3 月1 日至 2028 年2月 28 日，共20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表
附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
2、公司与广宇集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于 2008年 6 月12 日在杭
州签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款 1 亿元给广宇集团，用于广宇集团流动资金周转。
委托贷款期限一年（2008 年6 月16日至 2009 年6 月15 日），委托贷款年利率为 16%。


(十二)承诺事项履行情况
公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易，在股
权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的 2 个月内，增持金
额不低于 5000 万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。
截至 2008 年7 月11 日（周五）收盘，西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份 18,800,882
股，增持股份占公司总股本的 4.997%，所用的增持资金总额为 133,772,698.65 元。增持后西子联合

12



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

控股有限公司持有公司股份 131,419,232 股，占公司总股本的 34.929%。在公告后六个月内，即 2009
年 1 月15 日之前，西子联合控股有限公司承诺不出售上述所增持股份。

(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构，
公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。。


(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
序 证券代 简 期末持有数量 会计核
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 码 称 （股） 算科目
华
交易性
安
1 002246 53,000,000 53,000,000.00 53,000,000.00 0 金融资
现
产

金
广
交易性
发
2 270004 50,000,000 50,000,000.00 50,000,000.00 0 金融资
货
产
币
华
交易性
夏
3 002245 10,010,158.50 10,010,158.50 10,010,158.50 0 金融资
现
产
金
华
交易性
夏
4 160314 4,963,017.46 4,963,017.46 3,578,335.59 5,017,610.65 金融资
行
产
业
中
可供出
国
5 601857 160,000 2,672,000.00 2,390,400.00 4,953,600.00 售金融
石
资产
油
博
交易性
时
6 050003 2,000,000 2,000,000.00 2,000,000.00 0 金融资
现
产
金
建
交易性
设
7 601939 300,000 1,935,000.00 1,773,000.00 2,955,000.00 金融资
银
产
行
中 交易性
8 601088 国 40,000 1,479,600.00 1,502,800.00 2,624,400.00 金融资
神 产

13



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

华
中
可供出
国
9 601601 46,000 1,380,000.00 885,500.00 2,274,700.00 售金融
太
资产
保
交
交易性
通
10 601328 85,000 671,500.00 635,800.00 1,327,700.00 金融资
银
产
行
合计 － 128,111,275.96 125,775,994.09 19,153,010.65 －
备注：1、期末持有的股票系公司进行新股申购中签而持有。
2、期末持有的其他证券投资系开放式基金。
2、持有非上市金融企业股权情况
最初投资成本 持有数量 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称
（元） （股） 例（%） （元）

杭州银行 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000
2008年 7月8 日,原杭州市商业银行股份有限公司更名为杭州银行股份有限公司。

3、公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易，在股
权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的 2 个月内，增持金
额不低于 5000 万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的 6 个月内不出售所增持股份。

4、其他重大事项的说明
1）2008 年5月 14 日，公司完成了股权分置改革。
2）2008 年1月 28 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订的《委托管理协议》，
公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大
广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008月 3 月1 日至 2028
年 2 月28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007年度报告财务报表附注第十三条“资产
负债表日后事项中的非调整事项”。
3）百大集团股份有限公司与广宇集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于 2008
年 6 月12 日在杭州签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款 1 亿元给广宇集团，用于广宇集团
流动资金周转。委托贷款期限一年 （2008年 6月 16日至 2009 年6 月15 日），委托贷款年利率为 16%。
4）公司聘请浙江天健会计师事务所对 2008 年 1-6 月份大股东资金占用情况进行专项审计。经审计，
公司不存在大股东非经营性资金占用情况，向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机
制完整。

(十六)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索路
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
径

http://www.sse.com.cn在
关于股改进展情况的 《上海证券报》A18
2008年 1月2 日 “上市公司资料检索”中输入
提示性公告 《中国证报》 D004
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
关于股改进展情况的 《上海证券报》A20
2008年 1月7 日 “上市公司资料检索”中输入
提示性公告 《中国证券报》 C07
600865 可查询
2007 年年度业绩预 《上海证券报》D13 http://www.sse.com.cn在
2008年 1月9 日
增公告 《中国证券报》D010 “上市公司资料检索”中输入

14



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
关于股改进展情况的 《上海证券报》A7
2008年1月14日 “上市公司资料检索”中输入
提示性公告 《中国证券报》D003
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
关于股改进展情况的 《上海证券报》A47
2008年1月21日 “上市公司资料检索”中输入
提示性公告 《中国证券报》A19
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
关于进行股权分置改 《上海证券报》A15
2008年1月28日 “上市公司资料检索”中输入
革的提示性公告 《中国证券报》A15
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
五届二十二次董事会
《上海证券报》 A6 2008年 2月4 日 “上市公司资料检索”中输入
决议公告
600865 可查询
关于将杭州百货大楼
http://www.sse.com.cn在
等百货业资产委托给
《上海证券报》 A6 2008年 2月4 日 “上市公司资料检索”中输入
浙江银泰百货有限公
600865 可查询
司管理的公告
关于召开 2008 年第 http://www.sse.com.cn在
一次临时股东大会的 《上海证券报》 A6 2008年 2月4 日 “上市公司资料检索”中输入
通知 600865 可查询
关于召开 2008 年第
http://www.sse.com.cn在
二次临时股东大
《上海证券报》 A6 2008年 2月4 日 “上市公司资料检索”中输入
会 暨A股相关
600865 可查询
股东会议的通知
http://www.sse.com.cn在
关于股改方案沟通协 《上海证券报》D12
2008年2月15日 “上市公司资料检索”中输入
商情况的公告 《中国证券报》A03
600865 可查询
关于召开 2008 年第
二次临时股东大 http://www.sse.com.cn在
《上海证券报》D13
会 暨A 股相关 2008年2月21日 “上市公司资料检索”中输入
《中国证券报》D023
股东会议的第一次提 600865 可查询
示性公告
关于召开 2008 年第
http://www.sse.com.cn在
二次临时股东大会暨 《上海证券报》封 10
2008年2月25日 “上市公司资料检索”中输入
A 股相关股东会议的 《中国证券报》A14
600865 可查询
第二次提示性公告
http://www.sse.com.cn在
2008 年第一次临时 《上海证券报》D48
2008年2月29日 “上市公司资料检索”中输入
股东大会决议公告 《中国证券报》B07
600865 可查询
2008 年第二次临时
股东大 http://www.sse.com.cn在
《上海证券报》D48
会 暨 2008年2月29日 “上市公司资料检索”中输入
《中国证券报》B07
A 股相关股东会议决 600865 可查询
议公告

http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进 《上海证券报》A10
2008年3月10日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告 《中国证券报》D003
600865 可查询
股权分置改革实施进 《上海证券报》A21 2008年3月17日 http://www.sse.com.cn在

15



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

展情况公告 《中国证券报》B06 “上市公司资料检索”中输入
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进 《上海证券报》A19
2008年3月24日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告 《中国证券报》D005
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
五届二十四次董事会
《上海证券报》 255 2008年3月29日 “上市公司资料检索”中输入
决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
监事会五届十四次会
《上海证券报》 255 2008年3月29日 “上市公司资料检索”中输入
议公告
600865 可查询
百大集团股份有限公 http://www.sse.com.cn在
司 2007 年度报告摘 《上海证券报》255-256 2008年3月29日 “上市公司资料检索”中输入
要 600865 可查询
《上海证券报》 http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进
A49 《中国证券报》 2008年3月31日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告
A19 600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进 《上海证券报》 A49
2008年3月31日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告 《中国证券报》A19
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进 《上海证券报》A7
2008年 4月7 日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告 《中国证券报》 A15
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进
《上海证券报》 封 14 2008年4月14日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进 《上海证券报》A15
2008年4月21日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告 《中国证券报》A12
600865 可查询
百大集团股份有限公 http://www.sse.com.cn在
司 2008 年第一季度 《上海证券报》 D15 2008年4月24日 “上市公司资料检索”中输入
报告 600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
资本公积金转增股本
《上海证券报》 135 2008年4月26日 “上市公司资料检索”中输入
实施公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革实施进
《上海证券报》封 7 2008年4月28日 “上市公司资料检索”中输入
展情况公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
第五届董事会第二十
《上海证券报》D159 2008年4月30日 “上市公司资料检索”中输入
六次会议决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
第五届监事会第十六
《上海证券报》D159 2008年4月30日 “上市公司资料检索”中输入
次会议决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
关于召开 2007 年度
《上海证券报》 D159 2008年4月30日 “上市公司资料检索”中输入
股东大会的通知
600865 可查询
股权分置改革实施进 《上海证券报》A22

2008年 5月5 日 http://www.sse.com.cn在

16



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

展情况公告 《中国证券报》 A30 “上市公司资料检索”中输入
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
股权分置改革方案实
《上海证券报》D19 2008年 5月9 日 “上市公司资料检索”中输入
施公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
2007 年度股东大会
《上海证券报》D4 2008年5月21日 “上市公司资料检索”中输入
决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
第六届董事会第一次
《上海证券报》 D4 2008年5月21日 “上市公司资料检索”中输入
会议决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
第六届监事会第一次
《上海证券报》 D4 2008年5月21日 “上市公司资料检索”中输入
会议决议公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
2007 年度分红派息
《上海证券报》 D11 2008年6月12日 “上市公司资料检索”中输入
实施公告
600865 可查询
http://www.sse.com.cn在
百大集团股份有限公
《上海证券报》D15 2008年6月13日 “上市公司资料检索”中输入
司委托贷款公告
600865 可查询



17



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表



合并资产负债表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年 06月 30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,436,263.80 589,784,154.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 73,151,794.09 26,513,790.65
应收票据
应收账款 11,477,878.00 40,046,821.02
预付款项 15,463,410.02 27,154,548.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 193,750.00
应收股利
其他应收款 4,375,354.34 3,636,961.01
买入返售金融资产
存货 14,343,974.90 17,238,548.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,000,000.00
流动资产合计 581,442,425.15 704,374,824.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,883,500.00 11,202,730.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,021,909.84 13,021,909.84
投资性房地产 71,635,834.26 73,143,268.30
固定资产 240,881,107.22 247,810,264.16
在建工程 633,945.91 1,085,911.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,338,156.01 24,897,709.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,915,534.81 18,465,

534.45

18



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

递延所得税资产 3,751,567.75 8,191,975.27
其他非流动资产 100,000.00 100,000.00
非流动资产合计 374,161,555.80 397,919,303.89
资产总计 955,603,980.95 1,102,294,127.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,350,000.00 32,350,000.00
应付账款 70,735,644.62 129,338,395.50
预收款项 69,885,632.96 80,326,812.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,742,222.71 32,582,928.92
应交税费 7,197,750.41 34,945,079.82
应付利息
应付股利 5,980,737.80 3,513,290.92
其他应付款 23,217,382.67 19,652,382.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,109,371.17 332,708,889.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,713,543.30
其他非流动负债
非流动负债合计 1,880,000.00 4,593,543.30
负债合计 201,989,371.17 337,302,432.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 376,240,316.00 269,706,320.00
资本公积 208,026,841.22 321,984,255.72
减：库存股
盈余公积 96,500,696.31 96,500,696.31
一般风险准备
未分配利润 72,763,626.10 76,645,284.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 753,531,479.63 764,836,556.23

19



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

少数股东权益 83,130.15 155,138.76
所有者权益合计 753,614,609.78 764,991,694.99
负债和所有者总计 955,603,980.95 1,102,294,127.93
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲






20



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

母公司资产负债表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年 06月 30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,999,899.67 579,291,679.53
交易性金融资产 73,151,794.09 26,513,790.65
应收票据
应收账款 11,244,245.80 39,906,400.79
预付款项 15,138,410.01 27,154,548.63
应收利息 193,750.00
应收股利
其他应收款 4,363,954.34 3,316,811.01
存货 14,339,186.90 17,233,760.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

215,000,000.00
流动资产合计 573,431,240.81 693,416,990.94
非流动资产：
可供出售金融资产 3,883,500.00 11,202,730.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,748,919.33 17,748,919.33
投资性房地产 71,635,834.26 73,143,268.30
固定资产 240,870,753.37 247,796,768.38
在建工程 633,945.91 1,085,911.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,338,156.01 24,897,709.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,915,534.81 18,465,534.45
递延所得税资产 3,750,044.25 8,191,112.77
其他非流动资产
非流动资产合计 378,776,687.94 402,531,955.10
资产总计 952,207,928.75 1,095,948,946.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 7,350,000.00 32,350,000.00
应付账款 70,124,755.84 128,291,072.17
预收款项 69,885,278.26 80,325,957.45
应付职工薪酬 15,742,222.71 32,582,928.92
应交税费 7,054,296.51 34,725,680.45

21



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

应付利息
应付股利 5,980,737.80 3,513,290.92
其他应付款 22,667,336.97 19,136,972.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 198,804,628.09 330,925,902.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,880,000.00 1,880,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,713,543.30
其他非流动负债
非流动负债合计 1,880,000.00 4,593,543.30
负债合计 200,684,628.09 335,519,445.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 376,240,316.00 269,706,320.00
资本公积 208,026,841.22 321,984,255.72
减：库存股
盈余公积 96,500,696.31 96,500,696.31
未分配利润 70,755,447.13 72,238,228.69
所有者权益（或股东权益）合计 751,523,300.66 760,429,500.72
负债和所有者（或股东权益）合计 952,207,928.75 1,095,948,946.04
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲






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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

合并利润表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 706,946,229.90 767,772,411.23
其中：营业收入 706,946,229.90 767,772,411.23
利息收入
已赚保费

手续费及佣金收入
二、营业总成本 642,122,240.89 707,409,847.81
其中：营业成本 558,842,697.52 628,093,676.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,595,352.98 5,707,186.45
销售费用 21,401,804.91 23,000,083.94
管理费用 58,330,562.21 49,165,953.56
财务费用 -2,433,140.26 842,228.32
资产减值损失 -1,615,036.47 600,719.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-12,325,455.06 4,795,200.00
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,752,334.15 7,349,331.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,250,868.10 72,507,094.54
加：营业外收入 82,938.52 93,019.56
减：营业外支出 1,182,894.86 4,685,126.74
其中：非流动资产处置净损失 31,440.87 520,800.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,150,911.76 67,914,987.36
减：所得税费用 14,569,577.71 22,092,454.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,581,334.05 45,822,533.20
归属于母公司所有者的净利润 44,653,342.66 45,822,533.20
少数股东损益 -72,008.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.13 0.17
（二）稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲





23



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

母公司利润表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 700,704,762.73 763,024,035.73
减：营业成本 556,153,905.87 627,574,425.65
营业税金及附加 7,402,990.69 5,470,355.43
销售费用 20,690,970.51 23,000,083.94
管理费用 58,074,905.62 49,022,052.38
财务费用 -2,399,927.04 867,814.63
资产减值损失 -1,603,692.36 610,831.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-12,325,455.06 4,795,200.00
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,958,592.77 7,349,331.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,018,747.15 68,623,003.63
加：营业外收入 82,938.52 93,019.56
减：营业外支出 1,177,479.63 4,680,897.61
其中：非流动资产处置净损失 31,440.87 520,800.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,924,206.04 64,035,125.58
减：所得税费用 13,871,986.84 20,811,524.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,052,219.20 43,223,601.12
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计

工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲

























24



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

合并现金流量表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 908,916,024.26 851,426,955.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,663,926.81 10,208,669.35
收到其他与经营活动有关的现金 5,893,363.67 4,640,203.79
经营活动现金流入小计 921,473,314.74 866,275,828.54
购买商品、接受劳务支付的现金 819,561,663.82 782,000,553.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,017,713.85 41,486,664.76
支付的各项税费 70,838,302.97 49,138,242.50
支付其他与经营活动有关的现金 17,294,417.12 17,528,647.46
经营活动现金流出小计 955,712,097.76 890,154,108.57
经营活动产生的现金流量净额 -34,238,783.02 -23,878,280.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,296,785.00 7,179,240.00
取得投资收益收到的现金 7,559,275.65 7,349,331.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
10,391.00 10,342.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,367,140.32 3,165,935.99
投资活动现金流入小计 78,233,591.97 17,704,849.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,560,912.79 2,756,548.72
投资支付的现金 336,086,385.00 9,758,560.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,647,297.79 12,515,108.72
投资活动产生的现金流量净额 -259,413,705.82 5,189,740.39
三、筹资活动产生的现金流量：

25



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,836.73
筹资活动现金流入小计 33,836.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,961,349.99 25,956,017.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,267,888.50
筹资活动现金流出小计 46,229,238.49 25,956,017.68
筹资活动产生的现金流量净额 -46,195,401.76 -25,956,017.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -339,847,890.60 -44,644,557.32
加：期初现金及现金等价物余额 586,549,154.40 526,939,823.21
六、期末现金及现金等价物余额 246,701,263.80 482,295,265.89
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲





























26



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

母公司现金流量表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 902,529,744.63 846,476,343.90
收到的税费返还 6,663,926.81 10,208,669.35
收到其他与经营活动有关的现金 5,892,593.67 4,640,203.79
经营活动现金流入小计 915,086,265.11 861,325,217.04
购买商品、接受劳务支付的现金 815,506,441.04 781,481,303.35
支付给职工以及为职工支付的现金 47,998,194.85 41,486,664.76
支付的各项税费 69,691,877.00 47,843,078.24
支付其他与经营活动有关的现金 17,246,126.32 17,528,110.96
经营活动现金流出小计 950,442,639.21 888,339,157.31
经营活动产生的现金流量净额 -35,356,374.10 -27,013,940.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,296,785.00 7,179,240.00
取得投资收益收到的现金 11,765,534.27 7,349,331.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
10,391.00 10,342.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,331,213.52 3,140,339.18
投资活动现金流入小计 82,403,923.79 17,679,252.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,557,542.79 2,756,548.72
投资支付的现金

336,086,385.00 9,758,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,643,927.79 12,515,108.72
投资活动产生的现金流量净额 -255,240,004.00 5,164,143.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,836.73
筹资活动现金流入小计 33,836.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,961,349.99 25,956,017.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1,267,888.50
筹资活动现金流出小计 46,229,238.49 25,956,017.68
筹资活动产生的现金流量净额 -46,195,401.76 -25,956,017.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -336,791,779.86 -47,805,814.37
加：期初现金及现金等价物余额 576,056,679.53 521,566,032.23
六、期末现金及现金等价物余额 239,264,899.67 473,760,217.86
法定代表人: 陈夏鑫 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:谢芳玲



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百大集团股份有限公司 2008年半年度报告


合并所有者权益变动表
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696.31 76,645,284.20 155,138.76 764,991,694.99
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正

二、本
年年初 269,706,320.00 321,984,255.72 96,500,696.31 76,645,284.20 155,138.76 764,991,694.99
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
106,533,996.00 -113,957,414.50 -3,881,658.10 -72,008.61 -11,377,085.21
少以
“－”
号填
列）
（一）
44,653,342.66 -72,008.61 44,581,334.05
净利润
（二）
直接计
入所有
-7,423,418.50 -7,423,418.50
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
-6,155,530.00 -6,155,530.00
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者

权益变
动的影
响
3．与计
入所有

28



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 -1,267,888.50 -1,267,888.50

上述
（一）
-7,423,418.50 44,653,342.66 -72,008.61 37,157,915.55
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和

减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分 -48,535,000.76 -48,535,000.76
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -48,535,000.76 -48,535,000.76
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
106,533,996.00 -106,533,996.00
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本 106,533,996.00 -106,533,996.00
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥

29



百大集团股份有限公司 2008年半年度报告

补亏损
4．其他
四、本
期期末 376,240,316.00 208,026,841.22 96,500,696.31 72,763,626.10 83,130.15 753,614,609.78
余额