四川岷江水利电力股份有限公司2008年半年度报告

目录

一、重要提示--------------------------------------------------------------------------------------2

二、公司基本情况--------------------------------------------------------------------------------2

三、股本变动及股东情况-----------------------------------------------------------------------4

四、董事、监事和高级管理人员--------------------------------------------------------------5

五、董事会报告-----------------------------------------------------------------------------------5

六、重要事项--------------------------------------------------------------------------------------8

七、财务会计报告（未经审计）------------------------------------------------------------19

八、备查文件目录------------------------------------------------------------------------------81

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

（二）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）本公司不存在大股东占用资金情况。

（五）公司负责人吕道斌、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）

胥执勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：四川岷江水利电力股份有限公司

公司法定中文名称缩写：岷江水电〔股吧 行情〕

公司英文名称：Sichuan Minjiang Hydropower co.,Itd

公司英文名称缩写：SMHC

2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

公司A 股简称：岷江水电

公司A 股代码：600131

3、 公司注册地址：四川省汶川县下索桥

公司办公地址：四川省都江堰市奎光路301 号

邮政编码：611830

公司国际互联网网址：www.mjsdgs.com

4、 公司法定代表人：吕道斌

5、 公司董事会秘书：肖劲松

电话：028-87267038

传真：028-87292893

E-mail ：xjs600131@263.net

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号

公司证券事务代表：魏荐科

电话：028-87292621

传真：028-87292893

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

E-mail ：weijianke@263.net

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号

6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：四川省都江堰市奎光路301 号董事会办公室

7、 公司其他基本情况：

公司首次注册登记日期：1993 年 12 月31

公司首次注册登记地点：四川省汶川县下索桥

公司法人营业执照注册号：513200000001596

公司税务登记号码：513221211352460

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

12 层

（二）主要财务数据和指标：

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,026,224,179.35 2,238,030,545.79 -9.46
所有者权益（或股东权益） 760,038,467.76 937,575,552.26 -18.94
每股净资产（元） 1.51 1.86 -18.82
报告期 本报告期比上年同
上年同期
（1－6 月） 期增减（％）
营业利润 3,530,672.71 51,583,075.41 -93.16
利润总额 -98,994,612.30 51,787,541.89 -291.16
净利润 -99,476,704.37 50,434,317.11 -297.24
扣除非经常性损益后的净利润 2,433,977.49 50,029,850.63 -95.13
基本每股收益（元） -0.20 0.10 -300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.00 0.10 -100.00
稀释每股收益（元） -0.20 0.10 -300.00
净资产收益率（%） -13.09 5.96 减少 19.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 217,004,362.05 -725,129.23 30,026.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.430 -0.001 43,100.00

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2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -101,390,643.98
资金占用费 614,460.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,134,641.03
合计 -101,910,825.01
其中：归属于母公司股东非经常性损益 -101,910,681.86

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 96,048 户
前十名股东持股情况
持股比例 报告期 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
（%） 内增减 件股份数量 股份数量
阿坝州水利电网资产经营公司 国有法人 23.89 120,460,588 120,460,588 质押42,420,000
水利部经济管理局 国有法人 16.77 84,551,516 59,345,259
阿坝州下庄水电厂 国有法人 7.03 35,427,085 10,220,828
阿坝州投资发展公司 国有法人 2.80 14,091,919
四川省电力开发公司 国有法人 0.56 2,818,384
阿坝州甘堡水电厂 国有法人 0.56 2,818,384
阿坝州马尔康水电厂 国有法人 0.28 1,409,192
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 境内非国有法人 0.20 1,009,192
李友容 境外自然人 0.16 786,200
川西电力开发公司 境内非国有法人 0.15 740,520
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
阿坝州下庄水电厂 25,206,257 人民币普通股
水利部经济管理局 25,206,257 人民币普通股
阿坝州投资发展公司 14,091,919 人民币普通股
四川省电力开发公司 2,818,384 人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂 2,818,384 人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂 1,409,192 人民币普通股
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司 1,009,192 人民币普通股
李友容 786,200 人民币普通股
韩玉美 730,000 人民币普通股
倪碧蓉 691,500 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动关系的说 法》规定的一致行动人。
明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件 持有的有限售
新增可上市交 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
2009 年 1 月 18 日 25,206,257 自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份
阿坝州水利 2010 年 1 月 18 日 25,206,258 在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁
1. 电网资产经 120,460,588 定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不
营公司 2011 年 1 月 18 日 70,048,074 超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内
不超过岷江水电股份总数的百分之十。
自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股
25,206,258
2009 年 1 月 18 日 份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁
水利部经济
2. 59,345,259 定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不
管理局
2010 年 1 月 18 日

34,139,001 超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内
不超过岷江水电股份总数的百分之十。
自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股
份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁
阿坝州下庄
3. 10,220,828 2009 年 1 月 18 日 10,220,828 定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不
水电厂
超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内
不超过岷江水电股份总数的百分之十。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事会的领导下，经营班子带领公司广大员工，上下团结一致，严格按

照上市公司要求规范运作，以安全生产、提高经济效益为中心，加强内部管理，严格控制成本，

积极开拓市场，加快电源项目的开发和建设，发展优质用电负荷，合理调度运行， 1-4 月公

司取得了良好的经济效益。
5 月 12 日，四川省汶川县发生特大地震灾害，由于我公司主要生产单位及主要投资项目

地处汶川县境内，公司的发、输、供电设施均严重受损，使公司本期的生产经营状况发生了重

大变化，经营业绩大幅下滑，具体情况如下：

1、在本次地震灾害中死亡 11 人，伤3 人。

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

2、公司直属的铜钟电站、下庄电站、草坡电站及全资子公司阿坝州华西沙牌有限责任公

司的沙牌电厂，共计装机容量 15.07 万 kw，由于各电厂发电设施严重受损，除下庄电厂能带

伤运行外，其余电厂均处于停运状态，导致本期发电量大幅下滑。

3、公司现有 110kv 变电站 8 座；35kv 变电站 4 座。除都江堰片区 3 座 110kv 及 2 座

35kv 变电站受损较轻外，其余地处汶川境内的 5 座 110kv 及2 座 35kv 变电站均在这次灾害

中严重受损，其中 110KV 百花变电站与 110KV 枫香树变电站已经震毁。公司现有 110kv 输

电线路18 条；35kv 输电线路 9 条，初步估计，草坡至百花区域内我公司权属的 110KV 线路

约280 公里已被损毁，都江堰境内 110KV 线路亦有部分损伤；35KV 输电线路损毁 80 公里。

由于公司权属发、供电设施及用户的生产设施均受到不同程度的损坏，导致本期震后的售电量

大幅下滑。

4、由于地震对用电客户造成不同程度的影响，有的厂房被掩埋，基本无恢复生产的可能，

因而将产生一定数量的呆坏账。

5、公司持股40%的四川福堂水电有限公司所属电站装机容量36 万kw，在汶川“5.12”地

震灾害中，除一名门卫死亡外，其余人员均无伤亡。由于受交通条件限制，加之余震时有发生，

次生灾害严重，目前无法进行资产清理，具备清理核实条件后，四川福堂水电有限公司将立即

组织资产损失清理核实；公司持股31%的黑水冰川竹格多电站装机容量8 万kw，在本次灾害

中无人员、设备损伤；公司在建工程银杏110KV 开接线路工程损失35 万元；控股子公司在建

电站预计损失2,619 万元，其中：理县九加一水电开发有限责任公司一颗印电站 1,900 万元，

汶川浙丽水电开发有限公司板子沟电站719 万元。

灾情发生后，公司得到了政府和公司实际控制人四川省电力公司的大力帮助和支持，中国

证监会、上海证券交易所、四川证监局、广大投资者、新闻媒体和社会各界也对公司的受灾情

况纷纷表示关心和理解。目前，公司正按照董事会的要求，制定计划，组织力量对生产设施进

行抢修恢复，力争尽早全面恢复生产，将损失降到最低。公司灾后生产恢复情况如下：

1、5 月 16 日，下庄电站部分机组恢复发电。下庄电站的其余部分机组和铜钟电站正在

紧张的抢修恢复中，近期将恢复发电。受交通和余震的影响，沙牌电站和草坡电站的抢建恢复

工作暂无法展开。

2、6 月 4 日，公司都江堰供区的110KV 杨柳坪变电站、110KV 黄磷厂变电站、110KV

新中亚变电站已陆续恢复供电，同时35KV 白沙变电站、35KV 七盘沟变电站已具备带电条件。

3、公司在汶川百花供区内的 110KV 百杨线、110KV 百郭线、110KV 百水线、35KV 百

鑫线、35KV 百映线、35KV 百铝线及 110KV 郭家坝变电站已顺利抢建完毕，并于 2008 年 6

月26 日正式恢复对百花、漩口、水磨、映秀等片区居民生活和工业动力用电。同时，公司灾

后重新规划的北网供电区域内的 35KV 威州变电站、110KV 绵池变电站 10KV 部份也正式恢

复供电。

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

报告期内，受“5.12”地震的影响，公司的发、供电设施受到不同程度的毁坏，影响公司正

常发、供电。公司直属发电厂完成发电量 19,462.5700 万 kwh，较去年同期减少 10,453.2920

万kwh，减少34.94%；完成购电量79,345.3947 万kwh，较去年同期减少20,629.9760 万kwh，

减少 20.64%；完成售电量 104,951.0541 万 kwh，较去年同期减少 22,103.8490 万 kwh，减少

17.40％。

报告期内，公司实现主营业务收入29,601.07 万元，较去年同期减少 5,743.38 万元，减少

16.25%，其中：电力销售收入29,389.72 万元，较上年同期减少 5,527.17 万元，减少 15.83%；

化成箔销售收入211.34 万元，较上年同期减少216.21 万元，减少 50.57%；其他业务收入 155.74

元， 较上年同期减少 173.66 万元减少 52.72%。实现营业利润353.07 万元，归属于母公司净

利润-9,947.67 万元，每股收益-0.20 元。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币
营业成
营业收入
本比上
毛利率 比上年同 毛利率比上年同期增减
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期
（%） 期增减 （%）
增减
（％）
（％）
分行业
电力行业 29,389.72 26,567.00 9.60 -15.83 -6.60 降低 8.93 个百分点
制造业 211.34 211.34 -50.57 -54.35
分产品
电力 29,389.72 26,567.00 9.60 -15.83 -6.60 降低 8.93 个百分点
化成箔 211.3

4 211.34 -50.57 -54.35

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0

万元。

本期主营业务收入较上年同期减少5,743.38万元，主要原因是电力销售减少5,527.17 万元，

化成箔销售收入减少 216.21 万元。本期主营业务成本较上年同期减少 2,128.73 万元，主要原

因是电力销售成本较上年同期减少1,877.10 万元，化成箔销售成本减少251.63 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
四川 29,601.07 -16.59

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位：万元 币种：人民币
参股公司贡献 占上市公司净利
公司名称 经营范围 净利润
的投资收益 润的比重（%）
四川福堂水电有限 电力开发、生产、销售，
7,884.04 2,837.96
公司 兼营水电器材销售

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四川福堂水电有限公司成立于1999 年7 月，注册资本 1 亿元，经营范围：电力开发、生

产、销售，兼营水电器材销售。该公司成立以来主要从事福堂水电站的投资开发建设和经营。

福堂电站位于长江一级支流岷江干流上游，距成都 111 公里。电站采用低闸引水式开发，直接

向四川省电网供电，并承担该系统部分调峰任务。电站装机4 台发电机组，总容量36 万kw 。

2008 年 1-6 月，四川福堂水电有限公司完成发电量 55,212.9 万kwh，实现销售收入 17,656.95

万元，实现净利润 7,884.04 万元（未经审计）。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内利润总额、净利润、基本每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比减

少幅度较大，主要系受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁

坏，影响公司正常发、供电，目前正在抢建恢复之中，致使公司电力销售收入减少；对地震造

成公司已确定的受损资产进行报废处理；公司主要对外投资单位主要生产设施在此次地震中遭

受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司的投资收益下降。

5、公司在经营中出现的问题与困难

（1）“5.12”汶川特大地震造成公司生产设施毁坏，资产受损严重，使公司的正常生产经

营受到严重影响；

（2 ）受余震和交通的影响，公司的灾后恢复重建工作无法正常开展，严重影响公司的灾

后恢复重建进度；

（3）公司的灾后恢复重建资金需求量大；

（4 ）公司用电客户的资产遭受了不同程度的毁损，电费回收难度加大。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币
工程名称 项目金额 项目进度

杨家湾水电站工程 12,500 66%
板子沟水电站工程 2,946 80%
一颗印水电站工程 9,000 75%
苗圃水电站工程 19,000 80%
新津3000 吨/年多晶硅 270,000 10%

（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及说明

受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏，目前正在抢

建恢复之中，影响公司正常生产经营；地震造成公司部分资产报废；因公司主要对外投资单位

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

在此次地震中遭受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司投资收益大幅下降。

预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

1、根据中国证券监督管理委员会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

（证监公司字【2007】28 号）及中国证券监督管理委员会四川监管局《关于关于贯彻落实上

市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司于2007 年4 月中旬正式启动了公司治理专

项工作，成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，并本着实事求是的原则和认真负责的态

度，开展了公司治理专项活动。2007 年 12 月3 日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审

议通过了《加强公司治理专项活动的整改报告》。根据中国证监会公告的要求，公司2008 年

继续推进了公司治理专项活动，并在规定的时间内完成了公司治理专项活动中的限期整改。

公司正着手对内控体系进行完善，努力维护公司资产安全，防范财务风险，促进公司规范

经营，消除制度上的漏洞。

公司董事会成立了审计委员会、薪酬与考核委员会、和战略委员会，同时制定了相应的工

作制度。另外还制定了《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作规程》和《独立董事

工作制度》。目前，各专业委员会的职能正在有效的发挥。

公司加强了投资者关系的管理，制定了《投资者关系管理工作制度》。公司专门设立投资

者关系管理专责岗位，聘任了熟悉证券业务的专业人才负责与公司投资者进行沟通；同时，建

立了投资者访问的管理档案，明确了投资者接待程序和工作记录。目前公司正积极加强投资者

关系管理的探索，实现公司董事、监事以及高管人员与投资者以及中介媒体的良性互动。

为加强信息披露工作的管理，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，对原

有管理办法进行修改，并进一步明确了定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、

传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追

究机制。在实际工作中，公司信息披露工作日益规范，保证了对重大事件信息披露的及时、准

确和完整，获得了广大投资者的普遍认同。

为进一步规范日常关联交易行为，公司制定了《关联交易管理制度》。

公司董事会专门指定专人负责法律事务工作，定期与董事会进行沟通。同时公司还制定《四

川岷江水利电力股份有限公司法律事务管理制度》。目前公司内部法律事务管理日益规范，广

大投资者利益得到了较好的维护。

2、报告期内，根据四川证监局《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司

运作的通知》（川证监上市[2008]35 号）的要求，公司组织了董事、监事和高级管理人员对《国

务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）、《刑法修正案（六）》、

《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律法规的学习，修改

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

制定了《防止股东占用资金的控制制度》，明确了“ 占用即冻结”的机制和公司董事、监事和高

级管理人员维护公司资金安全的法定义务，并就上述规定载入公司章程。对大股东占用公司资

金的情况进行认真自查，公司没有大股东占用资金的情况。

公司将进一步完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，确保公司持续、健康、和谐发

展，以优异的业绩回报投资者。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2008 年4 月 10 日召开的2007 年年度股东大会审议通过了《公司2007 年度利润分

配方案》：经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告确认，2007 年度归属于

上市公司的净利润为 131,183,430.44 元，根据《公司章程》和会计准则规定，2007 年度提取

法定盈余公积金 12,772,664.49 元。提取法定公积金后，公司按照 2007 年度末总股份

504,125,155 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金红

利 70,577,521.70 元，派发后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转

增。

2008 年 6 月2 日，公司刊登分红派息实施公告，股权登记日为2008 年6 月5 日，除息

日为2008 年 6 月6 日，红利发放日为2008 年 6 月 13 日。

（三）重大诉讼仲裁事项

1、本公司2000 年 6 月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）向中国

建设银行〔股吧 行情〕成都市第二支行（以下简称“成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400 万元提供

担保。借款期限为2000 年6 月5 日起至2005 年6 月4 日止。广林电器以向本公司提供电器设

备，本公司可暂缓支付货款为条件。同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人

所持该公司股权向本公司作反担保。

因广林电器未按期归还400 万元借款和利息，成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要

求广林电器归还逾期的400 万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005 年6 月到期

的 1,000 万元借款。2004 年 11 月 26 日，四川省成都市中级人民法院以（2004 ）民成初字第

585 号民事判决书，判定广林电器应归还400 万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任。

其余 1,000 万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005 年 6 月，四川省高级人民法

院（［2005］川民终字第110 号）作出“驳回上诉，维持原判”的判决。至今未执行。本公司在

2005 年度财务报告中提取9,507,222.00 元预计负债，因本期无新进展，本期财务报告中的预计

负债仍为9,507,222.00 元。

2、江河因企业承包经营控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司合同纠纷一案，不服

四川省阿坝藏族羌族自治州人民法院（2006 ）阿中民初字第15 号民事判决，向四川省高级人

民法院提起上诉。四川省高级人民法院于2007 年 6 月 12 日受理了该案。

10




四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

四川省高级人民法院于2007 年 12 月7 日对本案终审判决如下：

①维持四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院（2006 ）阿中民初字第15 号民事判决第

二、三、四项，即：成都瑞文电子有限公司对江河的义务向四川岷江电子材料有限责任公司负

连带责任；驳回四川岷江电子材料有限责任公司的其他诉讼请求；驳回江河的反诉诉讼请求。

②撤消四川省阿坝藏族羌族自制州中级人民法院（2006 ）阿中民初字第15 号民事判决第

一项，即：江河在本判决生效后二十日内赔偿四川岷江电子材料有限责任公司记录仪损失

23,329.96 元，返还四川岷江电子材料有限责任公司净资产 9,477,520.88 元，支付承包费

921,618.10 元，支付排污费 6,619.00 元；

③江河在本判决生效后二十日内赔偿四川岷江电子材料有限责任公司记录仪损失

23,329.96 元，返还四川岷江电子材料有限责任公司流动净资产 8,199,960.29 元，支付承包费

921,618.10 元，支付排污费 6,619.00 元（以上合计9,151,527.35 元）。

④如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

第一审案件本诉受理费、财产保全费共计 131,860.00 元，由江河负担 118,674.00 元，由四

川岷江电子材料有限责任公司负担 13,186.00 元；反诉受理费 68,000.00 元，由江河负担；第二

审案件受理费68,000.00 元，由江河负担61,200.00 元，由四川岷江电子材料有限责任公司负担

6,800.00 元。

此终审判决已经发生法律效力，其确定的履行期限也已届满，江河未按判决书履行义务。

四川岷江电子材料有限责任公司于2008 年2 月25 日向阿坝州中级人民法院申请强制执行，执

行情况如下：

分别于 2008 年 5 月 28 日、7 月 28 日收回现金500,000.00 元、20,000.00 元，合计收回

520,000.00 元。

在后续的工作中将继续申请对江河的其它财产予以强制执行，以维护四川岷江电子材料有

限责任公司的合法权益。

3、2008 年3 月 10 日，四川岷江水利电力股份有限公司向成都市中级人民法院提起诉讼，

请求判令都江堰市安澜化工厂偿还四川岷江水利电力股份有限公司欠款 23,067,083.98 元，并

请求判令由都江堰市安澜化工厂承担本案的全部诉讼费用等四川岷江水利电力股份有限公司

实现债权的费用。

成都市中级人民法院于2008 年4 月3 日已依法立案受理，并确定于2008 年 5 月 19 日在

成都市中级人民法院第 25 号审判庭公开开庭审理本案，受“5.12”地震的影响，成都市中级人

民法院开庭延期。

（四）资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币
关联 关联 占同类交 关联交易
关联方名 关联交易定价 关联交易 市场
交易 交易 关联交易金额 易金额的 对公司利
称 原则 结算方式 价格
内容 价格 比例（%） 润的影响
按照物价部门
四川省电
购电 的有关规定执 193,718,763.62 86.00 银行结算
力公司
行。
汶川县壤 按照物价部门
汶凉水井 购电 的有关规定执 962,700.93 0.43 银行结算
电厂 行。

1）本公司向实际控制人四川省电力公司购电

本期和上年同期向四川省电力公司购电电价相同,购电价格依据四川省物价局关于四川省

电力公司向阿坝州供电价格的函（川价函（2007 ）74 号），四川省电力公司售与本公司的结

算电价（含税），枯水期内为0.31 元/千瓦时，在枯水期基数外，执行0.278 元/千瓦时、丰平

期0.28 元/千瓦时。

2 ）本公司向联营公司汶川县壤汶凉水井电厂购电

本期和上年同期向汶川县壤汶凉水井电厂购电电价相同，结算电价依据签订的购电合同，

结算电价基准单价为0.2547 元/千瓦时（含税价0.2980 元/千瓦时）。

2、非经营性关联债权债务往来

单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
甘孜州康定华龙水利电力
联营公司 382.45 3,644.31
投资开发有限公司
合计 382.45 3,644.31

3、其他重大关联交易

本公司依据2007 年4 月2 日与四川华水电力建设工程有限公司签定的“股权转让协议”的

约定，通过股东融资的方式，向甘孜州康定华龙水利电力投资开发公司苗圃电站提供建设资金

借 32,000,000.00 元，借款利率按照中国人民银行公布五年期贷款利率计息，2007 年度本公司

确认应收利息 618,600.00 元。本期实际提供建设资金借款3,200,000.00 元，并确认应收利息

614,460.00 元。

本公司依据2007 年 1 月 12 日与汶川浙丽水电开发有限公司股东签定的“股权转让协议”

的约定，通过股东融资的方式，向板子沟电站提供建设资金借款，2007 年实际提供借款

12




四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

18,810,000.00 元，借款利率按照中国人民银行公布五年期贷款利率计息，2007 年度本公司确

认应收利息 687,332.00 元。本期提供借款4,700,000.00 元，并确认应收利息382,979.10 元。

本公司依据2007 年8 月8 日与理县九加一水电开发有限责任公司股东叶清泉签定的“股权

转让协议”的约定，通过股东融资的方式，向一颗印水电站提供建设资金借款，2007 年实际支

付了借款 39,000,000.00 元，借款利率按照中国人民银行公布五年期贷款利率计息，2007 年度

本公司确认应收利息 812,600.00 元。本期实际提供借款 10,500,000.00 元，并确认应收利息

847,350.00 元，收回2007 年度已确认应收利息 812,600.00 元。

（六）托管情况

本报告期公司无托管事项。

（七）承包情况

本报告期公司无承包事项。

（八）租赁情况

2006 年 11 月24 日，四川岷江电子材料有限责任公司与立敦电子科技（宜昌）有限公司

签定租赁协议，将现有的有关化成箔生产的机器设备于2007 年 1 月 1 日租赁予立敦电子科技

（宜昌）有限公司，租赁期限为两年，租金为每年450 万元。

四川岷江电子材料有限责任公司，成立于2000 年 12 月28 日，注册资本人民币3,272 万

元，其中：本公司持股97.56%。公司经营范围：电子材料、纯净水。

（九）担保情况

单位：万元 币种：人民币
报告期内担保发生额合计 40,000
报告期末担保余额合计（A ） 41,400
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B ）
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B ） 41,400
担保总额占公司净资产的比例 53.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D ）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

1、公司以所属的铜钟水电站（含南新二级）全部资产抵押为公司提供担保，担保金额为

24,000 万元，该事项已于2008 年6 月21 日刊登在上海证券报、证券日报上。

2、本公司全资子公司—阿坝州华西沙牌发电有限责任公司为公司提供担保，担保金额为

16,000 万元，该事项已于2008 年6 月21 日刊登在上海证券报、证券日报上。

3、本公司2000 年 6 月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）向中国

建设银行成都市第二支行（以下简称“成都二支行”）申请五年期固定资产贷款1,400 万元提供

担保。借款期限为2000 年6 月5 日起至2005 年6 月4 日止。广林电器以向本公司提供电器设

备，本公司可暂缓支付货款为条件。同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人

所持该公司股权向本公司作反担保。

因广林电器未按期归还400 万元借款和利息，成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要

求广林电器归还逾期的400 万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于2005 年6 月到期

的 1,000 万元借款。2004 年 11 月 26 日，四川省成都市中级人民法院以（2004 ）民成初字第

585 号民事判决书，判定广林电器应归还400 万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任。

其余 1,000 万元借款提前归还的要求法院不予支持。

本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005 年 6 月，四川省高级人民法

院（［2005］川民终字第110 号）作出“驳回上诉，维持原判”的判决。至今未执行。本公司在

2005 年度财务报告中提取9,507,222.00 元预计负债，因本期无新进展，本期财务报告中的预计

负债仍为9,507,222.00 元。

（十）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（十一）其他重大合同

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

依据四川省投资集团有限责任公司、四川岷江水利电力股份有限公司和保定天威保变〔股吧 行情〕电气

股份有限公司签订的出资人协议，以增资方式进入天威四川硅业有限责任公司。其中，保定天

威保变电气股份有限公司出资 48,195 万元，占注册资本的 51%；四川省投资集团有限责任公

司出资33,075 万元，占注册资本的35%；本公司出资13,230 万元，占注册资本的 14%。

第一期出资款，保定天威保变电气股份有限公司24,097.5 万元，四川省投资集团有限责任

公司6,537.5 万元，四川岷江水利电力股份有限公司 6,615 万元。本公司于2007 年 12 月29 日

划出此期投资款，具体情况如下：

投资单位名称 合同投资额 已付投资额 未付投资额 预计投资期间 备注
天威四川硅业
132,300,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00 2008 年
有限责任公司
合计 132,300,000.00 66,150,000.00 66,150,000.00

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

第二期出资时间由天威四川硅业有限责任公司股东大会决定。

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

（1）理县九加一水电开发有限责任公司一颗印水电站已经签订的合同

项目名称 合同金额 已付金额 未付金额 备注

一颗印水电站工程 80,250,000.00 54,917,802.66 25,332,197.34

合计 80,250,000.00 54,917,802.66 25,332,197.34

（2 ）金川杨家湾水电力有限公司杨家湾水电站已经签订的合同

项目名称 合同金额 已付金额 未付金额 备注

建安工程－a 标段 34,244,366.00 15,811,945.44 18,432,420.56
建安工程－b 标段 33,532,336.89 20,063,186.00 13,469,150.89
设备采购安装工程 38,000,000.00 25,835,405.00 12,164,595.00
合计 105,776,702.89 61,710,536.44 44,066,166.45

3、已签订尚未实施的融资活动

依据四川省投资集团有限责任公司、四川岷江水利电力股份有限公司和保定天威保变电气

股份有限公司签订的出资人协议，上述三家股东出资设立天威四川硅业有限责任公司，建设经

营3000 吨/年多晶硅项目。项目预算总投资27 亿元（可行性研究报告），其中三方直接出资

9.45 亿元、并按出资比例提供担保向银行借款或股东融资 17.55 亿元。

（十二）承诺事项履行情况

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

阿坝州水利电网资产经营公司承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流

通股份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数

量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总

数的百分之十。（2 ）在2006-2008 年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议

案为： 2006-2008 年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不

含以前年度累计未分配利润）的 50%。

水利部经济管理局和阿坝州下庄水电厂承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非

流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份

数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份

总数的百分之十。

上述股东均积极履行承诺。

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情

况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。



(十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

（十五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位：元 币种：人民币
单位:元 币种:人民币
序 证券代 期末持有 初始投资金
简称 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 码 数量（股） 额
世纪 可供出售
1 000703 1,362,221 1,042,470.00 5,842,928.09 14,820,964.48
光华 金融资产

2、其他重大事项的说明

1）2006 年进行资产清查时，对农网改造项目未纳入本公司会计报表的原因进行了再确认。

按照四川省委、省政府和阿坝州委、州政府的要求，本公司负责建设阿坝州映秀至四姑娘山输

变电设施等农村电网改造工程，该项目总投资7,202.5 万元，其中： 国债资金3,602.5 万元，

本公司向中国农业银行汶川县支行申请农网专项贷款3,600 万元，本公司全资子公司阿坝州华

西沙牌发电有限责任公司提供担保。目前，该项目形成的资产仍由阿坝州小金四姑娘山旅游电

力开发有限责任公司负责管理。本公司正积极与小金县委、县政府就农网资产的权属进行协商，

本公司将在资产权属明晰后，进行相关账务处理。

2 ）阿坝州下庄电厂技改工程，根据四川大学工程设计研究院编制的投资概算，工程总投

资 14,570.36 万元，工期21 个月。目前尚处前期设计预算，共开支 1,260,762.75 元。受汶川5.12

大地震影响，地质状况有待进一步勘探，待探明后确定下庄电厂技改实施事宜。

3）在建工程情况

（1）理县九加一水电开发有限责任公司一颗印水电站

由原股东委托施工单位进行总承包建设，工程建设总投资款为9,000 万元，工程尚处在建

中。 “5.12”地震影响了工程进度。

（2 ）金川杨家湾水电力有限公司杨家湾水电站

原股东继续对电站工程进行工程建设管理，严格控制工程质量、工程进度和工程总投资。

工程总投资控制在 12,500 万元以内，工程尚处在建中。

（3）汶川浙丽水电开发有限公司板子沟水电站

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

板子沟一级电站的工程建设继续由原股东全权负责，总建设资金应控制在2,960 万元之内，

工程尚处在建中。“5.12”地震影响了工程进度。

（4 ）甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司苗圃水电站

本公司根据第四届董事会第九次会议决议，出资1,840 万元投资甘孜州康定华龙水利电力

投资开发有限公司（以下称“华龙公司”），占该公司股本的46%，2007 年 5 月29 日已完成股

权工商变更登记手续。苗圃电站的施工承包单位继续为原股东 （四川华水电力建设工程有限公

司，以下称“华水公司”），总投资款为1.9 亿元，工程尚处在建中。

4 ）岷江电力联营公司债权清理情况

本公司委托四川君和会计师事务所进行清理，并出具君和审字（2007）第1207 号《关于

阿坝州岷江电力联营公司截至2007 年6 月30 日的资产及债权债务清理情况的专项审计报告》，

岷江电力联营公司的债权债务以该专审报告为准，以原成员单位上网电量结算分配比例进行分

配净资产（净资产主要是岷江电力联营公司的债权“应收用电企业电费”），按此分配原则，本

公司获得岷江电力联营公司的 37,101,988.36 元债权清收权，岷江电力联营公司已和本公司签

订委托清收上述债权的协议。本期已收回岷江电力联营公司陈欠电费2,000,000.00 元。

2007 年核销前本公司账面应收岷江电力联营公司 58,334,109.42 元（含其他应收款），与

已获得的清收债权差额21,232,121.06 元账龄在 5 年以上且全额计提了坏账准备，经本公司董

事会决议同意作核销处理。

5 ）汶川“5.12”大地震公司资产损失情况

汶川 5.12 大地震我公司本部及下属电厂资产受到不同程度的损伤，截至目前已确认资产

损失 101,257,373.64 元，其中固定资产损失 100,900,704.74 元，在建工程损失356,668.90 元。
（1）固定资产损失情况

单位名称 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计

原价
母公司 71,596,471.20 65,314,043.77 0.00 629,878.60 137,540,393.57
阿坝州华西沙牌发
5,999,195.91 8,640,736.48 0.00 0.00 14,639,932.39
电有限公司
羌威宾馆 4,402,123.58 0.00 0.00 0.00 4,402,123.58
合计 81,997,790.69 73,954,780.25 0.00 629,878.60 156,582,449.54
累计折旧
母公司 25,013,926.46 23,578,580.12 0.00 361,847.65 48,954,354.23
阿坝州华西沙牌发
566,923.64 4,078,427.62 0.00 0.00 4,645,351.26
电有限公司
羌威宾馆 2,082,039.31 0.00 0.00 0.00 2,082,039.31
合计 27,662,889.41 27,657,007.74 0.00 361,847.65 55,681,744.80
损失额
母公司 46,582,544.74 41,735,463.65 0.00 268,030.95 88,586,039.34
阿坝州华西沙牌发
5,432,272.27 4,562,308.86 9,994,581.13
电有限公司
羌威宾馆 2,320,084.27 2,320,084.27
合计 54,334,901.28 46,297,772.51 0.00 268,030.95 100,900,704.74

17




四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

汶川 5.12 大地震我公司距离震中较近，公司大部分资产遭受重大损失，本期已确认固定

资产净损失为 100,900,704.74 元。由于公司大部分生产设施地处高山峡谷，汶川 5.12 大地震后

次

生灾害严重，公司资产清理受交通条件限制，部分固定资产损失尚待清理确认。

母公司已确认固定资产净损失包括：草坡电厂固定资产净损失 14,774,400.01 元，下庄电

厂固定资产净损失 42,419.85 元，铜钟电厂固定资产净损失 3,774,307.60 元，公司办公设施及

发（变）电站办公设施固定资产净损失21,491,475.08 元，电网资产固定资产净损失48,503,436.80

元，合计固定资产净损失 88,586,039.34 元。

全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限公司沙牌电厂已确认固定资产净损失 9,994,581.13

元；全资子公司羌威宾馆已确认固定资产净损失2,320,084.27 元。

（2 ）在建工程受损情况

①已经确认在建工程主要损失

项目名称 账面金额 损失金额

银杏 110KV 开接线路工程 351,668.90 351,668.90

②控股子公司在建电站预计受损情况

子公司名称 项目名称 账面金额 预计损失金额

理县九加一水电开发有限责任公司 一颗印电站 67,907,300.80 19,000,000.00

汶川浙丽水电开发有限公司 汶川板子沟电站 24,726,781.22 7,194,000.00

6）除上述事项外，本公司无其他需披露的重要事项。

（十六）信息披露索引

刊载的互联网
刊载的报刊
事项 刊载日期 网站及检索路
名称及版面
径
有限售条件流通股上市公告 上海证券报 2008 年 1 月 14 日 www.sse.com.cn
关于四川岷江电子材料有限责任公司承包经营
上海证券报 2008 年 1 月 18 日 www.sse.com.cn
合同纠纷案件胜诉的公告
第四届董事会第十六次会议决议公告 上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告 上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
召开2007 年年度股东大会通知 上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
关于2008 年度日常关联交易额度的公告 上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
2007 年年度报告 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
2007 年年度报告摘要 上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
上海证券报 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
的专项说明
董事、监事及高级管理人员持股管理办法 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
独立董事工作制度 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
独立董事年报工作制度 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
审计委员会年报工作规程 2008 年3 月 14 日 www.sse.com.cn
关于增加信息披露指定报刊的公告 上海证券报、证券日报 2008 年3 月26 日 www.sse.com.cn
2007 年年度股东大会决议公告 上海证券报、证券日报 2008 年4 月 11 日 www.sse.com.cn

18




四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

2007 年年度股东大会法律意见书 2008 年4 月 11 日 www.sse.com.cn
有关诉讼的公告 上海证券报、证券日报 2008 年4 月 17 日 www.sse.com.cn
第一季度报告 上海证券报、证券日报 2008 年4 月23 日 www.sse.com.cn
关于更换股权分置改革保荐代表人的公告 上海证券报、证券日报 2008 年4 月26 日 www.sse.com.cn
关于汶川地震灾害对公司影响情况的公告 上海证券报、证券日报 2008 年 5 月21 日 www.sse.com.cn
关于汶川地震灾害对公司影响情况的后续公告 上海证券报、证券日报 2008 年 5 月26 日 www.sse.com.cn
关于汶川地震灾害对公司影响情况的后续公告 上海证券报、证券日报 2008 年 5 月27 日 www.sse.com.cn
关于接受思源电气股份有限公司捐赠的公告 上海证券报、证券日报 2008 年 5 月27 日 www.sse.com.cn
关于股票交易异常波动的公告 上海证券报、证券日报 2008 年 5 月29 日 www.sse.com.cn
2007 年度分红派息实施公告 上海证券报、证券日报 2008 年6 月2 日 www.sse.com.cn
关于部分变电站恢复供电情况公告 上海证券报、证券日报 2008 年6 月6 日 www.sse.com.cn
第四届董事会第十八次会议决议公告 上海证券报、证券日报 2008 年6 月21 日 www.sse.com.cn
担保事项公告 上海证券报、证券日报 2008 年6 月21 日 www.sse.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开
上海证券报、证券日报 2008 年6 月26 日 www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会通知
关于部分变电站及线路恢复供电情况公告 上海证券报、证券日报 2008 年6 月27 日 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并资产负债表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2008 年 6 月30 日 2007 年 12 月31 日
流动资产：
货币资金 附注八、1 193,810,269.48 84,462,739.70

交易性金融资产

应收票据 附注八、2

14,674,789.97 223,062,477.45
应收账款 附注八、3 47,291,708.35 15,749,560.10
预付款项 附注八、4 10,572,949.20 74,001,344.40
应收利息
应收股利
其他应收款 附注八、5 82,507,883.43 78,311,291.15
存货 附注八、6 51,479.93 2,158,816.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计 348,909,080.36 477,746,228.83

非流动资产：

可供出售金融资产 附注八、7 5,843,928.09 14,820,964.48

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 附注八、8 520,856,978.29 494,090,801.36
投资性房地产 附注八、9 12,695,071.75 13,012,486.39
固定资产 附注八、10 907,604,172.77 1,038,152,079.96
在建工程 附注八、11 179,392,275.51 157,935,514.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产

无形资产 附注八、12 16,075,646.21 7,771,594.49

开发支出

商誉

长期待摊费用 附注八、13 106,837.60 213,675.22
递延所得税资产 附注八、14 34,740,188.77 34,287,200.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,315,098.99 1,760,284,316.96
资产总计 2,026,224,179.35 2,238,030,545.79

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并资产负债表（续）

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2008 年 6 月30 日 2007 年 12 月31 日
流动负债：

短期借款 附注八、15 280,000,000.00 542,800,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 附注八、16 68,054,615.44 39,386,813.19

预收款项 附注八、17 5,168,788.15 9,888,328.78
应付职工薪酬 附注八、18 16,520,255.13 28,520,015.42
应交税费 附注八、19 11,515,152.52 24,975,830.30
应付利息
应付股利 附注八、20 86,673,348.37 50,314,318.30
其他应付款 附注八、21 106,356,338.63 103,169,181.90
一年内到期的非流动负债 附注八、22 200,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债
流动负债小计 774,288,498.24 1,109,054,487.89

非流动负债：

长期借款 附注八、23 420,000,000.00 130,000,000.00

应付债券

长期应付款 附注八、24 51,000,000.00 39,000,000.00

专项应付款
预计负债 附注八、25 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债 附注八、26 728,966.71 2,223,144.67

其他非流动负债

非流动负债小计 481,236,188.71 180,730,366.67
负债合计 1,255,524,686.95 1,289,784,854.56
股东权益：
股本 附注八、27 504,125,155.00 504,125,155.00

资本公积 附注八、28 51,033,302.52 58,516,160.95

减：库存股
盈余公积 附注八、29 93,184,527.29 93,184,527.29

未分配利润 附注八、30 111,695,482.95 281,749,709.02

外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计 760,038,467.76 937,575,552.26
少数股东权益 附注八、31 10,661,024.64 10,670,138.97
股东权益合计 770,699,492.40 948,245,691.23
负债和股东权益总计 2,026,224,179.35 2,238,030,545.79

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

母公司资产负债表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2008 年 6 月30 日 2007 年 12 月31 日
流动资产：
货币资金 186,176,000.73 77,554,326.70

交易性金融资产

应收票据 14,173,039.60 222,632,477.45
应收账款 附注九、1 50,694,073.52 19,661,083.60
预付款项 66,150,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 附注九、2 591,340,885.79 566,974,431.75
存货 6,099.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 842,390,098.79 952,972,319.50

非流动资产：

可供出售金融资产 5,843,928.09 14,820,964.48

持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资 附注九、3 699,246,977.29 672,480,800.36
投资性房地产
固定资产 448,863,500.36 559,245,542.57
在建工程 3,651,816.73 2,852,408.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,

946,299.74 7,640,317.48

开发支出

商誉

长期待摊费用
递延所得税资产 20,708,964.16 20,340,655.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,194,261,486.37 1,277,380,689.68
资产总计 2,036,651,585.16 2,230,353,009.18

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

母公司资产负债表（续）

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2008 年 6 月30 日 2007 年 12 月31 日
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 540,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 155,609,448.65 114,034,523.84

预收款项 5,263,859.73 7,627,943.77
应付职工薪酬 15,622,097.03 27,227,189.34
应交税费 8,064,504.71 19,064,020.83
应付利息
应付股利 86,673,348.37 50,314,318.30
其他应付款 82,341,443.65 83,368,425.82
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债
流动负债小计 833,574,702.14 1,151,636,421.90

非流动负债：

长期借款 420,000,000.00 130,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 9,507,222.00 9,507,222.00
递延所得税负债 728,966.71 2,223,144.67

其他非流动负债

非流动负债小计 430,236,188.71 141,730,366.67
负债合计 1,263,810,890.85 1,293,366,788.57
股东权益：
股本 504,125,155.00 504,125,155.00
资本公积 51,033,302.52 58,516,160.95
减：库存股
盈余公积 93,184,527.29 93,184,527.29
未分配利润 124,497,709.50 281,160,377.37
股东权益合计 772,840,694.31 936,986,220.61
负债和股东权益总计 2,036,651,585.16 2,230,353,009.18

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元

项目 附注 2008 年 1-6 月 2007 年 1 月-6 月

一、营业收入 附注八、32 297,568,053.88 356,738,439.50
减：营业成本

附注八、32 269,360,536.35 289,792,909.39
营业税金及附加 附注八、33 1,066,952.18 1,258,221.99
销售费用 附注八、34 1,961,749.96 1,344,643.42
管理费用 附注八、35 20,256,476.73 29,659,588.21
财务费用 附注八、36 30,644,116.28 22,453,795.92
资产减值损失 附注八、37 -1,471,115.22 12,834,455.05
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) 附注八、38 27,781,335.11 52,188,249.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,405,400.03 51,618,342.70
汇兑收益(损失以"-"填列)

二、营业利润(亏损以"-"填列) 3,530,672.71 51,583,075.41
加：营业外收入 附注八、39 29,358.97 467,873.03
减：营业外支出 附注八、40 102,554,643.98 263,406.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -98,994,612.30 51,787,541.89
减：所得税费用 附注八、41 491,206.40 1,385,606.47
四、净利润(净亏损以"-"填列) -99,485,818.70 50,401,935.42
其中：归属于母公司股东的净利润 -99,476,704.37 50,434,317.11
同一控制下企业合并合并日前净利润
少数股东损益 附注八、42 -9,114.33 -32,381.69
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.20 0.10
（二）稀释每股收益 -0.20 0.10

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

母公司利润表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元

项目 附注 2008 年 1 月-6 月 2007 年 1 月-6 月

一、营业收入 附注九、4 295,416,391.73 352,000,022.52
减：营业成本 附注九、4 266,818,302.49 287,975,127.24
营业税金及附加 882,199.78 1,033,881.77
销售费用 1,961,749.96 1,308,859.83
管理费用 20,087,804.94 28,740,656.71
财务费用 30,562,010.59 21,775,318.67
资产减值损失 -1,809,833.38 10,873,498.09
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列) 附注九、5 27,781,335.11 52,188,249.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,405,400.03 51,618,342.70
汇兑收益(损失以"-"填列)
二、营业利润(亏损以"-"填列) 4,695,492.46 52,480,930.10
加：营业外收入 29,358.97 460,385.85
减：营业外支出 90,234,111.66 263,158.23
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) -85,509,260.23 52,678,157.72
减：所得税费用 575,885.94 1,210,262.13
四、净利润(净亏损以"-"填列) -86,085,146.17 51,467,895.59

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并现金流量表

编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 498,810,127.74 359,877,294.99
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 附注八、43 8,703,368.89 3,247,354.82
经营活动现金流入小计 507,513,496.63 363,124,649.81
购买商品、接受劳务支付的现金 206,651,976.51 283,213,090.73
支付给职工以及为职工支付的现金 36,086,251.91 27,206,777.77
支付的各项税费 32,119,212.95 40,970,858.63
支付其他与经营活动有关的现金 附注八、43 15,651,693.21 12,459,051.91
经营活动现金流出小计 290,509,134.58 363,849,779.04
经营活动产生的现金流量净额 217,004,362.05 -725,129.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,339,000.00
取得投资收益收到的现金 67,165,158.18 75,214,395.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 218,438.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,175,158.18 86,771,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,745,738.36 33,938,401.26
投资支付的现金 22,060,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,615,738.36 55,998,402.26
投资活动产生的现金流量净额 29,559,419.82 30,773,432.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 542,245,500.00 722,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 附注八、43 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 567,245,500.00 724,300,000.00
偿还债务支付的现金 615,422,752.70 604,074,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,938,999.39 50,373,024.82
其中：子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 附注八、43 100,000.00
筹资活动现金流出小计 679,461,752.09 654,447,444.82
筹资活动产生的现金流量净额 -112,216,252.09 69,852,555.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 134,347,529.78 99,900,858.02
加：期初现金及现金等价物余额 59,462,739.70 54,851,733.63
六、期末现金及现金等价物余额 193,810,269.48 154,752,591.65

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

母公司现金流量表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 母公司
2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 497,262,023.41 353,131,121.49
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,185,304.88 3,243,068.11
经营活动现金流入小计 505,447,328.29 356,374,189.60
购买商品、接受劳务支付的现金 209,345,042.98 286,998,664.90
支付给职工以及为职工支付的现金

36,086,251.91 26,892,704.84
支付的各项税费 27,740,298.16 34,424,213.74
支付其他与经营活动有关的现金 18,340,544.36 11,723,192.67
经营活动现金流出小计 291,512,137.41 360,038,776.15
经营活动产生的现金流量净额 213,935,190.88 -3,664,586.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,339,000.00
取得投资收益收到的现金 67,165,158.18 75,214,395.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,438.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67,165,158.18 86,771,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,704,262.47 37,705,623.84
投资支付的现金 22,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,870,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 14,947,212.37
投资活动现金流出小计 28,521,474.84 59,765,623.84
投资活动产生的现金流量净额 38,643,683.34 27,006,210.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00 720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 555,000,000.00 720,000,000.00
偿还债务支付的现金 610,000,000.00 595,280,810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,857,200.19 49,809,884.37
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流出小计 673,957,200.19 645,090,694.37
筹资活动产生的现金流量净额 -118,957,200.19 74,909,305.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,621,674.03 98,250,929.57
加：期初现金及现金等价物余额 52,554,326.70 53,671,944.92
六、期末现金及现金等价物余额 186,176,000.73 151,922,874.49

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位：人民币元
项目 归属于母公司所有者权益
一般风 其 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
险准备 他
一、上年年末余额 504,125,155.00 58,516,160.95 93,184,527.29 281,749,709.02 10,670,138.97 948,245,691.23
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 504,125,155.00 58,516,160.95 93,184,527.29 281,749,709.02 10,670,138.97 948,245,691.23
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） -7,482,858.43 -170,054,226.07 -9,114.33 -177,546,198.83
（一）净利润

-99,476,704.37 -9,114.33 -99,485,818.70
（二）直接计入股东权益的利得和损失 -7,482,858.43 -7,482,858.43
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -7,482,858.43 -7,482,858.43
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 -7,482,858.43 -99,476,704.37 -9,114.33 -106,968,677.13
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 -70,577,521.70 -70,577,521.70
1.提取盈余公积
2.对股东的分配 -70,577,521.70 -70,577,521.70
3.提取一般风险准备
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 504,125,155.00 51,033,302.52 93,184,527.29 111,695,482.95 10,661,024.64 770,699,492.40

公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇

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四川岷江水利电力股份有限公司 2008年半年度报告

合并股东权益变动表
编制单位：四川岷江水利电力股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：人民币元

项目 归属于母公司所有者权益
一般风 其 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
险准备 他
一、上年年末余额 504,125,155.00 50,969,565.19 80,411,862.80 213,751,458.57 127,348.39 849,385,389.95
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 504,125,155.00 50,969,565.19 80,411,862.80 213,751,458.57 127,348.39 849,385,389.95
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列） 5,146,789.56 -5,124,987.95 947,618.31 969,419.92
（一）净利润 50,434,317.11 -32,381.69 50,401,935.42
（二）直接计入股东权益的利得和损失 980,000.00 980,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他 980,000.00 980,000.00
上述（一）和（二）小计 50,434,317.11 947,618.31 51,381,935.42
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（