安徽安纳达钛业股份有限公司2008年半年度报告


目 录



第一节 重要提示...................................................3

第二节 公司基本情况...............................................4

第三节 股本变动及股东情况.........................................7

第四节 董事、监事、高级管理人员情况...............................12

第五节 董事会报告.................................................14

第六节 重要事项...................................................27

第七节 财务报告（未经审计）.......................................35

第八节 备查文件...................................................82



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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告





第一节 重要提示



1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和

完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及财务负责人、会计机

构负责人王先龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。































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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告





第二节 公司基本情况



一、公司基本情况

（一）中文名称：安徽安纳达钛业股份有限公司

英文名称：AnHui Annada Titanium Industry Co., Ltd.

中文简称：安纳达

英文简称：ANDTY

（二）公司法定代表人：袁菊兴

（三）公司联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 瞿友红 张军

联系地址 安徽省铜陵市铜官大道南段1288号 铜陵市铜官大道南段1288号

电话 0562-3867708 0562-3862867

传真 0562-3861769 0562-3861769

电子信箱 thzqb@sina.com kjbzj@sina.com



（四） 公司注册地址：安徽省铜陵市铜官大道

公司办公地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288 号

邮政编码：244000

网址：http://www.andy.com

电子邮箱：and@andty.com

（五） 公司指定的信息披露报纸：《证券时报》

登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部

（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安纳达

股票代码：002136

（七） 其它有关资料

4



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

公司首次注册登记日期：2005年3 月23 日

注册登记地点：安徽省工商行政管理局



公司最近一次变更登记日期：2007年6月29 日

注册登记地点：铜陵市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：340700000019292

公司税务登记证号码：铜国郊340700610436258

公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所

会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号

二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元

本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）

总资产 366,710,081.09 340,358,597.36 7.74%

所有者权益（或股东权益） 218,314,262.00 235,461,207.00 -7.28%

每股净资产 2.77 2.98 -7.05%

报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业总收入 169,858,709.38 154,995,226.56 9.59%

营业利润 -18,604,693.55 15,456,128.48 -220.37%

利润总额 -18,671,105.21 15,642,136.82 -219.36%

净利润 -17,146,945.00 10,482,965.12 -263.57%

扣除非经常性损益后的净利润 -17,080,533.34 10,358,339.53 -264.90%

基本每股收益 -0.2173 0.1684 -229.04%

稀释每股收益 -0.2173 0.1684 -229.04%

净资产收益率 -7.85% 4.49% -12.34%

经营活动产生的现金流量净额 -22,441,199.75 7,673,998.77 -392.43%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.284 0.097 -392.78%

（二）非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金额

非经常性收入项目

0.00

1、非流动资产处置收益 0.00

2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

3、计入当期损益的政府补助 12,708.34

4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 0.00

5、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债产
0.00
生的的收益

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6、投资性房地产公允价值变动收益 0.00

7、企业合并的合并成本小于合并时享有被合并单位可辨认净资产
0.00
公允价值变动收益

8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的损益） 0.00

9、委托投资收益 0.00

10、债务重组收益 0.00

11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益 0.00

12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润 0.00

13、营业外收入中其他项目 3,300.00

14、其他 0.00

非经常性支出项目 0.00

1、非流动资产处置损失 0.00

2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债产
0.00
生的的损失

3、投资性房地产公允价值变动损失 0.00

4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失） 0.00

5、委托投资损失 0.00

6、债务重组损失 0.00

7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 0.00

8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失 0.00

9、企业重组费用 0.00

10、营业外支出中的其他项目 -82,420.00

11、其他 0.00

合计 -66,411.66

(三) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产

收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）

基本 稀释
全面摊薄 加权平均
每股收益 每股收益

净利润 -7.85 -7.56 -0.2173 -0.2173

扣除非经常性损益后的净
-7.82 -7.53 -0.2164 -0.2164
利润

（四）国内外会计准则差异
无

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第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

经中国证监会证监发行字[2007]98 号文核准，本公司于2007年5月18日—

25日首次公开发行人民币普通股2,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售

与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售400 万股，网

上定价发行1,600 万股，发行价格为8.08 元/股。安徽华普会计师事务所于2007

年5月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华普

验字[2007]第0600 号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本变更为

78,920,000股。

经深圳证券交易所《关于安徽安纳达钛业股份有限公司人民币普通股股票上

市的通知》（深证上[2007]80 号）同意，公司公开发行的2,000 万人民币普通

股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的1,600万股于2007 年5月30

日起上市交易，网下向询价对象配售有限售条件的新股400万股于2007年8月30

日上市。

2008年5月30日，公司首次公开发行前已发行股份中的2699.36万股解除限

售。该等股份持有人银川经济技术开发区投资控股有限公司、上海开诚投资有限

公司、铜陵通源投资服务有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司分别持有

1619.36万股、536.17万股、494.34万股、49.49万股，上述股东已履行其在公司

首次公开发行股票并上市前承诺即自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委

托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本次解除限售股东所持首次公开发行前已发行股份数量及本次解除限售的数量

和实际可上市流通的数量具体情况如下：

限售股份 所持限售股 本次解除限售 本次实际可上市流
序号 备注
持有人全称 份总数(股) 数量（股） 通数量（股）

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

银川经济技术开发区
1 16,193,600 16,193,600 16,193,600
投资控股有限公司

上海开诚投资
2 5,361,700 5,361,700 5,361,700
有限公司

铜陵通源投资
3 4,943,400 4,943,400 4,943,400
服务有限公司

安徽蓝盾光电子
4 494,900 494,900 494,900
股份有限公司

合 计 26,993,600 26,993,600 26,993,600


详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年5月29

日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提

示性公告》。

二、股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股

-26,993,60 -26,993,60
一、有限售条件股份 58,920,000 74.66% 31,926,400 40.45%
0 0

1、国家持股

2、国有法人持股 33,289,800 42.18% -4,943,400 -4,943,400 28,346,400 35.92%

-22,050,20 -22,050,20
3、其他内资持股 23,560,200 29.85% 1,510,000 1.91%
0 0

其中：境内非国有法人 -22,050,20 -22,050,20
22,050,200 27.94% 0
持股 0 0

境内自然人持股 1,510,000 1.91% 1,510,000 1.91%

4、外资持股

其中：境外法人

持股

境外自然人持股

5、高管股份 2,070,000 2.62% 2,070,000 2.62%

二、无限售条件股份 20,000,000 25.34% 26,993,600 26,993,600 46,993,600 59.55%

1、人民币普通股 20,000,000 25.34% 26,993,600 26,993,600 46,993,600 59.55%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 78,920,000 100.00% 78,920,000 100.00%

注：本次增减变动系银川经济技术开发区投资控股有限公司、上海开诚投资有限公司、铜陵通源投资服

务有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司合计持有的有限售条件的股份2699.36 万股解除限售。



三、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

单位：股

股东总数 9,652

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
股份数量 股份数量

铜陵化学工业集团有限公司 国有法人 35.92% 28,346,400 28,346,400 0

银川经济技术开发区投资控
境内非国有法人 20.27% 16,000,000 0 0
股有限公司

上海开诚投资有限公司 境内非国有法人 6.58% 5,193,800 0 0

铜陵通源投资服务有限公司 国有法人 6.26% 4,943,400 0 0

王秋生 境内自然人 3.57% 2,820,339 0

马汉文 境内自然人 0.97% 763,250 0

范静 境内自然人 0.44% 348,100 0

袁菊兴 境内自然人 0.39% 308,800 308,800

刘正安 境内自然人 0.39%

308,800 308,800

孙一平 境内自然人 0.28% 221,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

银川经济技术开发区投资控股有限公司 16,000,000 人民币普通股

上海开诚投资有限公司 5,193,800 人民币普通股

铜陵通源投资服务有限公司 4,943,400 人民币普通股

王秋生 2,820,339 人民币普通股

马汉文 763,250 人民币普通股

范静 348,100 人民币普通股

孙一平 221,000 人民币普通股

贾雷 162,509 人民币普通股

北京九花山烤鸭有限责任公司 153,300 人民币普通股

张建威 150,000 人民币普通股

公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限

公司4.92%的股权，袁菊兴任铜陵化学工业集团有限公司董事，其他法人股东及股东袁

菊兴、刘正安相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管

上述股东关联关系或一致行 理办法》中规定的一致行动人。

动的说明 未知前十名股东中王秋生、马汉文、范静、孙一平及前十名无限售条件股东之间是否存

在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

人。



四、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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持有的有 新增可上市
序 有限售条件股 可上市
限售条件 交易股份 限售条件
号 东名称 交易时间
股份数量 数量

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托
铜陵化学工业
1 28,346,400 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，
集团有限公司
也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

2 袁菊兴 308,800 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

3 刘正安 308,800 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

4 陈书勤 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

5 张俊 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

6 蒋岳平 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

7 瞿友红 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

8 董泽友 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

9 姚成宽 216,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

承诺自公司股票上市之日起

36个月内，不转让或者委托

10 王先龙 155,200 2010 年 5 月30 日 0 他人管理其持有的公司股份，

也不由公司回购其持有的股

份。

注：袁菊兴等50名自然人股东在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自股票上市之日起十二个月内，

不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期

满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20 ％进行解锁转让。2008年5月22 日袁菊兴等50名自然人股东签

署《关于股份自愿锁定的承诺函》，自愿将所持股份锁定期进一步延长，承诺自本公司股票上市之日起三十

六个月内不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上

述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20 ％进行解锁转让。详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年5月29日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发

行前已发行股份上市流通提示性公告》。

五、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
















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第四节 董事、监事、高级管理人员情况



一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位:股

姓名 职务 年初持股数 本期增持 本期减持 期末持股数 变动原因

股份数量 股份数量

袁菊兴 董事长 308,800 0 0 308,800

刘正安 总经理 308,800 0 0 308,800

陈书勤 副总经理 216,200 0 0 216,200

张俊 副总经理 216,200 0 0 216,200

蒋岳平 总工程师 216,200 0 0 216,200

瞿友红 董秘、副总经理 216,200 0 0 216,200

董泽友 副总经理 216,200 0 0 216,200

姚成宽 监事 216,200 0 0 216,200

王先龙 财务负责人 155,200 0 0 155,200

二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

报告期新 期末持有
报告期新授 报告期股 期末持有 年初持有 限制性股
年初持有股 股票期权 授予限制 限制性股
姓名 职务 予股票期权 票期权行 股票期权 限制性股 票的授予
票期权数量 行权价格 性股票数 票数量
数量 权数量 数量 票数量 价格
量（股） （股）

袁菊兴 董事长 0 0 0 0.00 0 308,800 0 1.12 308,800

刘正安 总经理 0 0 0 0.00 0 308,800 0 1.12 308,800

陈书勤 副总经理 0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200

张俊 副总经理 0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200

蒋岳平 总工程师 0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200

董秘、副总
瞿友红

0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200
经理

董泽友 副总经理 0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

姚成宽 监事 0 0 0 0.00 0 216,200 0 1.12 216,200

王先龙 财务负责人 0 0 0 0.00 0 155,200 0 1.12 155,200

合计 0 0 0 - 0 2,070,000 0 - 2,070,000

注：：2006年7月,公司实施了限制性股票激励方案，激励对象的范围为截止2006年6月30 日，在公司

任职的董事、监事、高级管理人员及主要技术(业务)骨干。具体包括：公司董事长、高级管理人员、职工

监事、在册在岗的中层管理人员、中层副职及中级职称以上人员，计50人，获授358万股。上述人员各自获

授的股份中50％以奖励方式取得，其余50％以1.12元/股的价格受让取得。

三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

2008年3月20日，公司2008年第一次临时股东大会进行换届选举，会议选举

袁菊兴先生、徐强先生、江兴海先生、郝敬林先生、李达先生、王光国先生为公

司第二届董事会非独立董事，周亚娜女士、董宏儒先生、毕胜先生为公司第二届

董事会独立董事，选举王庆成先生、马苏安先生为公司第二届监事会监事，与公

司首届职代会四次会议民主选举产生的职工代表监事姚成宽先生组成公司第二

届监事会。 上述董事、监事任期至2011年3月20 日。

2008年3月20 日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举袁菊兴先生为董

事长，聘任刘正安先生为总经理，瞿友红先生、陈书勤先生、张俊先生、董泽友

先生为副总经理，蒋岳平先生为总工程师，王先龙先生为财务负责人，瞿友红先

生为董事会秘书，任期至2011年3月20 日。同日，公司第二届监事会召开第一次

会议，选举王庆成先生为监事会主席，任期至2011年3月20 日。

报告期内，无公司董事、监事、高级管理人员解聘情况。













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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告











第五节 董事会报告



一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况

1、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入16,985.87万元，比上年同期增长9.59%，

利润总额－1867.11万元，与上年同期下降219.36%。

报告期内主要原料钛精矿平均价格较上年同期上涨202.82 元/吨，高钛渣平

均价格上涨 86.27 元/吨，硫酸平均价格上涨697.58 元/吨 ，导致主要产品钛白粉

平均单位制造成本比上年同期上升，毛利率为－10.47％，较上年同期下降26.32

个百分点，主营业务利润－1678.38 万元，较上年同期下降 179.22％。

报告期内，公司为适应市场变化，眼睛向内，加强管理，挖潜改造，着力降

低消耗，提高质量，一是调整原料路线，增加高钛渣使用量。针对硫酸价格高、

占生产成本比例大而使用高钛渣硫酸消耗少且高钛渣进口因人民币升值价格企

稳的状况，公司与挪威汀弗斯提坦 & 爱润AS订立了《高钛渣买卖合同》，约定

进口高钛渣12000吨。5月份已开始使用高钛渣生产，以降低硫酸使用量。二是

开辟原料供应新渠道、新方式，实施原料供应多元化。在稳定既往供应商的同时，

新增了进口南澳钛矿渠道；为控制硫酸采购成本，采用购买硫铁矿委托硫酸生产

企业加工的办法，从硫酸生产源头掌握、控制硫酸价格，同时与铜陵有色〔股吧 行情〕签订了

一年期硫酸供应合同，以稳定硫酸供应。三是夯实基础管理，以现场管理为突破

口，进一步健全完善制度、标准，规范员工行为，同时进行了分配制度改革，将

电耗、水耗、油耗、维修费、收率、质量等指标与职工收入紧密挂钩，严格考核，

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

并赋予了生产车间考核分配权。四是持续技改、节能减排。正在实施和已经实施

的节能减排技改项目有：

（1）污水处理系统技术改造。针对污水处理中和剂石灰石供应价格高的情况，

实施电石渣替代石灰石改造，此项改造计划在6 月完成，同时强化生产用水管理，

节约水耗，减少污水处理量；

（2）煅烧窑节能改造。利用大窑尾气温度和控制进窑在制品水分，节约蒸汽

用量，提高大窑能力。此项改造先期在 1#大窑实施，取得经验后，在 2#、3#大

窑进行。1#大窑改造计划已在6 月中旬完成。

（3）煅烧窑燃料改造。以天然气替代低热值煤气作为公司煅烧大窑燃料，

以降低现行生产系统成本，提高大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平。

2、公司主营业务及其状况

（1）主营业务的范围: 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

（2）公司主营业务及其经营状况

1 分产品经营情况
○

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 同期增减（%）

精细化工 13,380.47 14,781.55 -10.47% －11.39% 75.60% －26.32 个百分点

主营业务分产品情况

锐钛型钛白粉 13,380.47 14,781.55 -10.47% 33.77% 75.60% －26.32 个百分点

金红石型粉料 0 0 0 -100% －100% －17.49 个百分点

2 分地区经营情况
○

地 区 主营业务收入（万元 ） 主营业务收入比上年同期增减
（％）

华东 11,078.76 4.80%

华

中 657.11 3.41%

东北 555.43 -39.73%

华南 843.56 -22.32%

外贸 245.60 -86.98%

13,380.47 -11.39%

3 公司主营业务毛利率变动情况说明
○

报告期内公司产品主营业务毛利率为－10.47%，较上年同期下降26.32 个
15



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

百分点。主营产品毛利率变动系产品销量、售价、销售成本变动共同影响所致。

A、因产品销售成本上升而降低毛利5228.89 万元，影响毛利率下降46.08

个百分点；

B、因产品售价提高而增加毛利 2029.19 万元，影响毛利率上升 17.88 个百

分点；

C、因锐钛型钛白粉销售量增加而增加毛利213.65 万元，影响毛利率上升

1.88 个百分点。

4 公司主营业务及其结构变化情况说明
○

报告期内，公司主营业务未发生变化，但主营业务结构有较大变化，报告期

内主营业务收入全部来自锐钛型钛白粉的销售，占主营业务收入比例由上年同期

的66.24％上升到100％，主要原因是报告期内，公司根据市场情况和公司实际，

停止了金红石粉料的生产、销售。报告期内主营业务收入13380.47万元，较上年

同期减少1720.47万元，下降11.39％，主要影响因素是因：锐钛型钛白粉销售量

增长增加收入1348.36万元，因销售价格提高增加收入2029.19 万元，因停止了

金红石粉料的生产、销售，减少收入5098.03万元。

5 报告期公司主营业务利润变化情况说明
○

报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润－1714.69 万元，较上

年同期下降263.57%,主要是主产品实现利润－1678.38 万元，较上年下降 3797.06

万元。业绩亏损的主要原因是主要原料钛精矿（高钛渣按77%Ti02 折）、硫酸价

格持续上涨，导致成本大幅上升和产品销售价格、销售量变动共同影响所致。

A、因主要原料钛精矿（高钛渣按77%Ti02 折）、硫酸价格持续上涨，导致

销售成本上升而减利 5228.89 万元。报告期内主要原料钛精矿平均价格较上年同

期上涨202.82 元/吨，高钛渣平均价格上涨86.27 元/吨，硫酸平均价格上涨 697.58

元/吨 ，导致主要产品钛白粉平均单位制造成本比上年同期上升55.88 %，合计

增加总成本 5975.53 万元。

B、因未生产销售金红石粉料减利866.57 万元。报告期内，公司根据市场情

况停止了金红石粉料的生产销售。

C、因锐钛型钛白粉销售收入上升增利2237.41 万元，其中因销售量增加增

利207.51 万元，因销售价格提高增利2029.19 万元。

16



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

（3）报告期内，公司向前5 名供应商合计的采购金额为 9942.16 万元，占报告

期采购总额的60.82%；向前5 名客户合计的销售金额为 4847.81 万元，占公司销售

总额的28.54%。

3、对报告期利润产生较大影响的其他情况說明

（1）因其他业务利润增加增利737.48 万元，其中，副产品硫酸亚铁因销售价格

上升和销售量变动影响增利321.07 万元；销售硫酸增利411 万元，报告期内，公司

与出卖人铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金隆

铜业有限公司达成工业硫酸买卖协议，同时与铜陵市华兴化工有限公司签订了《委

托价格合同》，委托其加工生产工业硫酸，为了供应渠道的稳定，协议履行过程中，

公司对外销售了部分超过生产需要的工业硫酸。

（2）因资产减值损失增加减利598.48 万元。报告期内计提存货跌价准备587.28

万元，坏账准备25.69 万元。

4、报告期财务数据和资产构成状况

单位：人民币元

资 产构成 期末数 期初数 增减额 变动幅度(%)

货币资金 121,397,336.62 143,593,853.07 －22,196,516.45 －15.46

应收票据 2,836,224.17 3,375,025.00 －538,800.83 －15.96

应收账款 4,551,547.44 725,510.19 3,826,037.25 527.36

存货 55,228,187.37 40,038,639.13 15,189,548.24 37.94

固定资产 121,835,517.18 124,811,345.61 －2,975,828.43 －2.39

在建工程 42,244,370.32 23,556,165.44 18,688,204.88 79.33

财务数据 本期实际数 上年同期数 增减额 变动幅度(%)

营业收入 169,858,709.38 154,995,226.56 14,863,482.82 9.59

营业成本 175,127,328.44 128,861,679.22 4,626,5649.22 35.90

销售费用 2,534,530.89 2,873,395.80 －338,864.91 －11.80

管理费用 4,286,293.54 5,373,241.50 －1,086,947.96 －20.23

财务费用 146,982.12 1,579,894.45 －1,432,912.33 －90.70

(1)公司货币资金较2007 年末减少 15.46%，主要系公司使用公开发行股票所募

集的资金导致银行存款减少。

（2）应收票据余额较2007 年末下降 15.96%，主要系公司在报告期内以票据

方式支付的购货款增加所致。

17



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

（3）应收账款较 2007 年末增长 527.36%，主要系报告期内客户信用期内欠

款增加所致。

（4）存货余额较2007年末增加1518.95万元，上升37.94％，其中产成品增

加 1879.28 万元，较 2007 年末上升 331.8％，主要原因一是报告期内公司主产

品市场发生较大变化，呈现供大于求的状况，市场竞争激烈，二是公司针对产品

市场价格有进一步上涨趋势，钛白粉行业大多数企业被迫停产、限产、压产的现

状，为争取最大的经济效益，采取了策略性限售、保价限量的销售政策。

(5)在建工程较2007 年末增长 79.33%，主要系公司对3 万吨锐钛型钛白粉

升级改造新增投入所致。

（6）销售费用较2007 年同期减少 11.80％,主要是客户采用自已提货的方式

增加进而减少了运费所致。

（7）管理费用较2007 年同期下降20.23%，主要是上年同期发生的上市费用

报告期内未有类似支出影响所致。

（9）财务费用较上年同期下降90.7%，主要是借款减少利息支出下降和定期

存款利息增加所致。

5、负债状况分析

截至2008年6月 30 日，公司的资产负债率为40.46%，较年初的30.82%上

升了 9.64 个百分点，主要系报告期内短期借款较年初增加 2000 万元，增长 50

％，应付账款较年初增加2944万元，增长82.14％共同影响所致。

截至2008年6月 30 日，公司无长期借款。

6、现金流量分析

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

2008 年 1-6 月 单位：元

项目 本期 上年同期 同比增减(%)

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流入量 111,600,308

.50 129,035,077.39 －13.51

经营活动现金流出量 134,041,508.25 121,361,078.62 10.45

经营活动产生的现金流量净额 -22,441,199.75 7,673,998.77 －392.43

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流入量 1,951,696.54 152,681.44 1178.28

投资活动现金流出量 20,310,038.24 4,595,524.25 341.95

投资活动产生的现金流量净额 -18,358,341.70 -4,442,842.81 313.21

18



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入量 70,000,000.00 158,300,000.00 －55.78

筹资活动现金流出量 51,396,975.00 43,437,578.65 18.32

筹资活动产生的现金流量净额 18,603,025.00 114,862,421.35 －83.80

四、现金及现金等价物净增加额 -22,196,516.45 118,093,577.31 －118.80



经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3011.52万元，下降392.43%，

主要原因一是受银根紧缩影响，公司销售商品货款以票据结算增加，销售收到的

现金较上年同期减少1670万元，下降12.94％ ，二是原材料钛精矿、高钛渣、

硫酸及辅助材料价格上涨，购买商品支付的现金较上年同期增加1956.78万元，

增长20.00%。

2008 年 1-6 月及上年同期公司经营活动现金流量构成及其变动影响情况如

下：

单位：人民币元

报表项目 2008 年 1-6 月份 2007 年 1-6 月份 增减额

经营活动产生的现金流入量

销售商品、提供劳务收到的现金 111,235,535.68 127,935,031.07 －16699495.39

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 364,772.82 1,100,046.32 －735273.35

经营活动现金流入小计 111,600,308.50 129,035,077.39 －17434768.89

经营活动产生的现金流出量

购买商品、接受劳务支付的现金 117,418,553.35 97,850,861.41 19567691.94

支付给职工以及为职工支付的现金 9,152,924.98 7,527,156.61 1625768.37

支付的各项税费 4,007,871.90 12,628,317.01 －8620445.11

支付的其他与经营活动有关的现金 3,462,158.02 3,354,743.59 107414.43

经营活动现金流出小计 134,041,508.25 121,361,078.62 12680429.63

经营活动产生的现金流量净额 -22,441,199.75 7,673,998.77 －30115198.52



投资活动现金流入量较上年同期增加 179.9万元，主要系存款利息增加所致。

投资活动现金流出量较上年同期增加 1571 万元，主要系公司对 3 万吨锐钛

型钛白粉升级改造新增投入所致。

筹资活动现金流入量大幅下降主要系上年同期公司首次公开发行股票募集

资金到位影响所致。

（二）2008年下半年重点工作及展望

1、2008年下半年生产经营的主要困难

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

随着人民币持续升值，钛白粉出口量总体上较上年有所下降，而进口量会进

一步增加，加之国内新建、技改钛白粉项目及前期停产企业陆续投产、复产，国

内供应量会有所增长，国内钛白粉市场供求失衡的状况会进一步显现，因此钛白

粉价格上涨空间有限，但主要原料钛矿、硫酸及相关辅助材料价格高位运行的局

面一时难以改变，公司提升主要产品盈利能力存在较大的困难。

2、2008年下半年生产经营计划调整

根据上半年生产经营计划完成情况和项目建设进度，结合下半年市场情况，

公司董事会经分析研究，对下半年生产经营计划作如下调整：锐钛型钛白粉产量

完成16500吨；锐钛型钛白粉和硫酸亚铁确保产销平衡，资金回笼率100%；实现

主营业务收入1.82亿元。

3、2008年下半年工作重点

（1）加快募集资金投资项目建设。强化领导，进一步明确责任分工，充实、

调整施工管理力量，精心组织协调设计、施工单位，完成主体工程建设，确保后

处理装置在年内具备开车试生产条件。

（2）加强市场研究，适时调整、完善销售政策。密切关注宏观经济政策调

整对钛白粉供求关系的影响，根据供求变化适时调整销售价格。

（3）强化生产管理，提高产量，稳定质量，降低消耗。充分发挥现有生产

装置产能，力争单月产量突破历史最好水平，以降低单位成本中的固定费用；开

好现有环保装置，做到长周期稳定运行，为稳产、高产提供条件；严格工艺指标

特别是中控指标管理，稳定产品质量；进一步加强现场管理和经济责任制考核，

降低物质消耗和维修费用，为全面掌握金红石型钛白粉生产技术打下坚实基础。

（4 ）继续抓好节能减排改造。对污水处理系统中和剂实施替代改造，完成

大窑利用天然气替代低热值煤气改造。

（5）加强金红石工艺技术研究。与国内等高校和科研院所密切合作，优化

公司金红石型钛白粉工艺技术设计，同时加强员工有技术培训。

4、对2008年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）万元

2008 年 1-9 月预计的 业绩亏损

经营业绩 预计亏损2400－2900 万元。

2007 年 1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 1,286.22

业绩变动的原因说明 主要原材料价格高位运行，产品盈利能力下降。

20



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告



二、公司2008年上半年投资情况

（一） 募集资金具体使用情况如下

1、募集资金具体使用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 14,748.17 报告期内投入募集资金总额 1,698.50

变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,484.55
变更用途的募集资金总额比例 0.00%

截至期
项目
是否 末累计 截至期

可行
已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否
调整后 报告期 项目达到预 报告期内 性是
更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 达到
承诺投资项目 投资总 内投入 定可使用状 实现的效 否发
目（含投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 预计
额 金额 态日期 益 生重
部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益
大变
变更） 差额(3) (2)/(1)
化
＝(2)-(1)

3 万吨/年锐钛型
14,864. 14,864. 9,777.8 1,698.5 4,484.5 -5,293.2 45.86 2008 年 12 月
钛白粉升级改造 否 0.00 否 是
89 89 4 0 5 9 % 30 日
项目

14,864. 14,864. 9,777.8 1,698.5 4,484.5 -5,293.2
合计 - - - 0.00 - -
89 89 4 0 5 9

未达到计划进度
主要原因一是项目建设用地由低洼地和废弃湖泊堆填而成，工程地质情况复杂，导致地下隐蔽基础工
或预计收益的情
程施工困难，进而影响总体工程建设进度，二是受今年初雪灾影响，累计影响地下隐蔽工程建设和地
况和原因（分具体
面工程前期准备工作近 1 个月。
项目）

本项目可行性研究报告编制于2006 年 5 月。2007 年下半年以来钛白粉生产所需原料价格大幅上涨，

成本大幅上升，产品盈利能力持续下降，项目提出的背景发生了重大变化。因此公司对项目的可行性
项目可行性发生
进行了重新论证，项目所得税后内部投资收益率由原来的28.45 ％下降为13.95％，投资回收期由原来
重大变化的情况
的4.51 年延长至7.19 年，但是该项目在技术上是可行的，项目产品仍适应市场需求。综合技术经济分
说明
析，公司决定继续实施该项目。

募集资金投资项

目实施地点变更 无

情况

募集资金投资项

目实施方式调整 无

情况

2007 年6 月28 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换先期已投入募集资
募集资金投资项
金项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金888.73 万元置换先期投入募集资金项目的自有资
目先期投入及置
金，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第0638 号专项审核报告。公司保荐机构方正证券有
换情况
限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了意见。

21



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

2007年6月28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流

动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1,400万

元，使用期限不超过6个月，具体期限从2007年7月1日起到2007年12月31 日止。公司已于2007年12月26

日，将1,400万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2008年1月10日公司第一届董事会第十

用闲置募集资金 七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将公司暂时闲

暂时补充流动资 置的募集资金用于补充公司流动资金，总额不超过人民币1,400万元，使用期限不超过6个月，具体期

金情况 限从2008年1月11日起到2008年7月10日止。公司已于2008年7月9 日，将1,400万元资金全部归还并存入

公司募集资金专用账户。2008年7月28 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续运用部分

闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决定在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，继续运用

部分闲置募集资金1400万元补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2008年7月30 日起

到2009年1月29 日止。

项目实施出现募

集资金结余的金 无

额及原因

尚未使用的募集
无
资金用途及去向

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集

资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建

设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐

机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2008年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为9433.21万元,具

体情况如下：

单位：万元

开户银行 银行帐号 专户余额

中国建行银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059060328 264.13

中国工商银行〔股吧 行情〕股份有限公司铜陵铜都支行 1308024019200059583 2070.73

徽商银行铜陵支行 1990001021000065085

98.35

中国建行银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108049050328*000*12 2000

中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024014200001812 2000

徽商银行铜陵支行 1990001021000136437 3000

合计 9433.21

22



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

公司首次公开发行股票募集资金净额为14748.168万元，截至2008年6月30

日，公司对募集资金投资项目累计投入4484.55万元，募集资金未使用余额为

10263.61万元，与公司募集资金专户银行存款余额9433.21万元差额830.4万元，

产生差异的原因为：（1）补充流动资金1400万元；（2）使用自有资金支付募集资

金投资项目款304.73万元；（3）募集资金专户账户利息收入265.20万元；（4）支

付银行手续费0.33万元。

3、变更项目情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

（二）非募集资金投资情况

报告期内无非募集资金重大投资情况。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开4次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2008 年1月10日以通讯方式召开了第一届董事会第十七次会议，

该次会议审议通过了《天然气供用气合同》、 《工业硫酸购销合同》、《关于聘

请安徽华普会计师事务所为公司2007 年财务会计审计机构的议案》、《关于设

立销售公司的议案》、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议

案》。详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2008 年1 月

12 日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公

告》。

2、公司于2008年2月29日以通讯方式召开了第一届董事会第十八次会议，该

次会议审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《独立董

事年报工作制度》、关联交易合同《硫铁矿买卖合同》、《委托加工合同》和、

《蒸汽供应合同》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届

选举的议案》。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》

2008 年3 月1日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议公告》。

3、公司于2008年3月20日在铜陵市华亭四季大酒店6 楼会议室召开第二届董

事会第一次会议，该次会议选举袁菊兴先生为公司第二届董事会董事长，审议通

23



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总工程师、

财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会专

门委员会委员的议案》、《2007 年度总经理工作报告》、《2008 年生产经营计

划》、《2007 年财务决算及2008 年财务预算报告》、《三年发展计划》、《2007

年度董事会工作报告》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于募集资金年

度使用情况的专项报告》、《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度

财务会计审计机构的议案》、《2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案》、

《2007 年年度报告及摘要》、《关于召开2007 年年度股东大会的议案》。详细

情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008 年3 月22 日刊

登的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》。

4、公司于2008年4月22日以通讯方式召开第二届董事会第二次会议，该次会

议审议通过了《聘任审计部负责人的议案》、《公司2008年第一季度报告》。详

细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008年4月23日刊登

的《安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（二）董事会对股东大会的执行情况

1、2008年3月20日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请

安徽华普会计师事务所为公司2007 年财务会计审计机构的议案》、《关于修改

〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司

第二届董事会组成人员。同日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举袁菊兴

先生为董事长，聘任刘正安先生为总经理，瞿友红先生、陈书勤先生、张俊先生、

董泽友先生为副总经理，蒋岳平先生为总工程师，王先龙先生为财务负责人，瞿

友红先生为董事会秘书；公司与安徽华普会计师事务所签订了《审计业务约定

书》，聘请安徽华普会计师事务所为公司2007 年财务会计审计机构。

2、2008年4月15日，2007年度股东大会审议通过《2007 年利润分配及资本

公积金转增股本预案》。经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年实现净利润

12,589,763.71 元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金

1,258,976.37后，加上年初未分配利润12,425,654.99 元，实际可供股东分配的

利润23,756,442.33元。结合公司2008 年生产经营对资金的需求及现阶段实际情

况，不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会

24



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

严格执行了上述决议。

（三）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关要求，认真作好投资者关系管理工作，指定董

事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作

好各次接待的资料存档工作。

（四）公司信息披露

报告期内已披露的重要信息索引

公告
序号 公告日期 公告内容 披露媒体
编号

一届董事会第十七次会议决
1 2008－01 2008－01－11 证券时报、巨潮资讯网
议公告

继续运用部分闲置募集资金
2 2008－02 2008－01－11 证券时报、巨潮资讯网
补充公司流动资金的公告

3 2008－03 2008－01－11 重大合同公告 证券时报、巨潮资讯网

4 2008－04 2008－01－21 重大合同公告 证券时报、巨潮资讯网

关于职工代表监事选举结果
5 2008－05 2008－01－28 证券时报、巨潮资讯网
的公告

6 2008－06 2008－02－01 关于雪灾影响的提示性公告 证券时报、巨潮资讯网

7 2008－07 2008－02－26 2007年度业绩快报 证券时报、巨潮资讯网

一届董事会第十八次会议决
8 2008－08 2008－02－29 证券时报、巨潮资讯网
议公告

9 2008－09 2008－02－29 关联交易公告 证券时报、巨潮资讯网

关于召开2008年第一次临时
10 2008－10 2008－02－29 证券时报、巨潮资讯网
股东大会的通知

一届监事会第七次会议决议
11 2008－11 2008－02－29 证券时报、巨潮资讯网
公告

二届董事会第一次会议决议
12 2008－12 2008－03－20 证券时报、巨潮资讯网

公告

二届监事会第一次会议决议
13 2008－13 2008－03－20 证券时报、巨潮资讯网
公告

14 2008－14 2008－03－20 2007年年度报告及摘要 证券时报、巨潮资讯网

关于召开2007年度股东大会
15 2008－15 2008－03－20 证券时报、巨潮资讯网
的通知

关于募集资金年度使用情况
16 2008－16 2008－03－20 证券时报、巨潮资讯网
的专项报告

关于举行2007年度报告网上
17 2008－17 2008－03－26 证券时报、巨潮资讯网
说明会的通知

2008年第一季度业绩预亏公
18 2008－18 2008－04－07 证券时报、巨潮资讯网
告

19 2008－19 2008－04－15 2007年度股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网

25



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

二届董事会第二次会议决议
20 2008－20 2008－04－22 证券时报、巨潮资讯网
公告

21 2008－21 2008－04－22 2008年第一季度报告 证券时报、巨潮资讯网

首次公开发行前已发行股份
22 2008－22 2008－05－28 证券时报、巨潮资讯网
上市流通提示性公告

23 2008－23 2008－06－11 股票交易异常波动公告 证券时报、巨潮资讯网

24 2008－24 2008－06－23 股票交易异常波动公告 证券时报、巨潮资讯网

2008年1－6月业绩预告修正
25 2008－25 2008－06－28 证券时报、巨潮资讯网
公告

（五）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证

监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公

开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

（六）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指

引》履行职责的情况

1、董事会成员履职情况

在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚

实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权

力，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事能积极参与公司董事会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，

对公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金等事项发表了独立意见，对确保

公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，为维护中小股东

合法权益做了实际工作。

2、董事出席董事会会议情况



报告期内召开董事会次数 4 次

姓 名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席

袁菊兴 董事长 4 0 0 否

徐强 董事 4 0 0 否

江兴海 董事 4 0 0 否

郝敬林 董事 4 0 0 否

李达 董事 3 1 0 否

王光国 董事 4 0 0 否

周亚娜 独立董事 4 0 0 否

毕胜 独立董事 4 0 0 否

董宏儒 独立董事 4 0 0 否

26



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告













第六节 重要事项



一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善

公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，能严格执行《募

集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员

所持公司股份及其变动管理规定》等规章制度。

根据中国证监会公告［2008］27 号和安徽监管局《关于进一步做好辖区上

市公司治理专项活动有关工作的通知》（〔2008 〕29号）的要求，公司组织相关部

门对前期开展的公司治理专项活动整改事项的完成情况进行了认真核查。经自

查，公司对专项活动中限期整改事项已在报告期末完成，对持续整改事项制定了

进一步改进计划。2008年3月20日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关

于选举董事会专门委员会的议案》，选举产生了新一届董事会战略委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会。报告期内公司进一步加强经营管理队伍和技术队伍

建设，业已通过高薪聘请和社会招聘等方式引进了一些急需技术人才；对部分不

适合工作岗位的管理人员和技术人员调离了原工作岗位，同时加大了青年人才的

培养使用力度，提拔聘任了一批年轻工程技术人员和经济管理人员；此外，公司

进一步加强了同科研院所的技术合作，与清华大学等高等院校和科研机构签定了

技术合作协议，并且在合作协议中增加了人才培训计划。经过努力，公司技术团

队和管理团队结构状况有了显著改善，技术人员占生产人员的比例提高到28％，

27



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

中层管理人员中30岁以下人员比例提高到13％，大中专以上人员比例提高到64

％。报告期内公司进一步提高、改进企业文化建设，有关部门、单位利用黑板报、

班组园地、宣传栏等宣传阵地宣传政策、公开司情、介绍行业发展动态及公司面

临的市场环境，以进一步增强员工忧患意识，激发广大职工着力解决公司改革发

展实际问题的积极性、创造性；利用中心组学习、员工理论学习、班前班后会等

形式开展互动式、开放式的交流讨论以及开展“合理化建议”活动，鼓励员工献

计献策，形成“定一流目标，干一流工作，创一流业绩”的局面和“企业与员工

共同发展”的良好氛围。在实际工作中，公司贯彻“以人为本”的理念，体现人

文关爱精神，把改进、提高企业文化建设的要求和内涵落实到具体工作行动中，

一是公司工会牵头建立了职工互助保险，以工会会费为全体员工购买了意外伤害

保险；二是对困难或遭遇不幸的职工家庭，在子女上学、亲属就医等方面公司制

定了“公司资助，群众帮扶”爱心关爱制度；三是维护职工休

息休假权利，制定

实施了《职工带薪年休假规定》；四是夯实基础管理，以现场管理为突破口，进

一步健全完善制度、标准，规范员工行为，努力使管理精细化、数据化、标准化，

做到“按照标准做，沿着程序走，根据规定查”。经努力，凝心聚力、共谋发展

的局面初步显现，员工对公司的认同感增强，在公司生产经营比较困难的状况下，

员工队伍思想稳定，工作努力。针对中国证监会安徽监管局关于公司应及时按照

中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的有关要求对《公司章程》

进行修改、完善的要求，2008年2月29日公司第一届董事会第十八次会议审议通

过了《关于修改<公司章程>的议案》，2008 年3月20日公司第一次临时股东大

会审议通过了该项议案。修改后的《公司章程》明确了制止股东或者实际控制人

侵占公司资产的具体措施和董事、监事、高级管理人员维护公司资金安全的法定

义务以及公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资

产时公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以

罢免的程序。详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2008

年7月30日刊登的《安纳达：公司治理专项活动整改情况说明报告》。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司

治理的规范性文件要求。

在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公

28



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

二、公司在报告期实施的利润分配方案

公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年利润分配及资本公积金转增股

本预案》。经安徽华普会计师事务所审计，公司2007 年实现净利润12,589,763.71

元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,258,976.37后，

加上年初未分配利润12,425,654.99元，实际可供股东分配的利润为

23,756,442.33 元。结合公司2008 年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，

不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、2008年中期利润分配及资本公积转增股本预案

公司2008年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到

报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。

六、报告期内，公司无对外担保情况；

七、报告其内，公司与控股股东及其关联方未发生非业务性质的资金往来，

不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用的各种情形。

八、报告期内关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

占同类交易
关联方名称 与公司的关联关系 交易类型 交易金额
金额的比例（%）

铜陵市铜官山化工有限公司 受同一实际控制人控制 销售亚铁 267.31 41.57%

购买工业用水
铜陵市铜官山化工有限公司 受同一实际控制人控制 229.33 100%
（注1）

铜陵市华兴化工有限公司 受同一母公司控制 购买硫酸 249.28 3.36%

铜陵市华兴化工有限公司 受同一母公司控制 接受劳务 847.15 84.79%

铜陵化工集团新桥矿业有限公司 受同一母公司控制 购买硫铁矿 985.50 100.00%

铜陵化工集团汽车运输有限公司 受同一母公司控制 接受劳务 151.95 15.21%

铜陵化工集团有限公司 控股股东 土地租赁（注2） 28.35 100%

注1: 供水价格根据铜陵市有关定价下浮25 ％确定；

注2: 参照当地同等地段相关地块的市场租赁价格确定。

现行有效的与日常经营有关的关联交易合同如下：

购销合同：

（1）硫酸采购

29



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

2007年12月，本公司与华兴化工签订了《购销合同》，约定本公司向华兴

化工采购工业硫酸4500吨，价格以本公司2007年10月11月外购平均价为基础

暂定为 650 元／吨（含税），质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结

算方式为货到付款当月货款当月结清，合同执行时间为2008年1-2月。

（2）硫铁矿采购

2008 年 2 月 29 日，本公司与铜陵化工集团新桥矿业有限公司《硫铁矿买

卖合同》，约定本公司向新桥公司采购硫铁矿55000吨，价格为市场价，质量标

准为有效硫含量符合化工行业标准HG/T2786-1996一等品以上（含一等品）的硫

铁矿技术指标规定。合同期限自2008年2月至 2008年12月。

（3）硫酸亚铁销售

2006年6月30日，本公司与铜官山化工签订了《硫酸亚铁供应协议》，约

定本公司向铜官山化工优先供应硫酸亚铁，实际供应量按本公司硫酸亚铁的产量

并根据铜官山化工采购计划确定，价格参考市场价执行，供应时间为 2006 年 7

月1日至2009年6月30日。

（4）供水服务

2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工签订了《供水服务合同》，约定合

同有效期内，铜官山化工向本公司提供供水服务，供水价格根据铜陵市有关定

价下浮25％确定，质量标准为水压不低于4公斤/平方厘米、供水量每小时不低

于 500 立方米，结算方式为按月结算并支付，合同有效期为 6 年，自合同签订

之日至满6年时止。

（5）供应蒸汽

2008年2月28日，本公司与有机公司签订了《蒸汽供应合同》，约定合同

有效期内，有机化工向本公司提供蒸汽，基价为100元/吨，再根据燃煤市场价

格变化双方协商调整，供汽品质：压力 1.0Mpa，供汽量：8-12 吨/小时。结算

方式为按月结算并支付，合同有效期为2008年1月1日至 2008年12月31日。

委托加工合同：

2008年，本公司与铜陵市华兴化工有限公司签订了《委托加工合同》，约定

本公司向华兴化工提供加工生产工业硫酸所需的主要原料硫铁矿，华兴化工将

本公司提供的原料硫铁矿加工成工业硫酸后交付本公司。每吨硫铁矿产品加工

30



安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

价格为289.62元/吨（含税338.86元/吨），此价格包含除硫铁矿采购外华兴化

工加工生产工业硫酸所有费用和本公司所采购硫铁矿运至华兴化工的运输费

用。华兴化工受托加工生产工业硫酸 55000 吨，质量标准为 GB/T534-2002，规

格为浓度98％，本公司提供的原料硫铁矿数量按加工生产工业硫酸数量1：1确

定，合同期限自2008年2月至 2008年12月。

租赁合同：

2005 年 4 月 8 日本公司与铜化集团签订《土地租赁协议》，租用铜化集团

位于铜陵市铜官大道的土地用于生产经营，土地面积为 83,994.63 平方米，租赁

期 18 年，即 2005 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每年支付土地使用费 25 万

元。2007年4月6 日本公司与铜化集团签订《土地使用权租赁合同》，本公司另

租用铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于 3 万吨／年锐钛型钛白粉升级改造

项目，土地面积为 112781.6 平方米，租赁期 10 年，即 2007 年 5 月 1 日至 2017

年4月30日，土地使用权年租金35万元。本公司2007年度实际向铜化集团支付

的土地租赁费分别为48.33万元。

（二）偶发性关联交易

接受担保

（1）2007 年 5 月 18 日，本公司控股股东铜化集团与建行铜陵横港支行签

署了【2007053010】号《保证合同》，为本公司2007年5月18 日与建行铜陵横

港支行签署的【2007053010】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。

本公司该笔借款期限为2007年5月18日至2008年5月17日，借款金额为500

万元。

（2）2007 年7 月3 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了【2007 年保字

第20070629000223】号《人民币借款最高额保证合同》，为期限自2007 年4 月

2 日起至2008 年4 月2 日止本公司5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。

（3）2007年7月12日，铜化集团与建行铜陵横港支行签署了【2007053016】

号《保证合同》，为本公司 2007 年 7 月 12 日与建行铜陵横港支行签署的

【2007053016】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。本公司该笔

借款期限为2007年7月12日至2008年1月11 日，借款金额为500万元。

（4）2007 年 12 月 18 日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

【2007053100】号《最高额保证合同》，为期限自2007年12月18日起至2010

年12月17日止本公司8,000万元额度内的贷款提供保证担保。

（5）2008年5月1日，铜化集团与工行铜陵分行签订了2008年扫支(保)

字【002】号《最高额保证合同》，为期限自2008年5月1日起至 2009年4月

30日止本公司6,000万元额度内的贷款提供保证担保。



报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担

保情况。

九、重大经营合同及履行情况

1、2008 年 1 月8 日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气

合同》，2008 年 1 月 10 日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合

同。合同有效期限从2007 年 12 月25 日起至2008 年 12 月31 日止。合同主要内

容见2008 年 1 月 12 日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份

有限公司重大合同公告》。2008 年3 月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司

供应天然气。该合同履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护

水平提供了条件。

2、2008 年1月20 日本公司与出卖人铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵

有色金属集团控股有限公司、金隆铜业有限公司签订《购销合同》。买卖双方就

2008年度、标的物为98％工业硫酸买卖事宜达成协议，约定出卖人向买受人安徽

安纳达钛业股份有限公司供应工业硫酸138000 吨。合同有效期限自2008年2月1

日起至2008年12月31 日止。合同主要内容见2008年1月22 日《证券时报》、巨潮资

讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。出卖人已按合同约

定向本公司供应硫酸。该合同的履行有利于本公司硫酸的稳定供应。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情

况

公司控股股东铜陵化工集团有限公司(持有公司35.92%的股份)未有违反公

司上市时承诺“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持

有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。”的承诺的情行。

公司股东银川经济技术开发区投资控股有限公司(持有公司20.52%的股

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安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年半年度报告

份)、上海开诚投资有限公司(持有公司6.79%的股份)、铜陵通源投资服务有限公

司(持有公司6.26%的股份) 未有违反公司上市时承诺“自公司股票上市之日起12

个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的

股份”的承诺的情行。

十一、至本报告披露之日，未有持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、

设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十二、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来等情

况的专项说明及其它事项的独立意见

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜对公司累计和当期对外担保、与关联

方资金往来等情况及其它事项发表了独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120