南宁百货〔股吧 行情〕大楼股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 2
二、公司基本情况 ..................................................................... 2
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 3
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7
五、董事会报告 ....................................................................... 7
六、重要事项 ......................................................................... 8
七、财务会计报告（未经审计） ........................................................ 11
八、备查文件目录 .................................................................... 72
1
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈民群、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南宁百货大楼股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南宁百货
公司英文名称：nanning department store co.,ltd.
公司英文名称缩写：n.n.store
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南宁百货
公司A股代码：600712
3、 公司注册地址：广西南宁市朝阳路 39 号
公司办公地址：广西南宁市朝阳路 39 号
邮政编码：530012
公司国际互联网网址：http://www.nnbh.com.cn
公司电子信箱：dmfloffice@nnbh.cn
4、 公司法定代表人：陈民群
5、 公司董事会秘书：李亮
电话：(0771)2610906,2098826
传真：(0771)2610906
E-mail：dmfloffice@nnbh.cn
联系地址：广西南宁市朝阳路 39 号
公司证券事务代表：周宁星
电话：(0771)2610906,2098826
传真：(0771)2610906
E-mail：dmfloffice@nnbh.cn
联系地址：广西南宁市朝阳路 39 号
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn;
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 898,768,115.40 879,716,878.40 2.17
2
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
所有者权益（或股东权益） 220,704,942.12 208,876,263.10 5.66
每股净资产(元) 1.53 1.44 6.25
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 12,434,254.14 5,409,713.68 129.85
利润总额 15,762,266.69 5,166,654.91 205.08
净利润 11,828,679.02 4,439,462.18 166.44
扣除非经常性损益后的净利
8,645,535.02 5,012,033.95 72.50
润
基本每股收益(元) 0.082 0.031 164.52
扣除非经常性损益后的基本
0.060 0.035 71.43
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.082 0.031 164.52
净资产收益率(%) 5.36 2.67 增加 2.69个百分点
经营活动产生的现金流量净
102,480,543.79 26,827,754.65 281.99
额
每股经营活动产生的现金流
0.71 0.19 273.68
量净额
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -156,208.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关
部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金 40,860.00
占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,484,221.17
其他非经常性损益项目
376,002.74
所得税影响 -561,731.29
合计 3,183,144.00
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金
数量 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 27,281,580 18.86 27,281,580 18.86
3、其他内资持股 36,412,500 25.17 -90,759 -90,759 36,321,741 25.10
其中:境内非国有
法人持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
3
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
境外自然
人持股
有限售条件股份合
63,694,080 44.03 -90,759 -90,759 63,603,321 43.96
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 80,977,920 55.97 90,759 90,759 81,068,679 56.04
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股
80,977,920 55.97 90,759 90,759 81,068,679 56.04
份合计
三、股份总数 144,672,000 100 144,672,000 100
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2008年 1月7 日,根据《南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案》，本公司三家限售流通
股股东瑞安东大眼镜有限公司、南宁市金焰燃气有限责任公司、南宁市桂达贸易总公司共计 90,759
股限售股获得上市流通权；另尚有 49 家由大股东垫付对价的限售流通股股东因未向代垫股东偿还垫付
对价或取得其同意，暂不能上市流通。待偿还代垫股份或取得垫付方同意后，上述股东所持股份才能
上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,246户
前十名股东持股情况
股
东 持股比例 报告期 持有有限售条件股
股东名称 持股总数 质押或冻结的股份数量
性 (%) 内增减 份数量
质
南宁沛宁资产
国
经营有限责任 18.86 27,281,580 0 27,281,580
家
公司
境
内
非
利时集团股份
国 14.46 20,926,359 0 20,926,359
有限公司
有
法
人
国
广西国力投资 有
8.78 12,708,822 0 12,708,822 冻结 12,708,822
担保有限公司 法
人
杭州民百发展 未
1.87 2,708,321 2,708,321
有限公司 知
裕阳证券投资 未
1.08 1,559,851 1,559,851
基金 知
浙江省丝绸集 未
1.07 1,551,300 1,551,300
团有限公司 知
李宪忠 境 1.01 1,463,000 1,463,000
4
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
内
自
然
人
华宝信托有限
责任公司－集 未
0.47 681,816 681,816
合类资金信托 知
R2008JH007
境
内
沈敏 自 0.39 568,461 568,461
然
人
境
内
姚旭 自 0.38 556,900 556,900
然
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
杭州民百发展有限公司 2,708,321 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,559,851 人民币普通股
浙江省丝绸集团有限公司 1,551,300 人民币普通股
李宪忠 1,463,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－
集合类资金信托 681,816 人民币普通股
R2008JH007
沈敏 568,461 人民币普通股
姚旭 556,900 人民币普通股
杨贵林 548,380 人民币普通股
顾琴官 504,900 人民币普通股
王金云 428,200 人民币普通股
本公司第一大股东国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
其他5%以上的股东，包括第二大股东利时集团股份有限公司、第三大股东广西国力投
上述股东关联关系或一致
资担保有限公司以及国家股收购方深圳亚奥数码有限公司之间经公司2008年6月下旬
行动关系的说明
函询，均表示不存在实际关联及一致行动人关系。公司未知其他前十名股东、前十名无
限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件股
售条件股份 新增可上市 限售条件
号 东名称 可上市交
数量 交易股份数
易时间
量
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转
南宁沛宁资产 让；
2009年6
1 经营有限责任 27,281,580 7,233,600 (2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
月16日
公司 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
5
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
12个月内不超过5%；
2010年6 (3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
月16日 7,233,600 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
24个月内不超过10%。
获得流通权日R确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
2011年6 支付追加对价股份实施日；
月16日 12,814,380 b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告之
日。
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转
让；
2009年6
7,233,600 (2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
月16日
出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
12个月内不超过5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
浙江利时投资
2 集团股份有限 20,926,359 2010年6 7,233,600 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
公司 月16日 24个月内不超过10%。
获得流通权日R确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
支付追加对价股份实施日；
2011年6 6,459,159 b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
月16日 为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告之
日。
(1)在获得流通权之日起12个月内不上市或转
让；
2009年6 7,233,600 (2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
月16日 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
12个月内不超过5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易
广西国力投资 出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在
3 12,708,822
担保有限公司 24个月内不超过10%。
获得流通权日R确定方法如下：
2010年6 5,475,222 a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为
月16日 支付追加对价股份实施日；
b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日
为2007年度股东大会审议通过公司2007年度报告之
日。
天津市塘沽区
4 林森商贸有限 320,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
公司
南宁市新发空
5 调制冷设备装 217,600 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
潢公司
南宁市第二百
6 货公司共和百 187,200 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
货店
南宁华润通讯
7 160,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
设备有限公司
南宁桂银综合
8 160,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
服务公司
南宁市志达经
9 153,600 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
济贸易公司
青田奥斯达皮
10 80,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后
件有限公司
6
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年 2月2 日，经公司第五届董事会 2008 年第二次临时会议审议通过：同意徐琪先生辞去公
司常务副总经理职务；聘请齐万辉先生为公司的常务副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、 报告期内整体经营情况的讨论和分析
2008 年上半年，虽然国家开始实施“从紧”货币政策，国内 CPI 持续高位运行，同时，年初的冰
冻灾害， 5.12 汶川大地震，以及六月份的洪涝灾害等都对国家社会、经济领域的运行产生较大影响，
但消费品零售市场仍然保持较快的增长速度。为应对市场的变化，公司迅速采取措施，充分发挥自身
优势，巩固了市场份额，经济效益得到稳步提升。
1、 报告期内，公司对经营发展规划进行调整，在做强做大主题百货和家电的同时，通过优化超
市的经营管理，提升其盈利水平。面对“五.一”黄金周取消，以往的消费习惯将受到影响的情况，公
司积极调整思路，力求贴近不同层次、不同时令的消费需求。加大对清明节假期的促销，四月份的销
售同比增长 45%。
上半年，公司在去年北楼中庭改造的基础上，按照品牌和类别进一步调整商品结构，优化商场布局；
同时，公司还对北楼地下停车场、南北楼连接天桥进行美化和改造；并对南北楼空调通风系统进行清
洗消毒，以改善购物环境。
2、 报告期公司实现营业收入 70096.69万元，同比增长 20.16%，实现营业利润 1,243.43 万元，
同比增长 129.85%，实现归属母公司所有者的净利润 1,182.87 万元，同比增长 166.44%。
报告期内主要报表项目发生重大变化的说明：
（1） 报告期应收账款较期初增加 651.52万元，增长 1,907.53%，主要系报告期家电类批发业务量
增长所致。
（2） 报告期其他应收款较期初减少 877.87 万元，下降 42.54%，主要系收回东兴大酒店欠款所致。
（3） 报告期在建工程较期初增加 263.69万元，增长 77.78%，主要系贵港店装修费用增加所致。
（4） 报告期短期贷款较期初减少 5,300万元，下降 35.81%，主要系公司根据实际经营情况，偿还
部分贷款所致。
（5） 报告期应付职工薪酬较期初增加 971.96 万元，增长 66.28%，主要系预提职工绩效奖金所致。
（6） 报告期应交税费较期初减少 936.71万元，减少 72.59%，主要系支付上年税费所致。
（7） 报告期应付票据较期初增加 8,437.65 万元，增长 50.50%，主要系报告期内以银行承兑汇票
方式结算的购进业务增加所致。
（8） 报告期所得税费用增加 320.64 万元，增长 440.93%，主要系转回递延所得税资产所致，上年
无此项目。
（9） 报告期财务费用减少 279.24 万元，下降 45.16%，主要系公司压缩贷款规模，利息开支减少
所致。
（10） 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 281.99%，主要系销售增长，以及收回东
兴大酒店欠款所致。
（11） 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降 60.41%，主要系收回利得盈理财产品本金
及利息，增加贵港店装修费用所致。
（12） 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降 234.15%，主要系公司偿还贷款所致。
7
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
入比上 本比上
毛利率 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期
(%) 同期增减（%）
增减 增减
（％） （％）
分行业
增加
商业零售 677,457,852.57
590,281,943.15 12.87 20.13 20.84
0.51个百分点
分产品
增加
商品零售 677,457,852.57 90,281,943.15 12.87 20.13 20.84
0.51个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 677,457,852.57 20.13
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
本公司将部分营业场地租赁给深圳肯德基有
限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁迪
信通电子通信技术有限公司等 32 家单位和个人， 3,406,000 28.79
2008 年上半年租金收入为 340.60 万元，租金的确
定依据是协议定价，占本报告期净利润的 28.79%。
4、公司在经营中出现的问题与困难
下半年，如果国家继续实行紧缩政策，原材料及副食品价格不断高涨，CPI 整体高位运行，将会
使部分企业经营处于困难境地，降低普通消费者的实际生活水平及消费预期。这些情况对于零售业的
影响我们预计将会在今年底至明年初显现。
公司将密切关注市场发展，采取有效措施，积极应对，不断对内挖潜，对外拓展业务，创新营销
方式，促进企业健康、稳定发展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
1、为把公司治理专项活动推向深入，防止大股东非经营性占用上市公司资金问题复发，根据中国
证监会《关于公司治理专项活动的公告》及广西证监局《关于对大股东及关联方占用上市公司资金进
行自查自纠的通知》要求，公司制定了自查工作方案，成立了以董事长为第一责任人的领导小组。经
8
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
认真对照检查，公司现阶段不存在大股东占用上市公司资金的现象。
2、为进一步提高公司治理水平，巩固 2007年治理专项活动的成果，并把活动继续推向深入，根
据中国证监会《关于公司治理专项活动公告》及上交所相关《通知》的精神，本公司对 2007 年上市公
司治理专项活动的整改完成情况进行了检查。经查：公司在治理报告中需要限期整改的事项以及监管
部门提出的意见，公司都已基本整改完成，且效果良好。今后，我司将根据公司的发展和监管部门的
要求，不断强化公司治理。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司没有实施利润分配方案的情况。
(三)重大诉讼仲裁事项
往期
1、本公司与南宁市金扩商贸有限责任公司等债务人 1010 万元欠款纠纷案，公司已申请执行，2007
年 5 月双方签订了《执行和解协议》，现该协议仍在执行中。
2、本公司与东兴大酒店的转让合同纠纷案（本金 1180万元），2003 年年底经法院调解达成 2006
年 12 月 31日前还款完毕的《调解协议》。但对方未按期还款，本公司已申请法院强制执行。2008 年
4 月17 日，公司与东兴大酒店达成《执行和解协议》，对方同意先偿还 1180 万元本金后，公司解除
对东兴大酒店的抵押；公司部分减免对方应付利息，以拍卖其他查封财产或其他方式偿还。2008 年4
月 25 日，1180 万元本金已到公司帐户。
本期
1、汇达资产托管有限责任公司广州分公司、惠阳县银海实业发展公司两公司诉购买本公司股票纠
纷（涉案总额 530 万元），请求确认股权，判令本公司交付原告 530万元购买的法人股 270万股。经
南宁市中级人民法院 2007 年12 月民事判决：判决本公司胜诉。两原告不服，提起上诉。经广西高级
人民法院审理，2008年7 月30 日终审判决：驳回上诉，维持原判。
2、本公司诉南宁市聚通工贸有限责任公司场地租赁纠纷案（案值 183 万元）。2007 年8 月，因
聚通公司欠缴场地租金，本公司根据合同要求提前解除合同及补足所欠租金。同期，聚通公司诉本公
司（案值 330 万元），因本公司单方解除合同，要求本公司赔偿部分装修损失及预期利益。现上述两
案件仍在审理中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本公司将部分营业场地租赁给深圳肯德基有限公司、广西麦当劳餐厅食品有限公司、南宁迪信通电子
通信技术有限公司等 32家单位和个人，2008 年上半年租金收入为 340.60 万元。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
9
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
(十)委托理财情况
本公司将 10,000,000 元委托中国建设银行〔股吧 行情〕股份有限公司南宁朝阳支行进行投资理财。委托理财投
资品种是非保本浮动收益人民币信托理财产品（利得盈），委托期限为 2007 年8 月13 日至2008年 6
月 18 日。2008年 6月 18日，公司已收回委托理财的本金及相应收益。
(十一)其他重大合同
报告期内，公司与建设银行南宁市朝阳支行、交通银行〔股吧 行情〕南宁市营业部分别签订了 2700万元和 1000
万元的贷款续借合同。上述借款均在 2007 年度审议通过的授信额度内。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
(1)在获得流通权之日起 12 个月内不上市或转让；
(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
在 12 个月内不超过 5%；
(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例
在 24 个月内不超过 10%。
获得流通权日 R 确定方法如下：
a、若追加对价安排条件触发，获得流通权日为支付追加对价股份实施日；
b、若追加对价安排条件未触发，获得流通权日为 2007 年度股东大会审议通过公司 2007 年度报告
之日。
本报告期未涉及履行承诺的情形。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十六)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面
刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海证券交易所国际互联网址：
有限售条件流通股 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》A23 版 2008年1月2日
上市公告 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
第五届董事会二 00
2008年 1月19 http://www.sse.com.cn;路径：
八年第一次临时会 《上海证券报》42 版
日 上海证券交易所网站--上市公
议决议公告
司资料检索--600712
第五届董事会二 00 上海证券交易所国际互联网址：
八年第二次临时会 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》D54 版 2008年2月5日
议决议公告及二 00 上海证券交易所网站--上市公
八年第一次临时股 司资料检索--600712
10
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
东大会决议公告
上海证券交易所国际互联网址：
股票交易异常波动 2008年 2月15 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》D4 版
公告 日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
http://www.sse.com.cn;路径：
2007 年业绩快报 《上海证券报》D6 版 2008年3月4日
上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
第五届董事会二 00
2008年 4月15 http://www.sse.com.cn;路径：
八年第三次临时会 《上海证券报》D44 版
日 上海证券交易所网站--上市公
议决议公告
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
2007 年业绩快报更 2008年 4月22 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》D135 版
正公告 日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
第五届董事会二 00
上海证券交易所国际互联网址：
八年第一次正式会
2008年 4月26 http://www.sse.com.cn;路径：
议决议公告及第五 《上海证券报》45 版
日 上海证券交易所网站--上市公
届监事会第八次会
司资料检索--600712
议决议公告
上海证券交易所国际互联网址：
二 00 八年第一季度 2008年 4月30 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》D79 版
报告 日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
二 00 八年度股东大 2008年 6月17 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》D15 版
会决议公告 日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
2008年 6月24 http://www.sse.com.cn;路径：
公告 《上海证券报》D24 版
日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
关于股东股权冻结 2008年 7月10 http://www.sse.com.cn;路径：
《上海证券报》C10 版
的公告 日 上海证券交易所网站--上市公
司资料检索--600712
上海证券交易所国际互联网址：
第五届董事会二 00
2008年 7月19 http://www.sse.com.cn;路径：
八年第五次临时会 《上海证券报》67 版
日 上海证券交易所网站--上市公
议决议公告
司资料检索--600712
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
11
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
合并资产负债表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年 06月 30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,439,243.99 213,977,405.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 6,856,746.84 341,552.13
预付款项 10,457,522.01 11,281,685.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,859,600.75 20,638,301.80
买入返售金融资产
存货 57,042,636.83 56,699,305.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 342,855,750.42 302,938,249.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,293,148.68 21,281,356.71
投资性房地产
固定资产 456,401,408.36 466,025,939.04
在建工程 6,027,234.00 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,401,083.46 40,184,431.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,620,954.62 8,737,042.40
递延所得税资产 25,168,535.86 27,159,564.97
其他非流动资产
非流动资产合计 555,912,364.98 576,778,628.71
资产总计 898,768,115.40 879,716,878.40
流动负债：
12
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
短期借款 95,009,064.59 148,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 251,442,948.70 167,066,496.20
应付账款 114,042,585.09 124,568,149.86
预收款项 66,543,378.18 75,218,397.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,383,401.09 14,663,820.68
应交税费 3,074,801.62 12,441,942.41
应付利息 1,659.26 331,604.28
应付股利 771,840.10 772,732.10
其他应付款 36,612,537.50 34,481,126.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
85,637,319.63 92,743,643.91
流动负债合计 677,519,535.76 670,296,977.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 543,637.52 543,637.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,637.52 543,637.52
负债合计 678,063,173.28 670,840,615.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,569,261.60 5,569,261.60
一般风险准备
未分配利润 61,602,609.22 49,773,930.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 220,704,942.12 208,876,263.10
少数股东权益
所有者权益合计 220,704,942.12 208,876,263.10
负债和所有者总计 898,768,115.40 879,716,878.40
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
13
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
母公司资产负债表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年 06月 30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,547,230.55 193,508,010.19
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 6,856,746.84 3,478,938.86
预付款项 9,938,007.95 10,124,098.99
应收利息
应收股利
其他应收款 166,866,149.32 173,697,127.38
存货 35,486,547.64 35,105,357.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 456,894,682.30 415,913,532.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 71,491,057.87 71,479,265.90
投资性房地产
固定资产 200,539,145.99 204,830,116.28
在建工程 6,027,234.00 3,390,294.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,290,020.34 40,024,972.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,335,715.23 7,280,810.81
递延所得税资产 2,895,907.18 3,110,355.22
其他非流动资产
非流动资产合计 326,579,080.61 340,115,814.86
资产总计 783,473,762.91 756,029,347.62
流动负债：
短期借款 95,009,064.59 148,009,064.59
交易性金融负债
应付票据 251,442,948.70 167,066,496.20
应付账款 102,570,172.38 111,253,107.13
预收款项 63,433,559.54 72,395,073.17
应付职工薪酬 24,228,888.72 14,132,37
3.88
应交税费 2,819,675.37 11,370,310.31
14
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
应付利息 1,659.26 331,604.28
应付股利 771,840.10 772,732.10
其他应付款 27,727,049.21 25,684,595.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,004,857.87 551,015,356.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 568,004,857.87 551,015,356.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30
减：库存股
盈余公积 5,554,023.11 5,554,023.11
未分配利润 56,381,810.63 45,926,896.54
所有者权益（或股东权益）合计 215,468,905.04 205,013,990.95
负债和所有者（或股东权益）合计 783,473,762.91 756,029,347.62
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并利润表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 700,966,850.58 583,354,308.78
其中：营业收入 700,966,850.58 583,354,308.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 688,920,391.15 577,946,133.90
其中：营业成本 591,292,636.29 489,619,388.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,021,519.13 3,479,254.34
销售费用 18,529,908.24 14,963,798.45
15
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
管理费用 71,685,034.49 63,087,648.82
财务费用 3,390,669.14 6,183,040.19
资产减值损失 623.86 613,003.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 387,794.71 1,538.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,434,254.14 5,409,713.68
加：营业外收入 3,818,500.75 245,924.27
减：营业外支出 490,488.20 488,983.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,762,266.69 5,166,654.91
减：所得税费用 3,933,587.67 727,192.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,828,679.02 4,439,462.18
归属于母公司所有者的净利润 11,828,679.02 4,439,462.18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.082 0.031
（二）稀释每股收益（元/股） 0.082 0.031
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司利润表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 664,118,083.45 551,842,779.79
减：营业成本 562,063,456.76 464,318,051.28
营业税金及附加 3,433,837.91 3,004,765.36
销售费用 16,524,116.03 13,356,554.62
管理费用 69,922,280.62 59,296,010.67
财务费用 3,442,591.09 6,259,872.42
资产减值损失 -40,193.16 538,802.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 387,794.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,159,788.91 5,068,723.30
加：营业外收入 3,797,100.75 245,924.27
减：营业外支出 344,968.97 466,696.07
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,611,920.69 4,847,951.50
减：所得税费用 2,157,006.60 727,192.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,454,914.09 4,120,758.77
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
16
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
合并现金流量表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 805,440,226.92 670,609,529.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,839,847.15 5,052,530.39
经营活动现金流入小计 821,280,074.07 675,662,059.89
购买商品、接受劳务支付的现金 617,584,944.98 563,855,152.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,764,498.96 30,586,458.99
支付的各项税费 28,683,026.01 27,566,334.06
支付其他与经营活动有关的现金 31,767,060.33 26,826,359.91
经营活动现金流出小计 718,799,530.28 648,834,305.24
经营活动产生的现金流量净额 102,480,543.79 26,827,754.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
53,228.00 32,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,429,230.74 32,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,516,364.14 2,778,578.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,516,364.14 2,778,578.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,087,133.40 -2,745,878.58
三、筹资活动产生的现金流量：
17
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,931,571.75 7,636,255.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,931,571.75 17,636,255.25
筹资活动产生的现金流量净额 -58,931,571.75 -17,636,255.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,461,838.64 6,445,620.82
加：期初现金及现金等价物余额 213,977,405.35 251,725,271.66
六、期末现金及现金等价物余额 256,439,243.99 258,170,892.48
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司现金流量表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,165,030.08 637,150,012.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,389,065.49 2,832,769.04
经营活动现金流入小计 777,554,095.57 639,982,781.62
购买商品、接受劳务支付的现金 586,289,529.11 501,961,731.80
支付给职工以及为职工支付的现金 37,606,594.30 28,476,166.93
支付的各项税费 26,173,663.30 24,700,170.99
支付其他与经营活动有关的现金 31,005,897.49 83,841,621.98
经营活动现金流出小计 681,075,684.20 638,979,691.70
经营活动产生的现金流量净额 96,478,411.37 1,003,089.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 376,002.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
32,128.00 22,718,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,408,130.74 22,718,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,915,750.00 2,264,500.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,915,750.00 2,264,500.58
投资活动产生的现金流量净额 6,492,380.74 20,454,199.42
18
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金 4,931,571.75 7,588,091.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,931,571.75 17,588,091.63
筹资活动产生的现金流量净额 -58,931,571.75 -17,588,091.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,039,220.36 3,869,197.71
加：期初现金及现金等价物余额 193,508,010.19 231,202,154.44
六、期末现金及现金等价物余额 237,547,230.55 235,071,352.15
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
合并所有者权益变动表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
数
般
项目 减： 股
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东
本) 险 他
股 权
准
益
备
一、上
年年末 144,672,000.00 8,861,071.30 5,569,261.60 49,773,930.20 208,876,263.10
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 144,672,000.00 8,861,071.30 5,569,261.60 49,773,930.20 208,876,263.10
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
11,828,679.02 11,828,679.02
少以
“－”
号填
列）
（一）
11,828,679.02 11,828,679.02
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
19
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
11,828,679.02 11,828,679.02
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
20
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 144,672,000.00 8,861,071.30 5,569,261.60 61,602,609.22 220,704,942.12
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东权
实收资本(或股 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 4,821,740.63 91,020.45 160,248,408.18
余额
加：会
计政策 2,568,251.72 2,568,251.72
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 7,389,992.35 91,020.45 162,816,659.90
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
4,439,462.18 -91,020.45 4,348,441.73
少以
“－”
号填
列）
（一）
4,439,462.18 4,439,462.18
净利润
（二）
直接计
21
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
4,439,462.18 4,439,462.18
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 91,020.45 91,020.45
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 91,020.45 91,020.45
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
22
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 11,829,454.53 167,165,101.63
余额
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
母公司所有者权益变动表
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上
年年末 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 45,926,896.54 205,013,990.95
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 45,926,896.54 205,013,990.95
余额
三、本
期增减
变动金
10,454,914.09 10,454,914.09
额（减
少以
“－”
23
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
号填
列）
（一）
10,454,914.09 10,454,914.09
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
10,454,914.09 10,454,914.09
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
24
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．对所
有者
（或股
东）的
分配
3．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 144,672,000.00 8,861,071.30 5,554,023.11 56,381,810.63 215,468,905.04
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上
年年末 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 10,129,704.45 165,465,351.55
余额
加：会
计政策 2,568,251.72 2,568,251.72
变更
25
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
前期差
错更正
二、本
年年初 144,672,000.00 8,861,071.30 1,802,575.80 12,697,956.17 168,033,603.27
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
5,755,325.10 4,120,758.77 9,876,083.87
少以
“－”
号填
列）
（一）
4,120,758.77 4,120,758.77
净利润
（二）
直接计
入所有
5,755,325.10 5,755,325.10
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 5,755,325.10 5,755,325.10
上述
（一）
5,755,325.10 4,120,758.77 9,876,083.87
和（二）
小计
（三）
26
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．对所
有者
（或股
东）的
分配
3．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 144,672,000.00 14,616,396.40 1,802,575.80 16,818,714.94 177,909,687.14
余额
法定代表人: 陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
27
南宁百货大楼股份有限公司 2008年半年度报告
公司概况
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）系 1992 年 12 月22 日经广西壮族自治区体改委
桂体改股字（1992）43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，
注册资本人民币 63,600,000.00 元，于 1993 年2月 28 日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）
13828360-7号企业法人营业执照，1996 年5 月15 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65
号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股 26,820,000 股，每股面值1 元，1996年 6 月14 日发行
结束后，增加注册资本人民币 26,820,000.00 元，于 1996 年 11 月11 日取得南宁市工商行政管理局换
发的（企）4500001000043 号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币 90,420,000.00 元。住所：
南宁市朝阳路 39-41、45 号，法定代表人：陈民群。
根据2003 年9 月29日《南宁百货大楼股份有限公司 2003年第四次临时股东大会决议》，以2003
年 6 月30 日总股本 90,420,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，以资本公积人民币
54,252,000.00 元转增股本，于 2003年 11 月 26日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执
照，注册资本变更为人民币 144,672,000.00 元。
2005年10月 31 日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份
有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股 1.50 元的价格将持有的 26,746,176 股社会法人股全
部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款 40,119,264.00元。本次股份转让完成后，浙
江利时投资集团股份有限公司持有公司股份 26,746,176 股，持股比例为 18.49%，成为公司第二大股
东；并于 2006 年12 月办理了股权变更登记手续。2006 年12月 29 日，公司实施股改方案，流通股股
东每 10 股获送 2.80 股，此事项后，浙江利时投资集团股份有限公司持有 20,926,359.00 股